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O que saber:
- Ah, ouro – nosso velho amigo de confiança. Ele subiu impressionantes 90% em cinco anos, mas faça uma rodada de aplausos por sua luta heróica no cenário da onda de impressão de USD em 2020 – 40% do suprimento foi criado mais rapidamente do que você pode dizer “hiperinflação”. 🥇💸
- Enquanto isso, o Bitcoin-o adolescente dramático da família financeira-ostentou um ganho de 1.000% impressionante, superando todas as outras aulas de ativos desde o colapso da Covid. Fale sobre um brilho! 💥
Na saga épica de ativos de “Haven Safe”, em que os títulos de ouro e governo eram beacons de tranquilidade em meio a um tumulto do mercado, a trama engrossa! O que antes era uma verdade inquestionável agora é um ponto de interrogação envolto no nevoeiro da incerteza.
Para anos, a receita do portfólio sagrada era de meros 60% de ações, 40% de títulos, uma pitada de pânico e voilà – o capital migraria para o ouro, a rocha da segurança. Lento, firme e tão estimado como a receita de biscoito secreto da vovó. Mas Lo! Nos anos 24 horas por dia, 7 dias por semana, partidas geopolíticas de xadrez e uma confiança instável nos sistemas soberanos, essa fórmula começa a se parecer mais com um enigma do que uma estratégia robusta. Devemos uma redefinição em nossa compreensão de “segurança”? 🤔
E aqui vem o intruso audacioso: Bitcoin.
Ah, sim, é volátil, muitas vezes zombado de mera loucura em cubículos de escritório e calçadas. Mas, queridos camaradas, desde que o mercado covid-19 despencou, essa phoenix digital disparou.
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Confira agora!Subiu mais de 1.000% desde os dias sombrios de março de 2020, enquanto nossos títulos de longa duração-teriam seus corações, capturados no ETF de Ishares, com mais de 20 anos de Tesouro (TLT)-desmoronaram, com 50% de sua antiga glória. Até o ouro, o bastião antigo de segurança, parece menos deslumbrante quando visto através das lentes do degradação monetária. A matemática? 40% de todos os dólares impressos em apenas um ano fatídico. 🥳
Ainda assim, os opositores enxameiam como moscas, questionando se o Bitcoin realmente merece a coroa de um refúgio seguro.
Em vários cenários de “risco”, adotou ousadamente o papel de um ativo de risco especulativo, em vez de um escudo protetor contra o ETF da Invesco QQQ Trust, Série 1.
- Covid-19 (março de 2020): O BTC despencou 40%, enquanto o QQQ dançou em meros 27%.
- Crise do banco (março de 2023): o BTC caiu 14%, mas o QQQ caiu apenas 7% – como generoso!
- O iene carrega o comércio desenrolar (agosto de 2024): um mergulho de 20% no BTC, enquanto o sofrimento do QQQ foi de apenas 6%.
- SellOff liderado por tarifas (abril de 2025): BTC caiu 11%, uau-o que uma noite fora para ambos! O QQQ, no entanto, foi o verdadeiro animal do partido com uma queda de 16%.
A narrativa muda novamente; O mais recente desempenho do Bitcoin reflete a resiliência em meio ao caos, uma pausa do roteiro anteriormente estabelecido por calamidades anteriores – o bitcoin mal se encolheu durante a surpresa tarifária. Está começando a reconhecer seus pontos fortes em um mundo em ruínas. 💼
Uma tendência está formando, ou estamos apenas testemunhando o caos irregular? Uma coisa permanece – uma percepção de que a configuração financeira global se transformou drasticamente.
A NYDIG Research, em uma epifania particularmente inovadora, afirmou: “Estoques de valor não soberanos, como o Bitcoin, devem ter um bom desempenho. Os ativos politicamente neutros podem estar imunes às travessuras do drama político moderno”. Bravo! 👏
O Bitcoin é de fato um animal tempestuoso, mas em seu núcleo está liquidez, descentralização, resistência à censura e imunidade de birras tarifárias ou travessuras do banco central. Nestes tempos politicamente carregados de incerteza e repressão, tais traços farem como um farol em um mar tempestuoso.
Infelizmente, os refúgios seguros tradicionais parecem confusos pelos horizontes em expansão da política monetária. O ouro luta para brilhar contra o cenário de impressão desenfreada em dólares. Os títulos de longa duração também estão ofegando, pois o rendimento do Tesouro de 30 anos se aproxima da temida marca de 5%, infligindo dor desnecessária em portfólios pesados de duração. 🏦😵
Desde o início da venda de quinta-feira passada, aqui está a pontuação: Nasdaq caiu quase 10%, Bitcoin caiu 6%, TLT caiu mais de 4%e Gold deu um mergulho acima de 3%. Enquanto isso, o Índice DXY-de acordo com o valor do dólar americano-ficou parado, enquanto o tesouro de 10 anos dos EUA rendiu quase 8%. 🎭
Em uma base ajustada ao risco, o Bitcoin permanece na sua posição, não pior do que os refúgios seguros tradicionais, como ouro ou TLT. Não é uma exibição ruim contra a forte concorrência!
Um mergulho mais profundo revela uma tendência curiosa entre quatro crises importantes: as vendas no Bitcoin se correlacionaram intimamente com fundamentos significativos de longo prazo. Durante o acidente da Covid, ele caiu para cerca de US $ 4.000, uma nostalgia que podemos preferir esquecer. O soluço bancário de março de 2023 viu cair abaixo de US $ 20.000, mas logo ele retomou sua trajetória ascendente. A saga de comércio de ienes de transporte reduziu para US $ 49.000 – novamente, um nível que mostrou uma resiliência notável. Se a história rima, essa baixa atual pode ser o estágio definido para o próximo grande aumento. 🎬📈
Mas vamos fazer a pergunta profunda: o Bitcoin é realmente um refúgio seguro?
Se nos apegarmos ao antigo livro de regras – saboreando a baixa volatilidade e a segurança de vantagens durante uma debandada financeira -, o BTC fica aquém, tropeçando em suas trilhas como um sonhador, encontre realidade.
No entanto, em um reino liderado por riscos soberanos, sussurros inflacionários e uma cacofonia incessante de turbulência política, o Bitcoin começa a se moldar como uma necessidade em nossos portfólios, um vislumbre de neutralidade, uma âncora de liquidez.
Talvez seja a hora de reconsiderar, talvez o Bitcoin esteja passando no teste de refúgio para o Safe Haven – pode ser o que o manual antigo precisa de uma atualização? 🤷♂️
2025-04-12 16:19