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Como um investidor experiente em criptografia, com uma década de insights de mercado, considero a análise de Rick Rieder intrigante. A sua perspectiva sobre as taxas de juro da Reserva Federal e a sua inconsistência com as actuais condições económicas ressoa em mim.
No dia 2 de agosto, durante um bate-papo com a Bloomberg TV, Rick Rieder, que atua como Diretor de Investimentos de Renda Fixa Global da BlackRock, expressou sua opinião sobre a situação recente das taxas de juros, a economia americana e suas táticas de investimento preferidas.
Taxas de juros e consistência econômica
Durante a entrevista, Rieder enfatizou uma discrepância significativa entre as actuais taxas de juro e a condição da economia, bem como as actuais taxas de inflação. Ele apontou vários aspectos cruciais para apoiar seu argumento.
- Desalinhamento com a inflação: Rieder mencionou que a taxa de juros atual de 5,38% não é consistente com a taxa de inflação, que ele sugere estar perto de 2% com base em uma média móvel de três meses. Ele disse que isto indica que as taxas do Fed são demasiado altas dados os actuais níveis de inflação.
- Dinâmica do Mercado de Trabalho: Ele observou que há uma lacuna crescente na força de trabalho, sugerindo que a economia pode não ser tão forte quanto parece. Ele acredita que esta folga no mercado de trabalho justifica ainda mais a necessidade de taxas de juro mais baixas.
O que significa “atrás da curva”?
A frase “atrás da curva” refere-se a um cenário em que um banco central como a Reserva Federal parece estar a mover-se demasiado gradualmente quando se trata de ajustar as taxas de juro com base em mudanças nas circunstâncias económicas. De acordo com Rieder, a Fed não reduziu as taxas de juro com a rapidez suficiente para corresponder à actual inflação baixa e ao subemprego no mercado de trabalho.
Posição e recomendações do Federal Reserve
Como investigador, perguntaram-me recentemente a minha opinião sobre as políticas actuais da Reserva Federal. Na minha opinião, a Fed parece estar atrasada na sua resposta, pois está a “procurar recuperar o atraso” em vez de ser proactiva. Defendo que a Fed tome medidas mais agressivas, ajustando as suas políticas em conformidade para se alinhar melhor com as condições económicas e manter uma economia saudável.
- Reduzir as taxas de juros: Rieder sugeriu que o Fed reduzisse as taxas de juros para cerca de 4% a 4,5% para melhor corresponder às atuais condições econômicas e às taxas de inflação.
- Considere um corte de 50 pontos-base: Ele acredita que um corte de 50 pontos-base é necessário para atender às expectativas do mercado e alinhar as taxas com a realidade econômica.
Reações do Mercado e Estratégia de Investimento
Rieder destacou um aumento impressionante no mercado obrigacionista, enfatizando que o rendimento da nota do Tesouro a 10 anos caiu visivelmente para menos de 4%, o que representa uma diminuição substancial em relação aos 4,4% registados após os dados de Junho.
Com base na perspectiva de Rieder, embora a Reserva Federal mantenha a sua posição actual, os mercados financeiros parecem operar de forma autónoma, sugerindo uma expectativa generalizada de que a Reserva Federal poderá necessitar de modificar as suas políticas no futuro.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emite o Título do Tesouro dos EUA de 10 anos, que é um empréstimo com duração de dez anos. Este título serve de padrão para outras taxas de juros e oferece informações sobre a confiança dos investidores em relação à economia. Uma diminuição no rendimento das obrigações significa muitas vezes um aumento na procura destes investimentos seguros, normalmente motivado por preocupações com a expansão ou estabilidade económica.
Perspectiva de investimento
Em termos de estratégia de investimento, Rieder permanece firme na sua abordagem:
- Barriga da curva de rendimento: Ele continua a defender a posse de ativos na barriga da curva de rendimento. Ele vê esta parte da curva de rendimentos, normalmente referindo-se a títulos com vencimentos de 5 a 7 anos, como oferecendo um perfil equilibrado de risco-recompensa.
- Ativos rentáveis: Rieder recomenda manter ativos rentáveis até 2024 e provavelmente no próximo ano. Mencionou também que os activos de rendimento, como obrigações e acções que pagam dividendos, proporcionam um rendimento estável, o que pode ser particularmente valioso num mercado volátil.
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2024-08-02 17:51