Rivais da queda do mercado de ações do Japão em 1987, provoca pânico global – Trader profissional explica por que isso está acontecendo

Como investigador experiente, com mais de duas décadas de experiência na observação dos mercados financeiros globais, testemunhei a minha quota-parte de turbulência e volatilidade do mercado. No entanto, o estado actual das bolsas de valores da Ásia-Pacífico, especialmente o Nikkei 225 do Japão, deixou-me bastante intrigado e um pouco preocupado.

Na segunda-feira, as bolsas de valores do Japão entraram num mercado baixista, reflectindo um declínio generalizado nos mercados da Ásia-Pacífico que começou na semana passada. Os índices Nikkei 225 e TOPIX registaram uma queda superior a 12%, indicando uma queda substancial.

De acordo com reportagem da CNBC, no final de segunda-feira, os principais índices haviam caído mais de 20% em relação ao pico de 11 de julho. O Nikkei 225 teve uma queda significativa de aproximadamente 12,4%, terminando em 31.458,42. Isto marcou o pior dia para o índice desde a quebra da “Segunda-feira Negra” em 1987. Em números reais, o Nikkei perdeu um recorde de 4.451,28 pontos, anulando todos os seus ganhos do ano e empurrando-o para território negativo no ano. data.

O índice TOPIX, que abrange diversos setores, sofreu quedas significativas, terminando em 2.227,15, após cair 12,23%. Empresas japonesas notáveis ​​como Mitsubishi, Mitsui & Co, Sumitomo e Marubeni testemunharam uma queda de mais de 14% nas suas ações, com a Mitsui a registar uma diminuição de quase 20% no valor de mercado.

Após perdas substanciais na sexta-feira, tanto o Nikkei 225 quanto o TOPIX experimentaram uma queda acentuada superior a 5% e 6%, respectivamente. Para o extenso TOPIX, esta foi a pior queda diária em oito anos, enquanto o Nikkei registou a queda mais acentuada desde março de 2020.

No mercado cambial, o iene japonês atingiu o seu ponto mais forte em relação ao dólar americano em quase oito meses. Às 8h48 UTC, ele estava sendo negociado a aproximadamente 142,09 ienes japoneses para cada dólar americano.

Além do relatório da CNBC, outros mercados regionais também foram atingidos pela instabilidade. O índice Kospi da Coreia do Sul caiu 8,77%, terminando em 2.441,55, e o Kosdaq, de menor capitalização, sofreu um declínio mais significativo de 11,3%, terminando em 691,28. A forte venda fez com que os disjuntores fossem ativados, interrompendo momentaneamente as negociações em ambos os índices por aproximadamente 20 minutos.

O mercado de ações de Taiwan, o Índice Ponderado de Taiwan, caiu mais de 8%, principalmente porque as ações de tecnologia e imóveis sofreram perdas. Enquanto isso, o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 3,7%, para 7.649,6. O Reserve Bank of Australia iniciou uma reunião de dois dias sobre política monetária na segunda-feira, com previsões de que as taxas de juros permanecerão em 4,35%. Mas os investidores estão atentos a quaisquer indícios sobre um possível aumento das taxas no comunicado do banco.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 1,62% no final do pregão, e o índice CSI 300 da China continental caiu 1,21%, para 3.343,32, o menor declínio na região.

Na sexta-feira, os mercados de ações dos EUA registaram quedas substanciais devido a um relatório sombrio sobre o emprego em julho, causando preocupações sobre uma desaceleração económica que se aproxima. O Nasdaq foi o primeiro índice significativo a mergulhar no que é conhecido como território de correção, com um declínio de mais de 10% em relação ao seu ponto mais alto. Enquanto isso, o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average caíram 5,7% e 3,9%, respectivamente, em relação aos seus máximos históricos. Especificamente, o S&P 500 caiu 1,84%, o Nasdaq Composite caiu 2,43% e o Dow Jones Industrial Average perdeu aproximadamente 611 pontos, ou cerca de 1,51%.

Hoje, Adam Khoo, um trader experiente, partilhou a sua opinião sobre a turbulência que afecta os mercados financeiros do Japão. Ele enfatizou o aumento acentuado no valor do iene japonês em relação ao dólar americano, levando a uma reversão em grande escala das posições de carry trade do iene. Esta estratégia envolve tomar emprestado ienes japoneses a taxas de juros baixas, convertê-los em dólares americanos e investir em ações dos EUA. À medida que o Banco do Japão aumentou as taxas de juro, o iene tornou-se muito mais forte em comparação com o dólar, agravando a situação destes comerciantes.

Khoo afirmou que os comerciantes atualmente têm que pagar mais juros pelo dinheiro que pediram emprestado em ienes e estão enfrentando perdas cambiais significativas devido ao fortalecimento do iene. Esta situação significa que o valor dos activos norte-americanos que estes comerciantes detêm pode já não ser suficiente para pagar os seus empréstimos em ienes. Como resultado, os traders estão a liquidar as suas posições vendendo ações dos EUA para ganhar dólares, que depois utilizam para pagar os seus empréstimos em ienes. Esta ação coloca pressão adicional sobre os preços das ações dos EUA e pode levar a novas quedas de preços no curto prazo.

No meio de crescentes pressões financeiras, questões geopolíticas, como a tensão contínua no Médio Oriente e as incertezas políticas nos EUA, que estão a causar medo e pânico generalizados, agravaram o problema. No entanto, Khoo vê esta situação como uma oportunidade potencial para os investidores comprarem ações americanas de primeira linha a preços reduzidos, aproveitando as discrepâncias temporárias de preços devido ao caos do mercado de curto prazo causado por estas tensões.

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2024-08-05 12:13