Touro x Urso: Por que este profissional de negociação diz que você deve sempre apostar no touro (longo prazo)

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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência de mercado, concordo plenamente com os insights de Alex Krüger. Tendo testemunhado numerosos mercados em alta e em baixa, posso atestar o poder das negociações contrárias e a importância de compreender a dinâmica do mercado.

Em 7 de agosto, o conhecido trader e economista Alex Krüger ofereceu orientações perspicazes para traders novatos na plataforma de mídia social X (anteriormente conhecida como Twitter). Sua sabedoria é aplicável aos mercados de ações e criptomoedas. Aqui está um resumo de seus conselhos, com explicações de conceitos essenciais:

1. O poder da negociação contrária

Krüger ressalta os possíveis ganhos financeiros ao ir contra a opinião popular nas negociações. Muitas vezes referida como “negociação contrária”, esta técnica implica a tomada de ações contrárias ao que muitos intervenientes no mercado estão a fazer. No entanto, ele sublinha que o resultado do seu movimento contrário influencia grandemente o seu sucesso.

2. Longo vs. Curto: Compreendendo as Posições de Mercado

Na negociação, existem duas estratégias principais:

Opção Longa: Comprar um ativo esperando que seu preço suba.
Agir vendido: apostar que o preço de um ativo cairá.

Krüger alerta que estas estratégias não são igualmente eficazes em todas as condições de mercado.

3. Irracionalidade e solvência do mercado

Como investidor em criptomoedas, aprendi que o velho ditado comercial sobre a irracionalidade do mercado muitas vezes se aplica: minha estabilidade financeira pode não durar tanto quanto as inconsistências do mercado. Significa que mesmo que detecte uma discrepância de preços no mercado, esta poderá não se corrigir antes de eu esgotar os meus fundos para sustentar a minha posição de investimento. Esta lição ressalta a importância do planejamento cuidadoso e do gerenciamento de riscos ao lidar com criptomoedas.

4. A persistência dos mercados em alta

Krüger aprofunda a ideia de irracionalidade, enfatizando a sua importância em relação aos mercados em alta. Ele destaca como os padrões de mercado optimistas podem durar para além daquilo que os investidores céticos (ursos) esperam, conduzindo frequentemente a perdas contínuas para aqueles que apostam contra a maré.

Mercado em alta: Um período de aumento de preços e alto otimismo.
Mercado em baixa: Uma época de queda de preços e pessimismo predominante.

5. O perigo de ser um “urso inteligente”

Krüger alerta contra a adoção frequente do papel do “urso cauteloso” – um trader que aposta contra aumentos de preços com base em análises meticulosas. Em vez disso, recomenda uma abordagem que reconheça que as tendências ascendentes podem persistir durante mais tempo do que as previsões pessimistas.

6. Quando a venda a descoberto pode funcionar

Embora Krüger desaconselhe estratégias de baixa, ele apresenta dois casos em que a venda a descoberto pode ser benéfica:

Negociações de muito curto prazo com duração inferior a uma semana.
Estratégias de longo prazo cuidadosamente gerenciadas usando opções e dimensionamento rigoroso de posições.

Dimensionamento de posição: Refere-se à proporção de todo o seu investimento ou fundo de negociação que você coloca em jogo em uma negociação específica. O dimensionamento adequado da posição desempenha um papel vital no tratamento eficaz dos riscos e permite-lhe sustentar-se durante contratempos temporários.

7. Compreendendo a dinâmica do mercado

Krüger salienta que as tendências de alta, que indicam que um mercado está a crescer, muitas vezes duram um período mais longo. Por outro lado, as tendências de baixa, ou quedas no mercado, são geralmente rápidas e de curta duração. Ele enfatiza que esse padrão beneficia os traders que compram ativos quando há uma queda temporária durante um mercado globalmente crescente.

8. A probabilidade de sucesso nas negociações de longo prazo

Um aspecto importante da orientação de Krüger gira em torno da análise dos movimentos do mercado a longo prazo. Ele sugere que é geralmente mais lucrativo para os traders comprar ativos durante um período de baixa do mercado global, em vez de vender a descoberto num pico global. Isto se deve em grande parte ao fato de que a maioria dos ativos geralmente se valoriza em prazos mais longos.

Global Bottom: O preço mais baixo de um ativo durante um longo período.
Topo Global: O preço mais alto de um ativo durante um longo período.

9. A importância do preconceito na negociação

Krüger oferece uma perspectiva pessoal sobre negociação. Ele postula que a manutenção de uma postura global positiva (uma atitude otimista) poderia potencialmente gerar maiores lucros, mesmo que ocasionalmente pudesse envolver maiores reveses de curto prazo.

10. Conselhos de Krüger para novos traders

Finalmente, Krüger oferece uma estratégia passo a passo para novos traders:

a) Identificar ativos com fortes tendências ascendentes

b) Concentre-se na compra durante quedas de preços

c) Manter posições por longos períodos

d) Vender gradualmente quando os preços parecerem excessivos

e) Prepare-se para reinvestir durante futuras quedas

f) Evite usar dinheiro emprestado (alavancagem) em seu portfólio

Compra de ativos com desconto: Esta abordagem trata da compra de ativos, como ações ou criptomoedas, quando seus preços caíram momentaneamente em meio a um aumento geral de preços. A ideia por trás dessa estratégia é que a queda no preço seja temporária e o ativo recupere seu valor.

Utilize fundos externos para aumentar o possível lucro de um investimento. Embora tenha potencial para aumentar os lucros, também aumenta o risco e pode resultar em perdas maiores.

Com base nos meus anos de experiência em investimentos, defendo fortemente uma estratégia que se concentre no acompanhamento de tendências de longo prazo, na gestão cuidadosa de riscos e no aproveitamento de oportunidades dentro dos ciclos de mercado. Esta abordagem serviu-me bem na navegação nos mercados financeiros e foi fundamental para o meu sucesso como investidor. O segredo é ser paciente, manter a disciplina e estar sempre atento ao panorama geral.

Em resumo, as recomendações de Krüger apontam para a adopção de uma perspectiva positiva e de longo prazo sobre o comércio. Embora reconheça a possibilidade de lucros imediatos através de táticas de baixa, ele sublinha que muitos traders, especialmente os principiantes, têm mais hipóteses de sucesso com uma postura de alta. No entanto, é importante ter em mente que toda atividade comercial acarreta um risco inerente. Adquirir conhecimento abrangente e avaliar com prudência a sua situação financeira são indispensáveis antes de tomar qualquer decisão comercial.

Nos mercados financeiros, muitas vezes é lucrativo negociar contra as opiniões prevalecentes. Mas lembre-se: operar comprado ou vendido não é simplesmente uma questão de inverter posições; cada um tem suas implicações únicas.
— Alex Krüger (@krugermacro) 7 de agosto de 2024

2024-08-07 10:17