Preço do ouro atinge nova máxima perto de US$ 2.700 com aumento da oferta monetária M2 dos EUA

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Como analista com mais de duas décadas de experiência no mercado financeiro, testemunhei inúmeras tendências e ciclos, mas este ano foi particularmente intrigante. O aumento implacável dos preços do ouro para novos máximos, juntamente com desempenhos recordes do S&P 500 e das criptomoedas, é um espetáculo para ser visto.

O preço do ouro subiu para um pico sem precedentes, ultrapassando os 2.660 dólares por onça, após um aumento significativo de mais de 30% em 2021. Isto torna-o no aumento mais impressionante registado no ano para o ouro neste século. Curiosamente, este aumento coincide com o facto de a oferta monetária M2 dos EUA também atingir um máximo histórico.

De acordo com um relatório inicial da Zerohedge no seu site de redes sociais (anteriormente conhecido como Twitter), o preço do ouro registou um aumento dramático devido ao seu desempenho consistente e recorde este ano, atingindo níveis sem precedentes.

O ouro continua a bater recordes inabalavelmente; estabeleceu um novo recorde pelo quarto dia consecutivo, marcando um aumento de 30% no valor até agora neste ano, atingindo US$ 2.662. Este é o desempenho mais forte do ouro neste século até o momento!
— zerohedge (@zerohedge) 24 de setembro de 2024

O desempenho reflete o do índice de referência S&P 500, que recentemente atingiu um máximo histórico de 5.735, conforme relatado pela CoinDesk. Isto coincide com recuperações do mercado que parecem estar ligadas a políticas monetárias acomodatícias dos bancos centrais, resultando num aumento significativo da oferta monetária M2.

De acordo com um relatório recente da CoinDesk, o total de ativos detidos pelos 15 maiores bancos centrais do mundo atingiu impressionantes 31 biliões de dólares até 25 de setembro. Este valor é semelhante ao que era em abril e tem aumentado constantemente ao longo de vários meses.

Desde fevereiro, a oferta monetária M2, que abrange dinheiro em circulação, contas de poupança, depósitos a prazo e investimentos no mercado monetário, tem registado um crescimento constante todos os meses, totalizando atualmente aproximadamente 21,2 biliões de dólares, conforme relatado pela Trading Economics.

A acção combinada da China, afrouxando substancialmente a sua política monetária e da Reserva Federal dos EUA, reduzindo as taxas de juro em meio ponto percentual, impulsionou a actividade do mercado. Curiosamente, conforme indicado num relatório da CoinDesk, o crescimento da oferta monetária M2 mostrou uma relação robusta com o desempenho do S&P 500 em dados anteriores.

Vale ressaltar que o valor das criptomoedas aumentou significativamente após a redução substancial da taxa de juros do Federal Reserve, fazendo com que a relação entre as criptomoedas e as ações dos EUA atingisse uma correlação de 67%, apenas ligeiramente inferior ao pico registrado no segundo trimestre de 2022.

A conexão entre criptomoedas e ações dos EUA está atualmente em um recorde de 67%, que só é superada pela correlação de 72% testemunhada no segundo trimestre de 2022, conforme relatado pela Bloomberg. Esse relacionamento próximo ocorre após duas semanas consecutivas de influxos em ativos criptográficos no valor de US$ 321 milhões, sugerindo um apetite crescente por risco.
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 25 de setembro de 2024

Como investidor em criptomoedas, notei um desenvolvimento intrigante: a correlação entre criptomoedas e outros ativos parece estar se fortalecendo, conforme a Carta Kobeissi. Este crescimento vem na esteira de entradas de aproximadamente US$ 321 milhões em criptomoedas, estimuladas pelo aumento do apetite pelo risco.

Significativamente, a Société Générale transferiu todos os seus investimentos em matérias-primas para o ouro, principalmente devido à escalada de preocupações geopolíticas e a uma recessão no mercado geral de matérias-primas.

O banco francês aumentou as suas participações em ouro para 7% da sua alocação total de activos, reflectindo um aumento de 40% em termos trimestrais. Esta mudança em direcção ao ouro sinaliza uma confiança crescente no metal amarelo como um activo de refúgio no meio das incertezas contínuas nos mercados globais.

2024-09-26 08:08