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Como investigador experiente, com mais de duas décadas de experiência na observação dos mercados financeiros globais, considero a análise de Imaru Casanova perspicaz e convincente. Sua capacidade de decifrar movimentos e tendências complexas do mercado é verdadeiramente notável. A recente volatilidade do mercado, tal como ela a descreveu, foi de facto uma viagem de montanha-russa para muitos investidores, incluindo eu próprio.
Como pesquisador, recentemente me peguei refletindo sobre a turbulência de mercado vivida em agosto de 2024. Imaru Casanova, gestor de portfólio da VanEck, chamou a atenção para essa intensa volatilidade em uma postagem no blog. Ela observou que o mês começou com uma enorme liquidação global, instigada principalmente por um aumento imprevisto da taxa de juros por parte do banco central do Japão. Esta mudança inesperada marcou o afastamento de décadas de taxas praticamente nulas. Casanova enfatizou que esta decisão precipitou um rápido desenrolar dos carry trades, criando ondas sísmicas em todos os mercados accionistas globais.
Conforme relatado por Casanova, o Índice de Preços de Ações de Tóquio (TOPIX) sofreu a queda mais significativa em um único dia desde 1987, caindo 12%. Além disso, ela destacou que ambos os mercados dos EUA foram afetados, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite experimentando quedas substanciais. Casanova sugeriu que uma parte desta volatilidade resultou de preocupações sobre a possibilidade de um fim do crescimento económico dos EUA, após um relatório decepcionante sobre o emprego em Julho.
Casanova destacou que, embora o ouro e as ações de ouro tenham sofrido alguma turbulência devido à liquidação, demonstraram força à medida que o medo diminuiu. Ela sugeriu que a antecipação de taxas de juro mais baixas desempenhou um papel significativo na recuperação do mercado durante os últimos dias do mês. Fazendo referência ao discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, em Jackson Hole, ela destacou a sua confirmação de um potencial corte nas taxas em setembro. Este anúncio apoiou os preços do ouro a atingirem novos máximos em Agosto, ultrapassando os 2.500 dólares por onça no mercado comercial. No final do mês, o ouro era negociado a US$ 2.503,39 por onça, marcando um aumento de 2,28% em agosto, como observou Casanova.
Casanova mencionou que a progressão dos stocks de ouro seguiu-se ao renascimento das barras de ouro; no entanto, seus resultados diferiram significativamente. Descobriu-se que as grandes corporações de ouro tiveram melhor desempenho em comparação com as menores. De acordo com as conclusões de Casanova, o NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR) registou um crescimento de 2,44% em agosto, enquanto o MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR) registou um aumento mais modesto de 0,42%. Casanova destacou que esta lacuna era significativa dado o desempenho impressionante do ouro.
Poderá surpreendê-lo que, à semelhança da observação de Casanova, as reservas de ouro não tenham ultrapassado as barras de ouro, apesar de o sector ter registado condições favoráveis. Ela destacou que os preços do ouro atingiram níveis sem precedentes e que as empresas de ouro desfrutaram de melhores fluxos de caixa e avaliações. Casanova previu um aumento de margem de 8% para o setor em agosto, com custos médios de sustentação total por onça em torno de US$ 1.400 e preços à vista do ouro em média de US$ 2.470. No entanto, como ela disse, o mercado não teve em conta estes preços recordes do ouro ao avaliar as ações das minas de ouro.
Casanova fez referência às Estatísticas Mensais de Ouro do Scotiabank, mostrando que as ações de mineração de ouro estão atualmente sendo negociadas aproximadamente 23% mais baratas do que o preço à vista atual. Ela enfatizou que as avaliações neste setor atingiram mínimos históricos. Como observou Casanova, a capitalização de mercado do universo do Scotiabank por onça de reservas de ouro está num nível historicamente baixo em comparação com o preço actual do ouro.
Na sua postagem no blog, Casanova falou sobre os desafios que as empresas de mineração de ouro enfrentam ao tentar reabastecer suas reservas. Ela enfatizou uma queda significativa nas novas descobertas de ouro, conforme mostrado pelo BofA Global Research e S&P Global Market Intelligence. Especificamente, ela mencionou que houve apenas cinco grandes descobertas de ouro entre 2020 e 2023, o que é significativamente inferior às 18 descobertas anuais feitas durante a década de 1990.
No futuro, Casanova prevê que os preços do ouro poderão permanecer elevados, especialmente se os investidores ocidentais voltarem a entrar no mercado. Ela destacou que o Conselho Mundial do Ouro relatou um aumento nos investimentos de fundos em ETFs de ouro norte-americanos e europeus nos últimos meses, marcando uma mudança em relação às saídas observadas desde meados de 2022. Casanova levantou a hipótese de que as crescentes apreensões sobre a economia dos EUA e a possibilidade de uma recessão poderiam levar mais investidores ao mercado de ouro, uma vez que normalmente prospera em tempos de incerteza.
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2024-09-25 23:20