O preço do Bitcoin cai abaixo de US$ 57.000: 4 razões principais

Como um investidor experiente em criptografia, já vi meu quinhão de flutuações de mercado. A recente queda no preço do Bitcoin para cerca de US$ 56.556 me deixou com uma mistura de desconforto e oportunidade. A queda acentuada, que representa a queda mensal mais acentuada desde novembro de 2022, foi influenciada por vários fatores.

O Bitcoin experimentou uma queda substancial na manhã de quarta-feira na Europa, atingindo um mínimo de US$ 56.556. Este é o ponto mais baixo para o Bitcoin desde o final de fevereiro. A recente desaceleração significa a queda mensal mais pronunciada desde novembro de 2022, com queda de aproximadamente 7,5% observada no último dia. O Bitcoin rompeu o anteriormente robusto nível de suporte de US$ 60.000 na noite de terça-feira.

#1 Eliminação de riscos antes da reunião do FOMC de hoje

Como pesquisador que estuda os mercados financeiros, posso dizer que há um entusiasmo e uma apreensão palpáveis ​​no setor à medida que nos aproximamos da decisão sobre a taxa de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que deverá ser tomada ainda hoje. Este anúncio tem um peso significativo dada a maior sensibilidade do mercado criptográfico, particularmente do Bitcoin, aos indicadores macroeconómicos.

Como investigador que examina as actuais tendências económicas, reparei que dados recentes que indicam uma desaceleração no crescimento do PIB juntamente com uma inflação persistente levaram a Reserva Federal a reconsiderar os seus planos de cortes nas taxas de juro. Nos mercados financeiros, ativos como o Bitcoin enfrentam pressão devido a um ambiente estagflacionário, tensões geopolíticas e flutuações sazonais de liquidez, conforme observado por Ted da TalkingMacro.

Como investidor em criptografia, tenho visto uma mudança significativa nas expectativas do mercado em relação aos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve. Inicialmente, havia uma crença generalizada de que até sete reduções das taxas poderiam estar em cima da mesa até ao final de 2024. No entanto, esta perspetiva mudou drasticamente. Agora, os mercados estão a precificar apenas um corte potencial até dezembro de 2024.

Numa reviravolta surpreendente, Ted observou que o mercado desafiou a expectativa da Reserva Federal de cortes nas taxas em 2024, agindo prontamente com base na especulação de que a Fed poderá não reduzir de todo as taxas de juro durante esse período.

#2 Cyclical Bitcoin Correction Phase

Depois de um aumento impressionante no mercado desde o início do ano, está actualmente a decorrer um período normal de ajustamento. Antes da recente queda de preços, Charles Edwards, fundador da Capriole Investments, comentou: “Estamos a apenas um dia de superar o recorde estabelecido em 2011 por dias consecutivos sem uma queda significativa de 25% ou mais”, destacando a notável sequência de queda do Bitcoin. crescimento.

Scott Melker, conhecido como “O Lobo de Todas as Ruas”, apontou vários sinais técnicos que sugerem um ajuste futuro. Os preços caíram e revisitaram os níveis de suporte anteriores como resistência. Notavelmente, o RSI (Índice de Força Relativa) ainda não visitou o território de sobrevenda, mas está se aproximando desse ponto agora em todos os períodos de tempo. É essencial notar que esta correção representa apenas cerca de 23% do crescimento do mercado, o que é típico de um mercado em alta e consistente com correções anteriores durante esta corrida. No entanto, não registámos uma retração mais substancial de cerca de 30-40%, como tem sido comum em mercados anteriores.

$BTC diariamente
Quebrou e testou novamente os mínimos da faixa como resistência. Nada além do ar até cerca de US$ 52.000 no gráfico.
Como um investidor dedicado em criptografia, já há algum tempo expressei minha maior preocupação. Especificamente, mencionei em meus boletins informativos que o Índice de Força Relativa (RSI) não visitou o território de sobrevenda. Isto indica que a pressão de venda tem sido fraca, apesar do potencial para uma correção significativa de preços. É importante ficar atento a esta tendência, pois pode ser um sinal de um potencial topo de mercado ou uma oportunidade para uma entrada estratégica em ativos subvalorizados.
Quase lá agora, todos os prazos mais baixos foram vendidos em excesso.
Isso…
— O Lobo de Todas as Ruas (@scottmelker) 1º de maio de 2024

Como um investidor experiente em criptografia, percebi que os mercados financeiros tradicionais e os investidores experientes estão lucrando com seus ganhos substanciais. As posições em aberto da Commodity Exchange (CME) têm diminuído rapidamente. Por exemplo, havia 135.600 moedas abertas para negociação em 29 de abril, que caíram para 123.900 moedas no dia seguinte. O pico foi de cerca de 170.400 moedas em 20 de março. RunnerXBT, um analista de criptografia, elaborou essa tendência.

Como investidor em criptografia, percebi que a tendência recente no mercado confirma minha crença de que muitos investidores entraram em posições longas em outubro de 2023, impulsionados pela aprovação do ETF Bitcoin e pelo entusiasmo em torno do próximo evento de redução pela metade. Agora, com o desenrolar desses acontecimentos significativos, estes investidores estão a lucrar com os seus ganhos. Apesar de ainda estarem em alta significativa, eles não se contentam em apenas ficar parados com seus investimentos em BTC; em vez disso, eles estão lucrando com alguns de seus lucros. Afinal, eles inicialmente compraram Bitcoin, não altcoins que poderiam estar potencialmente mortos.

TradFi/Boomers estão realizando lucros

Os juros em aberto da CME estão diminuindo rapidamente29 de abril 135,6 mil moedas30 de abril 123,9 mil moedas

Chegou a cerca de 170,4 mil moedas (20 de março)

Como investidor em criptomoedas, posso confirmar que os movimentos de preços que observei em outubro de 2021 apoiam fortemente a minha crença de que muitos investidores aguardavam ansiosamente a aprovação dos ETFs Bitcoin durante esse período.

— RunnerXBT (@RunnerXBT) 1º de maio de 2024

A situação envolvendo ETFs Bitcoin no mercado tornou-se tensa, conforme demonstrado pelos acontecimentos recentes nos EUA e em Hong Kong. Nos EUA, houve retiradas consideráveis ​​de ETFs de Bitcoin, sugerindo que os investidores estão perdendo o interesse.

Com base nos números mais atuais, os ETFs spot de Bitcoin dos EUA testemunharam uma retirada coletiva de aproximadamente US$ 161,6 milhões. Entre eles, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) registrou a maior saída com US$ 93,2 milhões, enquanto Fidelity e Bitwise experimentaram retiradas de US$ 35,3 milhões e US$ 34,3 milhões, respectivamente. A BlackRock não relatou nenhuma alteração líquida nos fluxos. Estes números indicam uma diminuição do investimento institucional, que historicamente tem funcionado como um factor estabilizador contra as flutuações do mercado.

Em linha com a experiência do mercado dos EUA, a introdução de ETFs Bitcoin e Ethereum em Hong Kong ficou aquém das expectativas, registando apenas um volume total de negociação de 11 milhões de dólares em seis fundos recém-lançados. Este número é insignificante em comparação com os US$ 100 milhões projetados e representa um desempenho inferior substancial. Os ETFs à vista de Bitcoin representaram US$ 8,5 milhões desse volume, significativamente inferior aos impressionantes volumes do primeiro dia de ETFs à vista de Bitcoin listados nos EUA, que atingiram surpreendentes US$ 655 milhões.

No último dia, posições longas substanciais no valor combinado de US$ 451,28 milhões foram liquidadas no mercado de criptomoedas. A maior liquidação individual ocorreu na OKX envolvendo um ETH-USDT-SWAP de US$ 6,07 milhões. Notavelmente, as liquidações relacionadas ao Bitcoin totalizaram US$ 143,04 milhões. Dados da CoinGlass indicam que esta venda em massa intensificou a pressão descendente sobre os preços do Bitcoin.

Até o momento, o BTC era negociado a US$ 57.715.

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2024-05-01 14:47