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Como analista experiente, com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, testemunhei a minha quota-parte de anomalias de mercado e pequenas restrições. O estado atual do mercado futuro de Ethereum lembra o infame aperto nas posições vendidas no incidente da Volkov & Lycos em 2001, onde o grande número de posições vendidas forçadas a cobrir suas posições resultou em um aumento meteórico no preço das ações da empresa.
Em termos mais simples, o Ethereum, a segunda criptomoeda mais valiosa, pode sofrer um aumento repentino de preço devido a um possível aperto nas vendas. Esta situação surge quando os traders que apostaram contra o Ethereum (venda a descoberto) são forçados a comprá-lo de volta a preços mais elevados porque não podem dar-se ao luxo de manter as perdas crescentes. O mercado futuro do Ethereum apresenta altos níveis de alavancagem, sugerindo que muitos investidores antecipam uma queda no seu preço.
No caso de um aumento imprevisto no valor do Ethereum, estes traders podem ver-se obrigados a ajustar as suas negociações, possivelmente fazendo com que o preço suba ainda mais devido a um potencial cenário de short squeeze. Este fenómeno ocorre quando os vendedores que apostaram contra o mercado são forçados a comprar Ethereum para proteger os seus investimentos, aumentando assim a procura e potencialmente elevando o preço.
Uma métrica chave para avaliar o nível de risco no mercado futuro é o Índice de Alavancagem Estimado (ELR), que segundo o analista da CryptoQuant ‘ShayanBTC’ tem aumentado constantemente nos últimos meses, sugerindo um aumento nas posições alavancadas. Dado o recente desempenho inferior do Ethereum em relação ao Bitcoin, a métrica implica que muitos traders estão abrindo posições curtas de alta alavancagem.
Atualmente, o mercado futuro é visto como excessivamente aquecido, com níveis de alavancagem perigosamente elevados, na avaliação do analista. Esta situação pode tornar o Ethereum suscetível a uma queda repentina de preço devido a uma chamada de margem ou evento de liquidação (short squeeze).
Uma ocorrência como esta pode desencadear um mecanismo de auto-reforço, empurrando o preço ainda mais para cima, uma vez que um número crescente de investidores está a tentar desfazer-se das suas participações. Atualmente, a média móvel de 100 dias do Ethereum é de US$ 2.700, e os analistas consideram isso uma barreira significativa para o crescimento da criptomoeda.
O analista observou que se um pequeno aperto levar a um rompimento acima deste nível, o preço da criptomoeda poderá continuar subindo. Conforme relatado, outro analista de criptomoeda previu que o preço do Ethereum poderia atingir um máximo de US$ 10.000 após romper um padrão de linha de tendência ascendente formado por triângulos simétricos.
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2024-10-25 03:28