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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência, acompanho de perto os insights e análises apresentados por jogadores proeminentes como Ark Invest. O seu último relatório sobre o comportamento e as perspectivas do mercado do Bitcoin é particularmente intrigante, lançando luz sobre vários factores económicos, técnicos e políticos que poderão moldar o futuro desta moeda digital pioneira.
Como analista financeiro experiente com profundo interesse no mercado de criptografia, acompanhei de perto os insights da Ark Invest e a experiência de seus especialistas em criptografia: Julian Falcioni, David Puell e Dan White. Em sua análise mais recente, eles apresentam uma análise esclarecedora do comportamento do mercado do Bitcoin e das perspectivas futuras. A sua abordagem abrangente investiga a intrincada interação de vários fatores económicos, técnicos e políticos que podem moldar significativamente a trajetória desta moeda digital inovadora. Com minha experiência em mercados financeiros e análise de criptografia, considero suas perspectivas perspicazes e instigantes.
Bitcoin valida o cenário altista
A partir do início de junho, o Bitcoin sofreu uma queda substancial, perdendo mais de 25% do seu valor. A situação piorou em 7 de julho, quando o Bitcoin caiu abaixo de sua média móvel de 200 dias – um marcador técnico essencial. De acordo com a análise de Ark, esta queda abaixo da média móvel de 200 dias foi uma indicação de baixa significativa que geralmente sinaliza novas quedas, a menos que se siga uma recuperação robusta. No entanto, o Bitcoin demonstrou notável resiliência nos últimos dias e, de fato, Ark provou estar correto quando o Bitcoin se recuperou acima de sua média móvel de 200 dias, frustrando as previsões de baixa.
Como investidor em criptografia, fiquei surpreso com a força de venda inesperada que surgiu no mercado de Bitcoin em junho. Essa pressão de venda resultou do descarregamento de cerca de 50.000 Bitcoins pelo governo alemão. Apreendidos do site de streaming ilegal Movie2K, esses ativos foram gradualmente listados para venda em diversas exchanges de criptomoedas, com transações iniciadas em 19 de junho. O relatório explica que esse influxo maciço de Bitcoin durante um período comercial normalmente lento em torno do feriado de 4 de julho colocou uma pressão descendente considerável sobre o preço. Felizmente, parece que esta pressão de venda já se dissipou.
Apesar de enfrentar obstáculos significativos, o Bitcoin experimentou um aumento notável de mais de 17% nos últimos dias. A análise de Ark revelou vários sinais desta reversão. A diferença entre a queda do preço do Bitcoin e o menor declínio nas participações em ETFs dos EUA, que ficou em 17,3%, indicou que o Bitcoin estava subvalorizado. De acordo com a sua avaliação, “esta subvalorização deve-se muito provavelmente a factores externos e não a flutuações do mercado interno, implicando uma potencial correcção num futuro próximo”.
Como investigador que estuda as tendências do mercado, reparei que os investidores de curto prazo, conhecidos pela sua abordagem mais especulativa, incorreram recentemente em mais perdas do que lucros com base em dados em cadeia. Isto é indicado pelo rácio de risco do lado da venda, que é calculado dividindo o total de lucros e perdas realizados dos detentores de curto prazo pelos seus custos iniciais. Quando este rácio mostra mais perdas do que lucros, muitas vezes sinaliza uma correção futura no mercado de curto prazo.
Em junho, houve uma ação notável dos mineradores de Bitcoin, conforme indicado pelo aumento das saídas de mineradores. De acordo com Ark, essa tendência segue um padrão familiar visto em ocasiões anteriores de redução do Bitcoin pela metade. Durante esses eventos, a recompensa pela mineração de um bloco é reduzida pela metade. Historicamente, esta redução na oferta pode levar a um aumento da procura e a subsequentes aumentos de preços, à medida que as condições de mercado se adaptam à alteração da dinâmica da oferta.
De uma perspectiva macroeconómica, observei que os dados económicos dos EUA ficaram aquém das expectativas com mais frequência do que o previsto, resultando em surpresas negativas significativas, conforme reflectido no Índice Bloomberg de Surpresa Económica dos EUA. Apesar desta tendência, a Reserva Federal adoptou uma postura surpreendentemente agressiva, o que poderá potencialmente influenciar o sentimento dos investidores e impactar a estabilidade do mercado financeiro.
As empresas na América corporativa estão enfrentando esses desafios de frente. De acordo com a análise da Ark, as margens de lucro, que atingiram o seu ponto mais alto em 2021, começaram a diminuir. Esta redução nos lucros decorre de uma perda de poder de fixação de preços para as empresas. Consequentemente, as reduções de preços estão a tornar-se comuns em vários setores, tornando ainda mais incertas as previsões económicas já sombrias.
Como analista do mercado accionista, observei recentemente um aumento impressionante na concentração da capitalização do mercado, atingindo níveis sem precedentes desde a Grande Depressão. A crescente dominância de entidades maiores com reservas substanciais de caixa poderia potencialmente sinalizar uma transformação económica iminente. Historicamente, essas mudanças têm favorecido ações de menor capitalização, tornando prudente que os investidores explorem de perto este segmento.
Até o momento, o BTC era negociado a US$ 63.131.
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2024-07-16 13:34