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Como pesquisador com experiência no mercado de criptomoedas, acredito que os recentes lançamentos de dados macroeconômicos dos EUA tiveram um impacto significativo nos mercados de criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Embora os dados positivos da inflação e o número neutro das vendas no varejo tenham levado a um aumento geral de 5,5% na capitalização total da criptomoeda, o Ether não conseguiu participar plenamente nesta recuperação.
Em 15 de maio, o valor global do mercado de criptomoedas subiu 5,5% devido à publicação da inflação dos EUA e dos números das vendas no varejo. No entanto, o Ether (ETH) não se beneficiou totalmente desta tendência de alta. Na verdade, o Ether não fecha acima de US$ 3.000 há mais de cinco dias e ficou 22% atrás do Bitcoin (BTC) desde o início de 2024.
Dados macroeconômicos dos EUA apoiam recuperação de alguns ativos escassos
O mercado de criptografia exultou ao saber que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA aumentou 3,4% ano a ano em abril, atendendo às previsões do mercado. No entanto, os investidores ficaram ansiosos quando os dados das vendas no varejo do mesmo mês foram revelados em 15 de maio. Esta informação não sugeria qualquer alteração relativamente aos números de Março, enquanto os economistas previam uma melhoria de 0,4%. A incerteza trazida por esta discrepância aumentou a possibilidade de a Reserva Federal dos EUA tomar medidas para reforçar a economia.
Como investigador que estuda a política monetária, diria o seguinte: se a Reserva Federal dos Estados Unidos decidir manter as taxas de juro acima de 5,25% durante um período prolongado para conter a inflação, poderá considerar medidas alternativas. Por exemplo, poderiam comprar títulos do governo para aumentar a oferta monetária ou diminuir a taxa de desconto a que os bancos lhes emprestam. Ao fazê-lo, mesmo uma indicação subtil de apoio contínuo à liquidez pode influenciar as previsões e ações económicas.
Surpreendentemente, um desempenho económico mais lento pode sinalizar a infusão de maiores recursos financeiros na economia. Este fenómeno pode levar a um aumento do investimento em ativos limitados, como ações, ouro e criptomoedas. Para apoiar este crescimento e evitar uma recessão económica, os governos recorrem frequentemente à emissão de mais dívida para medidas expansionistas. No longo prazo, espera-se que a inflação aumente devido ao aumento da oferta monetária, independentemente de quaisquer ajustamentos nas taxas de juro.
Analistas argumentam que o fracasso da Ethereum em romper a barreira de US$ 3.000 pode ser em parte devido à decisão pendente da SEC sobre o pedido de ETF spot Ethereum da VanEck em 23 de maio. Os comerciantes estão hesitantes em investir devido ao resultado pouco claro deste evento, uma vez que uma potencial rejeição poderia desencadear uma correção no mercado, apesar das expectativas positivas de longo prazo para o Ethereum.
Eric Balchunas, analista experiente de ETF da Bloomberg, levantou questões sobre a probabilidade de um ETF Ethereum spot ser autorizado em 2024, considerando a cautela regulatória em relação a investimentos que poderiam ser considerados títulos, especialmente aqueles que envolvem mecanismos de staking nativos. Esse mesmo grau de cautela também se reflete no mercado de derivativos do Ethereum.
Os mercados de derivativos do Ether refletem uma falta de otimismo
Examinar os mercados de futuros e opções de ETH é crucial para obter informações sobre as estratégias de traders experientes. Em um mercado estável, os contratos futuros de Ether são geralmente avaliados entre 5 pontos percentuais e 10 pontos percentuais acima dos preços à vista atuais do ETH. Esta diferença de preços acomoda o período de liquidação mais longo associado a estes contratos.
Como investidor em criptografia, percebi que o prêmio futuro do Ether, que representa a diferença entre o preço dos contratos futuros e o preço atual do mercado à vista, tem oscilado em torno de 9% nas últimas duas semanas. Esta taxa básica estável indica uma perspectiva medíocre entre os traders em relação à decisão iminente sobre um ETF para pontos de Ether. Consequentemente, o sentimento geral no mercado parece neutro.
No mundo da negociação de opções para Ethereum, o desejo por contratos de compra (compra) e de venda (venda) é relativamente igual. O custo destes contratos oscila em torno de valores comparáveis. No entanto, é do conhecimento geral que se os traders anteciparem uma queda nos preços do Ether, a inclinação delta provavelmente ultrapassará os 7%. Por outro lado, durante períodos de maior entusiasmo do mercado, a inclinação cai frequentemente abaixo de -7%.
Se houvesse um maior apetite para comprar opções de compra no Ethereum em preparação para o anúncio do ETF à vista, os grandes investidores e manipuladores de mercado poderiam ter aumentado o custo destes contratos que protegem contra riscos negativos. Este movimento sinalizou sua crença no aumento do preço do Ethereum e sua intenção de lucrar com a disposição dos traders em pagar um prêmio por lucros potenciais.
Como analista, tenho tentado identificar as razões específicas pelas quais o Ethereum não maximizou seus ganhos potenciais no mercado de criptomoedas recentemente. No entanto, está claro que a aprovação do Ethereum Exchange-Traded Fund (ETF) continua a ser uma preocupação significativa para os investidores da ETH. Além disso, existem outros fatores que contribuem para isso, como a oferta de ETH que se tornou inflacionária pela primeira vez em 18 meses. Essa inflação se deve à diminuição das taxas de transação que, infelizmente, podem estar mantendo o preço do Ethereum abaixo da marca de US$ 3.000.
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2024-05-15 22:44