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Como pesquisador com vasta experiência no mercado de criptografia, considero a análise de Andrew Kang sobre a potencial queda do Bitcoin, uma reminiscência de maio de 2021, um motivo de preocupação. A actual dinâmica do mercado, incluindo posições altamente alavancadas e longos períodos sem correcções significativas de preços, apresenta semelhanças impressionantes com as condições que precipitaram a última quebra.
O preço do Bitcoin caiu abaixo do ponto de suporte significativo de US$ 60.000, atingindo um mínimo de US$ 57.914. Desde terça-feira, houve uma queda de 7% no valor do Bitcoin, somando-se à tendência de baixa existente. Ultimamente, a perspectiva dos investidores em relação ao Bitcoin tornou-se visivelmente pessimista.
Está se aproximando uma queda do Bitcoin no estilo de maio de 2021?
Como pesquisador, encontrei algumas semelhanças preocupantes entre as tendências recentes do mercado Bitcoin e os eventos que levaram à quebra do mercado em maio de 2021. Andrew Kang, cofundador da Mechanism Capital, trouxe essas preocupações à luz em uma análise meticulosamente elaborada que ele compartilhou recentemente via X (antigo Twitter). Em sua avaliação, Kang ressalta a importância de reconhecer e compreender a atual dinâmica do mercado que pode ser ignorada por alguns.
Kang destacou que muitos participantes do mercado estão subestimando a importância de uma possível queda de quatro meses no Bitcoin. Existe um cenário comparável com a correção do mercado de Bitcoin e altcoin em relação à recuperação parabólica observada em maio de 2021.
Como investigador, observei semelhanças impressionantes nas condições de mercado, especificamente no que diz respeito a posições alavancadas que ultrapassam os 50 mil milhões de dólares. É fundamental ressaltar que esse valor não contempla a Chicago Mercantile Exchange (CME), que detém uma magnitude maior. Além disso, na situação actual, temos vivido um período mais prolongado de negociação dentro de um intervalo, abrangendo 18 semanas, em oposição às 13 anteriores. Além disso, correcções extremas de mercado, ou washouts, ainda não surgiram durante esta fase, embora tenham sido predominante no mercado altista de 2020-2021.
Kang revisou suas previsões de preço do Bitcoin, indicando uma queda mais acentuada do que o esperado anteriormente: “Minhas suposições anteriores de US$ 50 mil eram provavelmente muito brandas e podemos experimentar uma queda mais drástica para cerca de US$ 40 mil.” Advertiu que esta descida poderia infligir danos substanciais ao mercado, conduzindo potencialmente a vários meses de estabilidade de preços e a uma tendência descendente antes de qualquer recuperação potencial.
Durante conversa com o renomado analista macro e criptográfico Alex Krüger, o tema se aprofundou nas profundezas dos contratos em aberto (OI) no mercado de derivativos, elemento essencial para interpretar o sentimento do mercado e identificar tendências direcionais. Krüger enfatizou: “Uma parte significativa desses contratos em aberto não está alinhada com apostas direcionais claras”, indicando uma dinâmica de mercado mais complexa e diferenciada, além de simples posições longas e curtas.
Em resposta à pergunta, Kang explicou que cada componente do OI consiste em uma posição longa e uma posição curta. Ele esclareceu: “Tenho uma posição longa em cada unidade de OI, acompanhada por uma posição curta correspondente. Essa configuração é válida mesmo com posições vendidas de base no curto prazo. Para responder diretamente à sua pergunta, sim, há menos posições vendidas direcionais envolvidas. .”
Krüger pediu informações sobre as posições do formador de mercado, ao que Kang respondeu: “Fique tranquilo, o número de formadores de mercado que mantêm contratos longos perpétuos delta-neutros e posições curtas à vista com custos de financiamento/empréstimo em ambos os lados para um carry trade líquido negativo em o interesse em aberto é bastante limitado.”
O que aconteceu em maio de 2021?
A preocupação entre os especialistas sobre a possibilidade de outra queda no preço do Bitcoin após a de maio de 2021 está se aprofundando. Em abril de 2021, o Bitcoin atingiu um preço máximo de aproximadamente US$ 64.000. No entanto, no final de junho, o seu valor caiu cerca de 56%, representando uma perda significativa. Várias razões contribuíram para este acidente. As ações regulatórias na China e as preocupações sobre o impacto ambiental do Bitcoin por parte de figuras como o CEO da Tesla, Elon Musk, estavam entre esses fatores. Estes desenvolvimentos levaram ao pânico generalizado nas vendas por parte de investidores individuais e institucionais, causando em última análise a queda dos preços.
Refletindo sobre os acontecimentos de maio de 2021, é agora claro que o sentimento dos investidores sofreu uma mudança dramática num curto período de tempo. Esta mudança foi desencadeada por choques externos e intensificada pela quantidade substancial de alavancagem no mercado. Como analista, observo condições semelhantes surgindo hoje. Os elevados níveis de dívida e a prolongada estabilidade de preços estão a suscitar preocupações de que outra grave recessão possa ser iminente.
Até o momento, o BTC era negociado a US$ 58.736.
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2024-07-04 11:10