Como um investidor criptográfico com alguns anos de experiência, estou entusiasmado em ver a mudança institucional em direção aos ETFs Bitcoin e o investimento significativo da Millennium Management nesta nova classe de ativos. Este movimento não só solidifica o lugar do Bitcoin como uma opção de investimento legítima, mas também significa uma aceitação mais ampla dentro das estruturas financeiras tradicionais.
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Os registros 13F do primeiro trimestre junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) foram apresentados na quarta-feira, fechando as cortinas, e esses relatórios sinalizaram uma mudança significativa nas tendências de investimento institucional em direção a fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista Bitcoin. A Millennium Management assumiu a liderança nesta classe de activos emergente.
Millennium se torna o rei dos ETFs Bitcoin
A empresa do bilionário Izzy Englander, Millennium Management, com ativos superiores a US$ 64 bilhões sob sua gestão, fez um investimento sem precedentes de US$ 2 bilhões em vários fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. Este investimento massivo não só torna o Millennium um player líder na propriedade de ETF Bitcoin, mas também indica uma crescente aceitação e validação do Bitcoin dentro dos círculos de investimento convencionais.
Enquanto investigador que examinava a carteira de investimentos do Millennium, descobri que as suas participações estavam distribuídas por cinco fundos primários. O primeiro fundo, iShares BTC Trust (IBIT) da BlackRock, continha um investimento de US$ 844.181.820, equivalente a 20.859.447 ações. No segundo fundo, o Wise Origin BTC Fund (FBTC) da Fidelity, eles investiram US$ 806.640.303, o que representou 12.997.749 ações. O terceiro investimento foi no BTC Trust (GBTC) da Grayscale, no valor de US$ 202.029.915 e 3.198.194 ações. Além disso, eles detinham investimentos de US$ 45.001.320 no ETF BTC da ARK (ARKB), que se traduziu em 634.000 ações, e US$ 44.737.805 no ETF BTC da Bitwise (BITB), equivalente a 1.155.717 ações.
Especialista: Um notável analista de criptografia, MacroScope, fez a observação via X que “Um arquivo significativo foi divulgado após o fechamento dos mercados hoje. Esta divulgação, após o anúncio de Wisconsin ontem, provavelmente será uma das revelações de Bitcoin mais impactantes até agora e, sem dúvida, gerar interesse considerável por parte de investidores institucionais.” Na terça-feira, o estado de Wisconsin revelou um investimento de US$ 161 milhões nos fundos IBIT da BlackRock e GBTC da Grayscale.
Com base na análise da Bloomberg feita pelo especialista em ETF Eric Balchunas, o nível atual de diversificação de investimentos em todos os ETFs Bitcoin representa um território desconhecido. Notavelmente, o Millennium é o principal investidor em ETF Bitcoin, com cerca de US$ 2 bilhões distribuídos por quatro ETFs diferentes. Esta participação substancial supera o investimento típico para novos ETFs por uma margem significativa, aproximadamente 200 vezes.
Salientou ainda que cerca de 60% destes investimentos tiveram origem em consultores de investimento, enquanto os fundos de cobertura representaram cerca de 25%. Balchunas também chamou a atenção para o facto de o IBIT, sendo um ETF introduzido recentemente, normalmente não apresentar um influxo tão grande de liquidez e propriedade institucional diversificada.
A Millennium é a principal investidora em ETFs de Bitcoin, detendo aproximadamente US$ 2 bilhões coletivamente em quatro ETFs diferentes. Isto representa uma parcela significativa do total de ativos sob gestão nestes ETFs, superando em cerca de 200 vezes a média dos novos fundos. Aproximadamente 60% destas participações pertencem a consultores de investimento institucionais, enquanto os fundos de alta frequência representam cerca de 25%. Embora seja impossível determinar as suas intenções exactas, os fundos de alta frequência foram inegavelmente grandes compradores neste sector.
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 15 de maio de 2024
Ele observou que é incomum observar uma variedade tão grande de estruturas de participação para um ETF durante seus estágios iniciais, o que implica a forte crença entre os investidores na capacidade do Bitcoin como um investimento valioso.
A expansão do sector foi apoiada por novas revelações de instituições financeiras proeminentes. A Elliott Capital, liderada por Paul Singer, revelou um investimento de US$ 12 milhões no IBIT da BlackRock até o final do trimestre. Enquanto isso, a Apollo Management Holdings divulgou uma participação significativa no valor de US$ 53,2 milhões na ARKB da ARK/21.
A onda de investimentos em ETFs Bitcoin estendeu-se além dos fundos de hedge e gestores de ativos. Notavelmente, Aristeia Capital e Hudson Bay Capital divulgaram participações substanciais, aumentando o total de ativos administrados pelos 10 ETFs Bitcoin à vista disponíveis para um total combinado de US$ 12,1 bilhões em entradas.
Ao analisar os dados da última rodada de registros antes do prazo, ficou claro que o mercado de Bitcoin estava evoluindo a um ritmo impressionante. O Bitcoin não é mais visto apenas como um nicho ou ativo especulativo, mas é cada vez mais visto como um componente legítimo de carteiras de investimento diversificadas. Esta mudança de perspectiva atraiu a atenção de diversas instituições financeiras, indicando um mercado maduro para esta moeda digital.
Até o momento, o BTC era negociado a US$ 65.771.
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2024-05-16 10:11