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Como analista experiente, com mais de uma década nos mercados financeiros, tenho visto ciclos de alta e baixa irem e virem. A atual dinâmica dos preços do Bitcoin (BTC) pode ter esfriado, mas o otimismo do mercado de derivativos permanece palpável.
O impulso ascendente no preço do Bitcoin (BTC) desacelerou após o aumento de 29 de outubro em direção ao máximo histórico, mas o mercado de derivativos permanece otimista, sugerindo a expectativa dos investidores de um futuro aumento de preços.
A análise dos contratos futuros e de opções de Bitcoin indica que os traders estão mantendo suas posições com níveis razoáveis de dívida, o que é significativo para uma subida constante em direção a novos máximos recordes. No entanto, determinar a causa por trás da queda do preço do Bitcoin abaixo de US$ 69.000 em 1º de novembro ainda é de grande importância.
Como pesquisador que estuda os preços do Bitcoin, notei um padrão intrigante: quando há uma maior expectativa de uma queda no preço do Bitcoin, a métrica de inclinação delta de 25% geralmente ultrapassa 7%. Essa tendência sugere que as opções de venda (opções de venda de Bitcoin) estão superfaturadas porque a demanda por elas é maior.
Os derivados de Bitcoin parecem estáveis apesar da queda no preço do BTC
Para determinar se a confiança dos traders de Bitcoin diminuiu após a recente queda do mercado, pode ser útil examinar a taxa dos contratos perpétuos (semelhantes aos swaps inversos). Quando esta taxa está próxima de zero (neutra), implica falta de convicção firme, enquanto taxas acima de 2,1% ao mês podem indicar expectativas excessivamente otimistas.
No dia 1 de Novembro, a procura de alavancagem manteve-se relativamente estável, com uma taxa de 0,01% fixada a cada 8 horas, o que equivale a cerca de 0,9% ao longo de um mês inteiro. Esta é normalmente considerada uma posição neutra.
Como pesquisador que examina o recente aumento no valor do Bitcoin, não encontro nenhuma evidência clara de que a alavancagem tenha sido o principal fator que impulsionou seu aumento de preço de US$ 67.000 para US$ 73.500 entre 27 e 29 de outubro. Em vez disso, esta tendência parece reflectir um movimento de mercado robusto e saudável. Aprofundando-se nos mercados de derivativos de Bitcoin, é evidente que eles estão sustentando um mercado altista prolongado, o que poderia abrir caminho para ganhos ainda mais significativos no futuro.
Vários fatores impactam o sentimento do investidor
Visto através de lentes comerciais, parece que obter lucros antes do aumento do Bitcoin de volta para US$ 71.000 em 1º de novembro pode compartilhar uma forte ligação com as flutuações no índice S&P 500. Isto poderá implicar que ambos os mercados estão a responder a sinais económicos mais amplos e semelhantes.
Em períodos em que a recessão económica parece iminente, muitos traders optam por investimentos mais seguros, como reservas de dinheiro ou títulos do Tesouro dos EUA. Essa tendência pode nos ajudar a entender por que o mercado de ações e até mesmo moedas digitais como o Bitcoin têm caído ultimamente. A queda segue o anúncio da Intel de uma redução de 6% na receita trimestral em comparação com o ano anterior.
Ultimamente, titãs da tecnologia como a Microsoft e a Meta revelaram um aumento nos gastos com IA, o que levou a uma redução da expectativa de crescimento dos lucros. Este desenvolvimento segue-se a uma queda de 44% nas ações da Super Micro Computer (SMCI) ao longo de três dias devido à saída surpresa da EY como seu auditor. (Parafraseado)
Em 1 de Novembro, houve uma ligeira mudança no sentimento geral do mercado depois que o Bureau of Labor Statistics dos EUA revelou que apenas 12.000 empregos foram adicionados às folhas de pagamento em Outubro, o que foi inferior aos 100.000 esperados.
Além disso, os salários nos EUA aumentaram 0,4% em relação ao mês passado, causando preocupações sobre a inflação. No entanto, os especialistas financeiros que utilizam a ferramenta CME FedWatch prevêem uma redução de 0,25% nas taxas de juro por parte da Reserva Federal dos EUA em 7 de Novembro.
Como investidor em criptografia, considero prudente ficar de olho em eventos significativos, como as próximas eleições presidenciais dos EUA e a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Historicamente, os esforços de estímulo económico por parte do governo podem enfraquecer o valor do dólar americano. Se esta tendência continuar, poderá potencialmente elevar o preço do Bitcoin no longo prazo.
Este artigo tem como objetivo fornecer a você um amplo entendimento e não tem como objetivo funcionar como orientação jurídica ou financeira. Quaisquer perspectivas, ideias ou opiniões compartilhadas são exclusivamente do escritor e podem não estar alinhadas com os pontos de vista ou opiniões da CryptoMoon.
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2024-11-03 06:28