Por que o mercado de criptografia está em baixa hoje?

Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, já vi a minha quota-parte de volatilidade do mercado e hoje não é exceção. A recente queda na capitalização de mercado das criptomoedas, apesar dos ganhos promissores obtidos no início desta semana, parece ser impulsionada por uma combinação de fatores que são demasiado familiares neste ambiente dinâmico.

No dia 22 de outubro, o valor global de todas as criptomoedas (TOTAL) diminuiu, anulando o crescimento alcançado nos dias anteriores. Esta queda no preço pode dever-se às preocupações dos investidores sobre os potenciais impactos do mercado de ações e a um dólar norte-americano robusto, causando dúvidas entre os comerciantes relativamente à probabilidade de reduções das taxas de juro da Reserva Federal.

No último dia, o valor global de todas as criptomoedas diminuiu cerca de 1,5%, para um total de aproximadamente 2,3 biliões de dólares. Tanto o Bitcoin (BTC) quanto o Ether (ETH) sofreram quedas, com o Bitcoin caindo cerca de 1,6% e o Ether experimentando uma queda mais significativa de cerca de 2,8%.

Vejamos os fatores que impulsionam a queda do mercado de criptografia hoje.

O sentimento de risco empurrou o mercado de criptografia para baixo

Como investigador, observo uma notável semelhança entre a actual recuperação do mercado e a tendência recente nas acções dos EUA. O S&P 500, que atingiu o máximo histórico de 5.878,46 em 17 de outubro, caiu 0,18% em 21 de outubro. Esta queda sublinha a influência do declínio da avaliação das maiores empresas cotadas em bolsa da América.

O índice Dow Jones fechou 344 pontos, ou 0,8% abaixo, enquanto o índice Nasdaq Composite subiu 1,4% para fechar o dia em 18.540,01.

Durante esse período, o Índice do Dólar dos EUA (DXY) fortaleceu a sua posição após a abertura de Wall Street em 21 de outubro. Atingiu um pico não visto desde o início de agosto, registando 103,67.

No dia em que foi publicado, o índice tinha começado a diminuir desde o seu ponto mais alto ao longo de vários meses. Especificamente, o Índice de Produção da Reserva Federal de Richmond para Outubro é o único dado que será tornado público na terça-feira, 22 de Outubro.

No que diz respeito à nossa análise de mercado actual, a próxima reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC), de dois dias, nos dias 6 e 7 de Novembro, permanece na vanguarda das atenções dos investidores, uma vez que aguardam ansiosamente a decisão do Fed que, sem dúvida, terá impacto nas nossas estratégias de investimento.

No dia 7 de Novembro, prevê-se que a Reserva Federal dos Estados Unidos prossiga com novas reduções das taxas de juro; no entanto, o ritmo poderá não ser tão rápido como a redução inicial de 0,5 pontos percentuais que foi implementada em 18 de Setembro.

Com base nas informações da ferramenta FedWatch do CME Group, parece que a probabilidade de uma redução de 0,5% na taxa de juros durante a reunião do FOMC marcada para 7 de novembro caiu para zero a partir de agora. Em vez disso, há uma probabilidade de 89,9% de um corte de 0,25% nas taxas e uma probabilidade menor de 11% de que as taxas permaneçam as mesmas.

Mais de US$ 200 milhões em liquidações pegam traders de criptomoedas em posição de impedimento

No último dia, os traders de criptomoedas que apostam na alta do mercado experimentaram aproximadamente US$ 171,2 milhões em liquidações totais. Por outro lado, os traders vendidos, que apostam nas quedas do mercado, enfrentaram mais de 30 milhões de dólares em liquidações durante o mesmo período.

Nas últimas 24 horas, as liquidações totais relacionadas ao Ether totalizaram aproximadamente US$ 58,8 milhões. Mais de US$ 57 milhões em posições longas alavancadas foram encerradas nesse período, conforme dados da CoinGlass.

No último dia, o valor acumulado de liquidação no mercado mais amplo de criptomoedas atingiu aproximadamente US$ 201 milhões, e esse número continua a crescer à medida que estou sendo escrito.

Quando as negociações que antecipam aumentos de preços são fechadas (liquidadas), esses investidores normalmente devem vender as suas participações. Este aumento na oferta pode fazer com que o valor de mercado das criptomoedas diminua em qualquer dia.

Simultaneamente, a queda nos contratos em aberto sugere que estão a ser mantidos menos contratos futuros ativos, uma vez que parece que os traders estão a encerrar as suas posições e a optar por sair do mercado por agora.

Apesar disso, a maioria das criptomoedas conhecidas, como Bitcoin e Ether, apresentam taxas de financiamento favoráveis, sugerindo que os traders continuam otimistas, pois estão preparados para gastar mais para sustentar posições longas.

O enfraquecimento da estrutura do mercado aponta para mais perdas

Olhando para o aspecto técnico, o valor de mercado combinado (TOTAL) de todas as criptomoedas geralmente segue um padrão de canal paralelo decrescente que começou em março de 2024 e continua a moldar o seu comportamento comercial.

Em 21 de outubro, a recuperação que ultrapassou os 2,35 biliões de dólares não conseguiu ultrapassar o limite superior do canal de tendência descendente de 2,36 biliões de dólares. Se a vela diária fechar abaixo deste ponto, isso pode sugerir uma possível retomada da correção, o que pode levar os touros a buscar suporte no limite médio do canal, em torno de US$ 2,06 trilhões, conforme demonstrado no gráfico semanal fornecido abaixo.

Como pesquisador, estou projetando uma potencial diminuição no valor da TOTAL. Se as minhas projeções estiverem corretas, poderá cair em direção à linha de suporte do padrão gráfico subjacente, que é de aproximadamente US$ 1,89 trilhão. Isso significaria uma queda de 17% em relação à nossa posição atual.

2024-10-22 12:33