Sangue nas ruas: o ‘índice de medo’ de Wall Street ultrapassa o nível histórico em meio à liquidação de US$ 5 trilhões

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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência de mercado, devo admitir que o estado atual dos mercados de ações e criptomoedas lembra os tempos turbulentos que enfrentamos durante a crise financeira de 2008 e a pandemia de COVID-19 de 2020. O VIX atingindo níveis acima de 65, algo visto apenas duas vezes desde o seu início, é um lembrete claro de que mesmo os mercados mais resilientes podem ser abalados por eventos inesperados.

Como pesquisador, notei um desenvolvimento intrigante com o Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX). Este índice em tempo real, que reflecte as previsões do mercado sobre a volatilidade a curto prazo, atingiu um nível que raramente ocorreu em duas ocasiões anteriores desde a sua criação.

Com base em relatórios recentes da Kobeissi Letter na plataforma de mídia social X (anteriormente Twitter), o Índice de Volatilidade (VIX) ultrapassou 65, um nível que atingiu apenas durante a crise financeira de 2008 e a queda do mercado COVID-19 em 2020.

De acordo com a fonte, o VIX subiu para impressionantes 550% acima do seu ponto mais baixo em julho de 2024, após uma perda significativa de mais de 5 biliões de dólares no valor de mercado do S&P 500 no último mês.

Como alguém que testemunhou a crise financeira de 2008 e a pandemia de 2020, posso atestar que quando o índice de volatilidade ($VIX) sobe acima de 65, sinaliza condições de mercado turbulentas. Este nível só foi alcançado duas vezes na história durante essas duas crises, e agora estamos a vê-lo novamente. É um lembrete claro do poder que os mercados têm para perturbar nossas vidas.

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 5 de agosto de 2024

O declínio acentuado no mercado de ações ocorreu devido a uma combinação de várias razões, principalmente preocupações dos investidores sobre o ritmo da expansão económica e a possibilidade de a inteligência artificial poder ser excessivamente valorizada.

Os últimos números do desemprego nos Estados Unidos superaram as expectativas, levando à activação de um conhecido indicador económico denominado regra de Sahm. Esta regra compara a média móvel de três meses da taxa de desemprego dos EUA com o seu ponto mais baixo no ano passado. Esta comparação sugere que poderá haver indícios de uma recessão que se aproxima no país.

À medida que a tensão aumenta no Médio Oriente, os investidores ficam cada vez mais preocupados devido à antecipação de que o Irão poderá em breve retaliar contra Israel na sequência do assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerão, alimentando esta preocupação.

Durante uma liquidação significativa, vários mercados accionistas registaram quedas acentuadas. O índice Nikkei 225 do Japão, por exemplo, registou a queda mais grave em dois dias da história, perdendo quase um quinto do seu valor nesse período. Na mesma linha, o S&P 500, um indicador-chave do mercado de ações, caiu mais de 3% no último dia, e o Nasdaq, focado em tecnologia, caiu 3,3%.

A liquidação foi tão intensa que várias corretoras fecharam brevemente.

RELATÓRIOS DE USUÁRIOS INDICAM PROBLEMAS NA VANGUARD – DOWNTECTOR

— *Walter Bloomberg (@DeItaone) 5 de agosto de 2024

A recente queda também teve um efeito cascata no mercado de criptomoedas; O valor do Bitcoin despencou de aproximadamente US$ 70.000 na semana passada para atualmente ser negociado em cerca de US$ 54.000. Antes de sua recuperação, caiu abaixo da marca de US$ 50.000.

Como pesquisador que observa o dinâmico mercado de criptografia, observo que o Ether da Ethereum sofreu uma queda significativa, de aproximadamente 30%, no período recente, sendo agora negociado a cerca de US$ 2.400. Esta tendência descendente resultou numa perda substancial de cerca de 300 mil milhões de dólares no último dia. No entanto, vale a pena mencionar que durante esta recessão, a perda global do mercado aumentou para mais de 700 mil milhões de dólares antes de mostrar sinais de recuperação.

2024-08-05 19:21