Como pesquisador com vasta experiência no mercado de criptografia, considero intrigante a situação atual em torno da estagnação do preço do Bitcoin. A especulação sobre fundos de hedge assumindo posições vendidas recordes em criptomoedas por meio de futuros da CME é apenas parte da história.
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Tem havido muita agitação no mundo criptográfico em relação ao preço inalterado do Bitcoin, com alguns apontando o dedo para fundos de hedge que supostamente assumiram grandes posições vendidas em criptomoedas por meio de futuros da CME. Mas olhando mais de perto, parece que há mais nesta história.
Parece que os fundos de hedge estão adotando abordagens neutras em relação ao mercado em relação à negociação de Bitcoin, empregando especificamente estratégias como carry trades ou negociações de base. Nessas estratégias, eles compram simultaneamente ETFs de Bitcoin no mercado à vista e vendem futuros de Bitcoin. O objetivo é capitalizar o alinhamento de preços dos mercados futuros e à vista à medida que os contratos se aproximam do vencimento.
A análise das últimas 80 participações em ETF Bitcoin, geridas principalmente por fundos de hedge, dá credibilidade a esta perspectiva. Raoul Pal, analista financeiro, observou que são principalmente os traders de arbitragem, e não os investidores individuais, os responsáveis pela maior parte da atividade de investimento em ETF.
Pal observou que as estratégias primárias dos fundos de hedge mencionados envolvem principalmente a neutralização dos riscos de mercado através de técnicas de arbitragem, em vez de fazer apostas na direção do mercado.
Se esta avaliação for verdadeira, indica que uma proporção significativa dos fluxos de investimento em ETF consiste principalmente em transações de arbitragem, em vez de investidores de varejo desempenharem um papel dominante no momento.
— Raoul Pal (@RaoulGMI) 11 de junho, 2024
Como investidor em criptografia, percebi que grandes investimentos em ETFs Bitcoin à vista não levaram a um aumento dramático no preço do Bitcoin. A razão para isto é que os fundos de hedge utilizam estratégias neutras em termos de mercado para neutralizar quaisquer potenciais aumentos de preços. Em termos mais simples, eles compram Bitcoin através do ETF e vendem simultaneamente contratos futuros de Bitcoin para manter uma posição neutra no mercado. Este equilíbrio evita oscilações significativas de preços, mantendo o mercado mais estável.
Na minha perspectiva como investigador, os investidores de retalho, conhecidos pela sua notável influência nas tendências do mercado, não tiveram um impacto substancial até agora.
Embora o preço do Bitcoin não tenha aumentado significativamente devido às recentes entradas de ETF, as perspectivas de expansão futura são promissoras. A participação mínima dos investidores de varejo indica que um novo aumento na demanda poderá ocorrer assim que eles ingressarem no mercado, aumentando potencialmente ainda mais o valor do Bitcoin.
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2024-06-12 15:38