Verão de pequena capitalização: como identificar criptomoedas de pequena capitalização com potencial de crescimento

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Como um investidor experiente em criptografia com um talento especial para detectar tendências e potencial, posso dizer com segurança que os projetos de pequena capitalização podem muito bem ser o catalisador para a corrida de touros prevista. Tendo passado por vários ciclos de mercado, aprendi que a chave para retornos significativos muitas vezes reside em aventurar-me em caminhos menos trilhados – tal como fazer um desvio numa viagem e descobrir jóias escondidas fora dos caminhos mais conhecidos.

2024 assistiu a uma fase de crescimento gradual, ou “mercado em alta”, que acredito que poderá acelerar em algum momento de 2025. Será que os projetos de pequena escala poderão desencadear esta corrida de touros prevista? Como investidor, que aspectos devemos examinar antes de mergulharmos no setor de pequena capitalização?

Como analista, notei que, apesar do entusiasmo inicial no mercado de criptografia este ano, após a aprovação dos ETFs Bitcoin pela SEC, sugerindo um potencial “verão criptográfico”, o mercado experimentou estagnação nos últimos três meses, sem sinais de uma corrida de touros à medida que nos aproximamos do final do ano. Embora o Bitcoin (BTC) desempenhe um papel significativo no mercado global de criptomoedas, o seu pico do ano parece ter sido alcançado e, cada vez mais, os investidores procuram alternativas para retornos substanciais. Os tokens de menor capitalização estão se tornando escolhas populares entre aqueles que buscam ganhos máximos.

Como pesquisador na área de criptomoedas, costumo categorizar o mercado em quatro segmentos principais para entender melhor sua dinâmica: mega-cap, large-cap, mid-cap e small-cap. As criptomoedas classificadas como mega-cap têm uma capitalização de mercado superior a US$ 200 bilhões, com apenas duas moedas atendendo a esse critério – Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). A categoria de grande capitalização compreende tokens avaliados entre US$ 10 bilhões e US$ 200 bilhões, abrangendo as 15 principais criptomoedas como Solana, Tether, Avalanche, Dogecoin, Tron, XRP e outras. Os tokens de capitalização média estão em uma faixa de avaliação de US$ 2 bilhões a US$ 10 bilhões, representando as próximas 35 moedas no índice de capitalização. Por último, os tokens de pequena capitalização, avaliados abaixo de US$ 2 bilhões, compõem mais de 14.000 tokens, como FLOKI, JUP, BLD, GALA e muitos mais.

1. Embora as pequenas capitalizações possam parecer insignificantes em comparação com o mercado global, elas oferecem as maiores perspectivas de lucro e expansão de valor. Para investidores que são tolerantes ao risco e procuram recompensas substanciais, as pequenas capitalizações podem ser a categoria mais apelativa.

No entanto, para uma negociação e investimento bem-sucedidos em tokens de pequena capitalização, os investidores precisam pesquisar adequadamente e ser pacientes. Uma negociação bem-sucedida com as joias certas pode ser um momento de mudança de vida, com ganhos potenciais de porcentagens de três e até quádruplos dígitos nas cartas. 

Escolhendo o token certo 

Existe a possibilidade de estarmos nos aproximando de uma “temporada de criptografia de pequena capitalização”, mesmo em meio à atual turbulência do mercado no setor mais amplo de criptomoedas. De acordo com David Canellis, editor da Blockworks, esse período ocorre quando o valor combinado dos tokens de pequena capitalização ultrapassa o dos mid-caps. No início de agosto de 2024, as pequenas capitalizações valiam aproximadamente 94 mil milhões de dólares, enquanto as empresas de média capitalização se situavam em cerca de 115 mil milhões de dólares, indicando uma diferença de apenas 19%, em comparação com mais de 30% em agosto de 2023. Isto sugere um domínio cada vez menor das empresas de média capitalização sobre versaletes.

Três coisas se destacam diretamente ao procurar a próxima grande novidade na criptografia:

  1. Fundamentos sólidos

No mundo em rápida mudança das criptomoedas de pequena capitalização, novos tokens surgem constantemente, tornando um desafio selecionar aqueles com potencial genuíno de crescimento no futuro. Ao construir seu portfólio, é crucial focar em ativos digitais que possuam bases sólidas e casos de uso inovadores. Os projectos mais prósperos são aqueles que abordam eficazmente questões do mundo real e oferecem soluções práticas que vão além de meras ferramentas comerciais e especulativas.

Por exemplo, o token $BLD da Agoric tem uma forte base tecnológica. A plataforma aproveita JavaScript, a linguagem de programação mais utilizada no mundo, tornando o desenvolvimento DeFi mais acessível a milhões de desenvolvedores. A integração da Agoric com o protocolo Inter-Blockchain Communication (IBC) facilita operações contínuas entre cadeias, melhorando a interoperabilidade DeFi. Com o objetivo de reduzir a fragmentação da liquidez nas finanças descentralizadas (DeFi), a plataforma lançou a API Orchestration, um novo conjunto de ferramentas que permite aos desenvolvedores criar aplicativos Web3 de última geração que coordenam perfeitamente ativos e serviços digitais em vários ecossistemas de blockchain. Isso permite que as plataformas distribuam sua liquidez e acessem vários blockchains. Esses recursos exclusivos posicionam o $BLD como um forte concorrente no mercado de pequena capitalização, oferecendo inovação e acessibilidade. 

  1. Comunidade vibrante

A comunidade e o ecossistema em torno de uma criptomoeda são indicadores importantes de sua saúde e potencial de crescimento para tokens de pequena capitalização. Este tem sido o caso dos memecoins e de outros tokens menores que possuem uma comunidade forte e vibrante. Os Memecoins oferecem pouco em casos de uso e seus fundamentos são praticamente inexistentes, mas a presença de uma comunidade forte fez com que vários memecoins explodissem, superando as megacapitalizações em retornos e crescimento de valor em períodos semelhantes.  Isso ficou muito evidente no recente boom do memecoin Solana em março, que viu moedas como PEPE, FLOKI e WIF “tennex” durante o segundo trimestre do ano. FLOKI é um excelente exemplo de token que alcançou crescimento principalmente devido a uma comunidade forte e ativa. Apesar de suas origens como uma moeda meme, as estratégias de envolvimento da comunidade da FLOKI, incluindo campanhas de mídia social, iniciativas de marketing voltadas para a comunidade e parcerias estratégicas, levaram-na ao sucesso no mercado. A comunidade FLOKI desempenhou um papel importante na construção do entusiasmo e na manutenção da visibilidade do token, demonstrando o poder de uma comunidade dedicada. A Agoric construiu uma comunidade focada no desenvolvedor que está muito envolvida com as ofertas técnicas da plataforma. O uso do JavaScript como linguagem de programação tem atraído desenvolvedores que estão contribuindo para o crescimento do ecossistema. As iniciativas comunitárias da Agoric, como hackathons, workshops e fóruns ativos, promovem a colaboração e a inovação, que são importantes para o sucesso de um projeto a longo prazo. Além do forte apoio da comunidade, eles possuem parcerias estratégicas com projetos de blockchain bem conhecidos dentro do ecossistema Cosmos.

  1. Equipes e parcerias

O indicador-chave final de um token de pequena capitalização potencialmente bem-sucedido é uma equipe forte e experiente, bem como uma equipe com parcerias sólidas. Uma equipe experiente constrói a confiança dos investidores, enquanto as parcerias desempenham um papel crucial no crescimento e na adoção de uma criptomoeda. Parcerias com empresas ou organizações bem estabelecidas e respeitáveis ​​acrescentam um nível de confiabilidade e comercialização a um projeto. 

Examinar o funcionamento de uma comunidade e a essência das colaborações pode oferecer perspectivas valiosas sobre a capacidade de uma criptomoeda prosperar no longo prazo e manter o seu sucesso. Um exemplo típico disso é quando Elon Musk, que se identifica como apoiador do Dogecoin, decidiu aceitar o DOGE como forma de pagamento pelas mercadorias da Tesla, demonstrando o impacto que tais parcerias podem ter.

Os tokens de pequena capitalização muitas vezes experimentam um aumento significativo quando surgem notícias sobre colaborações substanciais com empresas Web 2 estabelecidas, embora tais parcerias nem sempre possam levar a aumentos de preços imediatos e substanciais para todas as parcerias.

Por que investir em tokens Small Cap? 

Toda a premissa do investimento reside no risco/recompensa que um investidor está disposto a assumir. Embora os tokens de mega e grande capitalização ofereçam estabilidade e sejam menos voláteis, os tokens de média e pequena capitalização têm um potencial de crescimento muito maior do que as criptomoedas de mega capitalização ou os tokens de primeira linha. Investir em tokens de pequena capitalização oferece um enorme potencial de crescimento se você escolher o token certo e o investidor conseguir um bom preço. 

Como analista, destaco que os tokens de pequena capitalização apresentam não apenas rendimentos mais elevados, mas também uma relação valor/preço promissora. Muitos projetos nesta categoria estão significativamente subvalorizados, o que os torna investimentos atrativos. Esses tokens oferecem um ponto de entrada razoável para investidores, com a maioria sendo negociada abaixo de US$ 1. Os retornos potenciais aqui são substanciais. Além disso, os tokens de pequena capitalização oferecem uma oportunidade para os inovadores individuais superarem os investidores institucionais, que muitas vezes evitam este setor.

No entanto, as pessoas devem ter cuidado extra na sua análise antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os tokens de pequena capitalização oferecem enormes recompensas potenciais, mas também apresentam riscos adicionais em comparação com os tokens de grande e mega capitalização. 

2024-08-29 20:52