Como analista com vasta experiência no mercado de criptomoedas, considero intrigante a recente dinâmica de preços do Bitcoin em resposta aos fluxos históricos de ETF. O movimento moderado dos preços, apesar das substanciais injecções de capital, deixou muitos perplexos e acredito que poderá estar em jogo uma estratégia de carry trade.
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Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin nos Estados Unidos experimentaram um crescimento sem precedentes nos últimos 17 dias úteis, com um fluxo consistente de investimentos. Numa terça-feira excecional, estes ETFs atraíram aproximadamente 886,6 milhões de dólares, colocando-os como o segundo maior investimento de um dia desde a sua criação.
Ontem assistimos a outro dia substancial de investimentos totalizando US$ 488,1 milhões. Contribuintes notáveis incluíram Fidelity com US$ 220,6 milhões, Blackrock com US$ 155,1 milhões e Ark com US$ 71,4 milhões. Apesar dessas grandes infusões de capital, o preço do Bitcoin mostrou uma reação relativamente silenciosa, subindo de US$ 68.000 para US$ 71.000 desde o início da semana.
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Confira agora!Como investidor em criptografia, notei a intrigante estabilidade de preços, apesar dos fluxos significativos de ETF Bitcoin. Normalmente, essas entradas levariam a um aumento mais pronunciado nos preços do Bitcoin. No entanto, as actuais condições de mercado sugerem a presença de elementos opostos que mantêm os preços sob controlo.
Por que o preço do Bitcoin não está subindo?
A plataforma de análise de negociação de criptomoedas, The Kingfisher, explicou no X que os movimentos de preços do Bitcoin (BTC) podem ser influenciados por uma estratégia de carry trade. Com base em sua análise, eles declararam: “Se você notou que os fluxos de ETF BTC não impactaram significativamente o preço do Bitcoin conforme esperado, pode ser porque as carry trades foram ativamente empregadas. Isso envolve vender a descoberto futuros de Bitcoin e, ao mesmo tempo, comprar o à vista ou ETF.”
Em termos mais simples, um carry trade com Bitcoin significa vender contratos futuros de Bitcoin ao mesmo tempo que você compra o Bitcoin ou fundos negociados em bolsa (ETFs) reais. Este método visa proteger contra flutuações de preços do bitcoin e capitalizar quaisquer diferenças de preços entre os mercados futuros e os mercados à vista.
JJ, o zelador (@JLabsJanitor), forneceu mais informações sobre o funcionamento da estratégia. Ele fez conexões entre os padrões observados nos gráficos do Terminal PANDA e declarou: “Os grandes traders atendem às suas demandas de BTC vendendo contratos futuros para empurrar os preços em direção às ofertas. Assim que suas negociações forem concluídas e estiverem prontos para deixar o mercado funcionar, eles fecham suas posições curtas, resultando em uma relação inversa entre True Open Interest (OI).”
Como pesquisador que estuda os mercados financeiros, deparei-me com algumas observações intrigantes que sugerem manobras estratégicas de mercado. Embora estas tácticas sejam tecnicamente legais, levantam preocupações éticas, uma vez que confundem os limites entre estratégias de investimento inteligentes e potenciais manipulações. Em resposta a este debate, vi um tweet instigante perguntando: “A manipulação de mercado é apenas uma estratégia de investimento inteligente com um rótulo questionável?” Esta declaração desafia a narrativa estabelecida ao sondar as implicações éticas de tais manobras financeiras.
A comunidade criptográfica se aprofundou no exame da discussão, com o usuário X Sahra oferecendo críticas construtivas sobre a metodologia de aplicação do carry trade. Ela destacou que, em teoria, o carry trade deveria fazer com que as taxas de financiamento diminuíssem devido à pressão de longo prazo sobre os contratos perpétuos. Consequentemente, as taxas perpétuas deveriam cair à medida que ficam abaixo dos preços à vista (assumindo que todos os outros factores permanecem constantes). No entanto, ela considerou as taxas actuais insuficientes para apoiar um carry trade com base na sua avaliação.
As complexidades das carry trades são destacadas nesta observação, uma vez que os resultados esperados, tais como taxas de financiamento moderadas, parecem divergir das realidades do mercado. É plausível que factores invisíveis estejam a moldar a dinâmica do mercado.
O Kingfisher respondeu às dúvidas de Sahra, admitindo a observação invulgar: “Tem razão ao apontar a tendência positiva contínua no financiamento. No entanto, parece que embora um carry trade possa estar presente, não está a impulsionar o mercado por si só. Outros factores, como as atitudes optimistas dos investidores e as fortes forças de compra, poderão estar a contrariar a diminuição prevista nas taxas de financiamento devido ao carry trade.”
Até o momento, o BTC era negociado a US$ 70.803.
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2024-06-06 10:52