Por que você deve diversificar seu portfólio de ativos digitais

Como analista da Outerlands Capital, enfatizei a importância da diversificação nas nossas estratégias de investimento. Embora os projetos mais pequenos possam implicar maiores riscos, a distribuição dos investimentos por uma gama diversificada de projetos pode levar à redução da volatilidade e a maiores retornos ajustados ao risco, conforme refletido em métricas como o rácio de Sharpe. No entanto, os benefícios da diversificação vão além da melhoria dos rácios risco-retorno.

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Como pesquisador que estuda o mercado criptográfico, não posso enfatizar o suficiente a importância da diversificação neste cenário dinâmico e em constante evolução. A distribuição de retornos da lei de potência em criptografia é um fenômeno bem documentado, onde um pequeno número de investimentos proporciona retornos positivos significativos, enquanto uma proporção maior produz resultados mais baixos ou mesmo negativos. Isto se assemelha à experiência de investimento em capital de risco (VC), e aplicar a diversificação aos investimentos em ativos digitais aumenta suas chances de capturar esses vencedores revolucionários ao longo do tempo. Essencialmente, a diversificação garante que a sua carteira tenha amplas oportunidades de sucesso e de resistir a quaisquer perdas potenciais decorrentes de ativos com baixo desempenho.

Um investimento focado em um pequeno número de criptomoedas pode não abranger totalmente as diversas aplicações emergentes na criptoesfera hoje. Por exemplo, considere as 10 principais criptomoedas por capitalização de mercado como uma abordagem comum para a diversificação. Este agrupamento consiste principalmente em moedas e protocolos da Camada 1. Embora esses tokens maiores possam parecer menos arriscados devido ao seu tamanho, eles não conseguem representar a maioria dos atuais desenvolvimentos inovadores de criptografia.

Ao ampliar seu escopo de investimento para um portfólio gerenciado ativamente que consiste nas 150 principais criptomoedas por capitalização de mercado, você obterá uma perspectiva mais vibrante e abrangente. Esta visão expandida abrange vários setores, como plataformas de camada 1 e sua infraestrutura relacionada (por exemplo, soluções de escalonamento e interoperabilidade), aplicativos de finanças descentralizadas (DeFi) (que vão desde negociação, empréstimo até gerenciamento de ativos), ofertas de entretenimento (incluindo jogos e o metaverso). ), redes de infraestrutura física descentralizadas (DePIN, incluindo projetos para poder computacional distribuído com integração de IA), ativos do mundo real (RWAs) e muito mais. Embora alguns projectos individuais possam implicar um risco mais elevado, a diversificação através de múltiplos investimentos ajuda na gestão do risco global da carteira.

Nos setores avançados da indústria de criptomoedas, incluindo pagamentos e plataformas de Camada 1, defendemos o ajuste dos portfólios para capitalizar as tendências emergentes e novas direções. Dado que os projetos inovadores evoluem persistentemente em busca de uma adaptação ideal do produto ao mercado, é prematuro declarar vencedores, mesmo nestas áreas avançadas. A taxa implacável de inovação garante que a disrupção continuará a ser o status quo.

Como investidor criptográfico, reconheço que a natureza de rápido desenvolvimento deste mercado exige uma abordagem activa à gestão da minha carteira. Ter apenas um portfólio diversificado não é sinônimo de adotar uma estratégia passiva. Para esclarecer, construir um portfólio bem diversificado transcende a compra de mais ativos e menores. Em vez disso, é necessário ter uma visão de longo prazo sobre o panorama dos ativos digitais e posicionar os investimentos para capitalizar vários resultados potenciais.

Depois de participar de conferências como Consensus, AIMA Digital Assets, Token2049 e DAS, fica claro que o típico investimento institucional em criptografia ainda não está adequadamente exposto às aplicações inovadoras que estão sendo exploradas no domínio dos ativos digitais. Tendências emergentes, como mercados de previsão descentralizados (DeFi), soluções avançadas de escalonamento de Ethereum e Bitcoin e integração de ativos do mundo real em plataformas blockchain exigem um exame minucioso além dos tokens mais proeminentes. As carteiras institucionais de ativos digitais devem visar a diversificação em vários setores e escalas de projetos para capturar todo o potencial deste cenário em rápida evolução.

Diversificar seus investimentos não enfraquece seu portfólio; em vez disso, expande as possibilidades de obtenção de activos rentáveis, ao mesmo tempo que mantém uma gestão de risco estabelecida. Essencialmente, a diversificação oferece maiores recompensas potenciais a um custo reduzido.

Divulgação: As informações aqui contidas são apenas para fins de informação geral e não constituem aconselhamento de investimento. Um investimento envolve um alto grau de risco. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.