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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência navegando em vários mercados financeiros, já vi meu quinhão de altos e baixos no mercado. As recentes taxas de financiamento negativas no mercado de swaps perpétuos de Bitcoin despertaram meu interesse devido ao seu significado histórico, especialmente quando se trata de sinalizar potenciais fundos de mercado.
Nos últimos tempos, o Bitcoin tem encontrado dificuldades, principalmente devido a uma perspectiva de baixa prolongada que fez com que o mercado de swap perpétuo mergulhasse em regiões com taxas de financiamento negativas, conforme indicado num estudo da K33 Research.
Usando estatísticas de mercado anteriores, analistas da empresa de pesquisa sugerem que esse padrão descendente pode indicar um possível ponto baixo para a criptomoeda.
Taxas de financiamento perpétuo e fundo do mercado
Como investidor em criptografia, achei o relatório escrito por Vetle Lunde e David Zimmerman intrigante. Ele propõe que as atuais taxas de financiamento desfavoráveis poderiam sinalizar uma perspectiva positiva para os futuros movimentos de preços do Bitcoin. Em termos mais simples, parece que poderemos ter uma ação de preços otimista com estas taxas de financiamento negativas.
Significativamente, o mercado de futuros contínuo, onde os comerciantes podem adivinhar o valor do Bitcoin sem realmente possuí-lo, viu uma queda nas taxas de financiamento, pela primeira vez, desde março de 2023.
Em termos simples, quando os traders são obrigados a pagar pela manutenção de posições longas, isso é conhecido como taxas de financiamento negativas. Isso geralmente indica uma perspectiva muito baixa. De acordo com a K33 Research, isso aconteceu sete vezes desde 2018, considerando as taxas médias de financiamento de 3 semanas. Historicamente, estes casos têm sido frequentemente seguidos por fundos de mercado.
De acordo com as descobertas dos analistas K33, quando as taxas médias de financiamento de 30 dias para o Bitcoin tornaram-se negativas em casos anteriores, o Bitcoin tendeu a ter um desempenho excepcionalmente bom durante os meses subsequentes.
Os dados revelam que o retorno médio de 90 dias após mudanças negativas nas taxas de financiamento é de 79%, com um retorno médio de 55%. Este precedente histórico é fundamental para a perspectiva otimista dos analistas para o BTC à medida que o ano avança.
Além disso, os analistas do K33 prevêem que o Bitcoin pode estar se preparando para uma tendência de alta de preços até o fechamento de 2024.
Um aumento significativo nos contratos em aberto para swaps perpétuos está a aproximar-se do seu pico desde o final de julho, o que alguns analistas sugerem que poderá desencadear uma pequena pressão.
Em termos simples, um short squeeze acontece quando os investidores que previram que o Bitcoin diminuiria (ao vendê-lo a descoberto) se encontram numa situação em que devem comprar Bitcoin para cumprir as suas obrigações, levando a um aumento no seu valor.
Fatores externos que moldam a perspectiva do Bitcoin
Além dos dados da rede, este relatório também investiga as forças externas do mercado que podem moldar a tendência de preços do Bitcoin. A relação entre o BTC e o S&P 500 atingiu o pico de 0,67 em 23 meses, sugerindo que variáveis econômicas mais amplas provavelmente também terão influência no movimento do Bitcoin.
De acordo com os analistas da K33, os principais eventos futuros, como a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e a reunião do FOMC do Federal Reserve marcada para 18 de setembro, podem ter um impacto substancial nas flutuações imediatas no valor do Bitcoin.
Além disso, os especialistas levam em consideração várias outras influências que podem estimular a possível recuperação do Bitcoin ainda este ano. Alguns desses fatores são:
Um impulso extra para o preço do Bitcoin pode vir do contínuo excedente de oferta, juntamente com o impacto favorável das tendências sazonais.
Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-09-12 15:42