O preço do Bitcoin perde força, mas os mercados futuros prevêem alta acima de US$ 70 mil

Como analista experiente, monitorei de perto a recente ação do preço do Bitcoin (BTC). Embora a correção de 14 de maio tenha marcado uma segunda tentativa fracassada em uma semana de ultrapassar US$ 63.500 e resultado em uma queda de 3,3%, os touros permanecem otimistas com base nas métricas de derivativos. O nível de suporte de US$ 60.500 manteve-se forte, mas é necessária uma máxima mais alta para quebrar o atual padrão de baixa.

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O Bitcoin experimentou um declínio de 3,3% em 14 de maio, atingindo um teste do nível de suporte significativo em US$ 61.000. Este nível foi efetivamente fortificado. É importante notar que esta correção representou a segunda tentativa malsucedida em uma semana de ultrapassar o nível de resistência de US$ 63.500. O sentimento otimista em relação ao Bitcoin permanece inalterado, conforme evidenciado pelos dados relevantes dos derivados do Bitcoin.

Como analista financeiro, notei que a tendência do preço do Bitcoin apresenta atualmente sinais de baixa. No entanto, também quero destacar que existem analistas respeitáveis que têm uma visão contrastante. Eles acreditam que o Bitcoin ainda tem um forte potencial para ultrapassar a marca de US$ 70.000 mais uma vez.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, percebi que o nível de suporte de US$ 60.500 tem sido bastante resiliente para o trader e analista Cryptotoad. No entanto, acredito que uma nova máxima, de preferência um fechamento diário acima de US$ 67.000, é necessária para mudar a atual tendência de baixa. Embora haja uma possibilidade de recuperação dos preços, minha análise sugere que poderemos ver os preços caindo abaixo da marca de US$ 57.000 em maio.

Dados de inflação dos EUA colocam pressão de curto prazo sobre o preço do Bitcoin

Em 14 de Maio, os investidores expressaram decepção, e este descontentamento foi parcialmente alimentado pelos dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA relativos a Abril. Esses dados revelaram um aumento mensal de 0,5%. O mercado entendeu que isto significava que as pressões inflacionistas no sector grossista estavam a aumentar. Consequentemente, muitos investidores acreditavam que a Reserva Federal dos EUA (Fed) manteria taxas de juros mais elevadas por um período prolongado, o que poderia impactar negativamente os ativos considerados de maior risco, como criptomoedas e ações de crescimento.

Alguns sustentam que a política monetária rigorosa do Bitcoin torna a inflação benéfica para o seu crescimento. No entanto, durante períodos de ansiedade e dúvida, os investidores preferem muitas vezes dinheiro e obrigações de curto prazo. A diminuição do rendimento das notas do Tesouro dos EUA a 2 anos, que caiu de 5,03% para 4,84% entre 1 e 14 de maio, reflete o aumento da procura dos traders por estes investimentos seguros.

Procurar refúgio em títulos do Tesouro dos EUA durante crises económicas pode parecer contraditório, uma vez que são frequentemente considerados menos atractivos do que outros activos devido aos seus retornos mais baixos. No entanto, o fascínio destes títulos reside na sua base sólida – são apoiados pela plena fé e crédito do governo dos EUA, ao contrário dos fundos do mercado monetário que são geridos por instituições financeiras.

Derivativos de Bitcoin mostram resiliência apesar da ação fraca do preço do BTC

Para determinar se os traders profissionais ficaram mais pessimistas em relação ao Bitcoin após seu declínio para US$ 61.000, seria benéfico avaliar a diferença de preço entre os contratos futuros mensais do Bitcoin e seu preço à vista atual. Em condições de mercado estáveis, a diferença entre estes dois normalmente varia entre 5% e 10%, devido à duração de liquidação prolongada associada aos contratos de futuros.

Os dados revelam que a diferença anualizada de preços futuros do Bitcoin, ou prêmio, permaneceu relativamente inalterada, apesar da deterioração da situação macroeconômica e das repetidas quedas de preços abaixo de US$ 63.500 na semana passada. Atualmente, o prémio oscila em torno de 8%, colocando-o dentro da faixa neutra do mercado, proporcionando amplo espaço para potenciais quedas de preços.

Como analista, eu recomendaria examinar o mercado de opções de Bitcoin para avaliar se a necessidade de coberturas de risco se intensificou após a recente correção de preços. Normalmente, se os participantes do mercado antecipam uma queda no preço do Bitcoin, a inclinação das opções BTC ultrapassa 7%, enquanto os períodos de sentimento de alta são caracterizados por uma inclinação abaixo de -7%.

Como analista, observei que a inclinação delta de 25% das opções BTC manteve uma postura neutra desde 8 de maio. Isto significa que os participantes do mercado avaliaram as opções de compra e de venda de forma equivalente. Em termos mais simples, a queda do preço do Bitcoin não influenciou as avaliações de risco desses profissionais para possíveis flutuações negativas com base nesta métrica.

Os investidores pessimistas do Bitcoin comemoraram uma vitória quando a criptomoeda não conseguiu fechar acima de US$ 65.000 nas últimas três semanas, visto pela última vez em 23 de abril. Por outro lado, os investidores otimistas pareciam não se incomodar com a ausência de impulso, que parece principalmente alimentado por movimentos temporários dos investidores no sentido de reter dinheiro. Com a inflação persistente nos EUA, os participantes do mercado podem considerar a busca de investimentos alternativos, aumentando a probabilidade de o Bitcoin atingir US$ 70.000 até 2024.

2024-05-14 23:30