Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei numerosos ciclos e tendências de mercado, desde a bolha pontocom até à crise financeira global de 2008. Nos últimos anos, tenho monitorado de perto o espaço das criptomoedas, e a última tendência em contratos em aberto de Bitcoin despertou minha curiosidade.
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Os dados indicam que à medida que o Bitcoin ultrapassa a marca de US$ 60.000, uma queda significativa nos contratos em aberto pode ser observada. Esta tendência sugere que podem ter ocorrido vendas substanciais ou encerramentos forçados de posições.
O interesse em aberto do Bitcoin caiu à medida que os shorts foram pressionados
Em uma atualização recente sobre X, o chefe de pesquisa da CryptoQuant, Julio Moreno, investigou o mais recente padrão emergente em posições de derivativos abertos de Bitcoin. O termo “Posições Abertas de Derivativos” significa uma métrica que registra os atuais contratos de derivativos ativos vinculados ao Bitcoin em todas as plataformas de negociação.
Quando o nível desta métrica sobe, indica que os investidores estão atualmente estabelecendo novas posições de investimento no mercado. Uma vez que a alavancagem global no sector tende a aumentar com posições recém-criadas, este padrão poderá resultar potencialmente em flutuações de preços mais elevadas para os activos relacionados.
Alternativamente, quando este indicador mostra uma diminuição, pode significar que os investidores estão a optar por vender os seus investimentos voluntariamente ou estão a ser forçados a sair pelas suas plataformas. Na maioria dos casos, o mercado tende a tornar-se menos volátil após tal padrão porque há uma alavancagem reduzida em jogo.
Agora, aqui está um gráfico que mostra a tendência dos juros em aberto do Bitcoin na última semana:
No gráfico fornecido, os juros em aberto do Bitcoin referem-se ao valor com unidades Bitcoin (BTC) em vez de dólares americanos (USD), que normalmente é usado. Ao usar valores denominados em Bitcoin, as flutuações no preço do Bitcoin não afetam seu valor no gráfico.
Como investidor em criptografia, percebi que o gráfico indica uma queda significativa no ativo escolhido há alguns dias, o que só posso atribuir a uma queda que ele sofreu. Essa queda levou a uma liquidação extensa e longa, causando uma diminuição subsequente na métrica que estou monitorando.
No último dia, parece que os acontecimentos mudaram: em vez de causar uma queda, um forte aumento nos preços levou ao encerramento de inúmeras posições curtas no mercado. Consequentemente, os contratos em aberto caíram novamente devido a essas liquidações.
Os dados da CoinGlass fornecem os números exatos envolvidos no último short squeeze do Bitcoin.
No último dia, a liquidação de contratos vinculados ao Bitcoin ultrapassou US$ 94 milhões, quase o dobro do segundo colocado Ethereum (ETH), que registrou cerca de US$ 53 milhões em liquidações.
Dentro deste período, um total de US$ 212 milhões em posições de derivativos de criptomoeda foram forçados a fechar devido às condições de mercado. A maioria delas, aproximadamente US$ 137 milhões, eram posições vendidas.
Como analista, considero plausível que a forte pressão a descoberto tenha contribuído significativamente para o rápido aumento do preço do Bitcoin. Este aumento na procura, desencadeado por uma onda de ordens de compra forçadas devido a liquidações, provavelmente desempenhou um papel fundamental na dinâmica do mercado Bitcoin.
Preço BTC
Atualmente, enquanto escrevo isto, o Bitcoin está pairando perto da marca de US$ 60.300, tendo caído aproximadamente 8% em valor na semana passada.
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2024-08-10 11:42