Opções de Bitcoin e Ether no valor de US$ 2,4 bilhões devem expirar hoje, dor máxima do BTC em US$ 61 mil

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Como pesquisador com vasta experiência em mercados de criptomoedas e derivativos, considero particularmente intrigante o próximo vencimento dos contratos de opções de Bitcoin (BTC) e Ether (ETH), em 3 de maio. Com um valor nocional combinado de 2,4 mil milhões de dólares em jogo, este evento poderá potencialmente levar a um aumento da volatilidade do mercado.

Aproximadamente US$ 2,4 bilhões em contratos de opções de Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) estão se aproximando da data de vencimento em 3 de maio. Este evento pode indicar uma maior instabilidade do mercado, à medida que os investidores decidem se exercem suas opções ou as deixam expirar.

Como investidor em criptografia, posso dizer que um contrato de opções de Bitcoin é um instrumento financeiro que posso usar para apostar na direção do preço do Bitcoin sem realmente deter a criptomoeda em si. Este contrato deriva seu valor do ativo Bitcoin subjacente, permitindo-me lucrar com potenciais aumentos ou reduções de preços com base na minha previsão.

Como pesquisador que estuda derivativos financeiros, posso explicar que existem dois tipos principais: opções de compra e venda. Com uma opção de compra, um investidor tem o privilégio de adquirir uma determinada criptomoeda a um preço predeterminado antes de uma data de vencimento específica. Por outro lado, as opções de venda conferem aos investidores a capacidade de vender uma criptomoeda designada a um preço predefinido antes da data de vencimento determinada.

O índice put-call é uma ferramenta popular entre os investidores para avaliar o humor geral do mercado. Quando os traders compram um número maior de opções de venda do que opções de compra, isso é visto como um indicador de baixa. Por outro lado, se preferirem comprar opções de compra em vez de opções de venda, isso sugere uma perspectiva otimista no mercado.

Em termos mais simples, um rácio put-to-call inferior a 0,7 indica um elevado nível de otimismo entre os investidores, sugerindo uma perspetiva otimista do mercado. Por outro lado, um índice de venda acima de 1 sugere pessimismo e medo, sinalizando uma tendência de baixa.

Como pesquisador que estuda o mercado de Bitcoin, descobri que em 3 de maio, um total de 23.367 contratos de Bitcoin com um valor combinado de aproximadamente US$ 1,39 bilhão estão programados para expirar. De acordo com dados da bolsa Deribit, o rácio put-to-call destes contratos de opções é atualmente de 0,50. Este índice indica que para cada 50 contratos de compra (compra), existem 49 contratos de venda (venda). O ponto máximo de dor para estes contratos está actualmente definido em 61.000 dólares – o nível de preço que resultará em perdas financeiras para o maior número de titulares de contratos.

Aproximadamente 334.248 contratos Ethereum no valor total de um bilhão de dólares estão programados para serem encerrados na sexta-feira. A distribuição desses contratos é direcionada para opções de venda com uma proporção de 0,37 e um limite máximo de US$ 3.000.

Historicamente, o fim dos períodos dos contratos de opções levou a maiores flutuações de preços nos mercados à vista de criptografia por um curto período de tempo. Nas últimas semanas, Bitcoin e Ether enfrentaram pressões descendentes do mercado.

Como analista, observei que o preço do Bitcoin caiu abaixo do limite de US$ 60.000, indicando uma correção substancial de cerca de 20% em apenas uma semana após o evento de redução pela metade. Da mesma forma, o preço do Ethereum foi atingido e caiu abaixo da marca de US$ 2.900. Historicamente, o mercado de criptografia tende a apresentar uma recuperação da volatilidade impulsionada pelo vencimento das opções alguns dias após a data de vencimento.

2024-05-03 13:47