Pausa no rompimento de US$ 100 mil do Bitcoin provavelmente devido a fatores de liquidez e ao rali estagnado da Nvidia

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O que saber:

A entrada líquida de liquidez no mercado de criptografia desacelerou, mostram os principais indicadores.
A tendência de alta da Nvidia (NVDA), um termômetro para todas as coisas relacionadas à IA e ativos de risco, estagnou.

Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência, aprendi a ler nas entrelinhas e a interpretar as tendências do mercado com base em mais do que apenas movimentos de preços. A recente estagnação do bitcoin (BTC) entre US$ 90.000 e US$ 100.000 me deixou um pouco preocupado, mas não totalmente surpreso dadas as circunstâncias atuais.

Nas últimas três semanas, o Bitcoin (BTC) ficou preso em um corredor de preços de US$ 90.000 a US$ 100.000, experimentando um breve aumento acima de seis dígitos em 5 de dezembro. Esse comportamento indeciso do mercado pode deixar os traders desanimados, já que dois fatores significativos parecem ser impedindo um maior crescimento.

Inicialmente, o fluxo de fundos para o mercado de criptomoedas através de plataformas como os tradicionais ETFs à vista diminuiu visivelmente, causando uma redução significativa na dinâmica da tendência de alta.

A 10x Research relata uma diminuição significativa na taxa de variação semanal do Índice de Impulso de Liquidez de Mercado. Este índice monitora a cunhagem de stablecoins, investimentos em ETFs de Bitcoin e ajustes nos parâmetros do mercado futuro. A redução foi superior a 50%, caindo de máximos acima de 15 mil milhões de dólares para apenas 7 mil milhões de dólares, conforme observado no início do mês passado.

De acordo com Markus Thielen, fundador da 10x Research, uma possível razão pela qual o bitcoin não permaneceu consistentemente acima de US$ 100.000 pode ser devido a uma diminuição na taxa de aumento da liquidez.

O indicador de liquidez atingiu máximos mais baixos ultimamente, divergindo pessimamente do preço do BTC.

Stablecoins são moedas digitais que possuem um valor fixo em relação a ativos como o dólar americano e são comumente usadas para comprar criptografia. Por outro lado, os ETFs (Exchange Traded Funds) são escolhas de investimento populares para pessoas que desejam obter exposição a criptomoedas sem realmente possuí-las. Isto também é semelhante aos futuros liquidados em dinheiro da CME.

Um fator frequentemente esquecido pelos comentaristas é a desaceleração na tendência de crescimento das ações da Nvidia (NVDA), que detém o título de maior fabricante de chips do mundo. Após o lançamento do ChatGPT no final de 2022, o NVDA tornou-se um indicador significativo para desenvolvimentos relacionados com IA e ativos de risco mais amplos no mercado.

Em termos simples, Bitcoin (BTC) e NVIDIA (NVDA) experimentaram os seus pontos mais baixos no final de 2022. Desde então, excepto no período de verão, estes dois têm mostrado uma relação positiva e robusta, com o NVDA a liderar o caminho, a menos que haja preocupações sobre o excesso de oferta impediu o BTC de acompanhar o crescimento do NVDA. A partir de agora, a correlação entre eles nos últimos três meses é de aproximadamente 0,6.

Especialistas do TheMarketEar sugerem que o salto de preço do Bitcoin após as eleições nos EUA, de US$ 70.000 para US$ 100.000, parece ter atingido um nível semelhante ao do NVDA (Nvidia).

Analistas do TheMarketEar afirmaram em um relatório aos clientes que, embora o Bitcoin (BTC) e a Nvidia (NVDA) tenham fundamentos comuns mínimos, ambos são impulsionados por fatores psicológicos semelhantes. Notavelmente, o NVDA é uma das raras exceções que superou o BTC este ano, bem como nos últimos cinco anos.

Embora o BTC tenha subido 130% este ano, o NVDA ganhou 172%, de acordo com a fonte de dados TradingView.

A trajetória ascendente do NVDA desacelerou significativamente desde meados de novembro, sugerindo uma potencial reversão de baixa conhecida como padrão de cabeça e ombros. Além disso, o equilíbrio entre a compra de opções de compra (alta) e a venda de opções de venda (baixa) para o NVDA, conforme observado pelo Market Chameleon, é agora uniforme, indicando uma mudança do sentimento de alta que prevalecia no início deste ano para uma perspetiva mais neutra.

2024-12-11 10:03