O caminho do Bitcoin para US$ 75 mil é mais difícil do que pensávamos?

A atividade dos detentores de curto prazo sugeriu que o Bitcoin poderia ter formado um topo local há quase três semanas.
As métricas de titulares de longo prazo da Santiment emitiram sinais de alerta.

Como analista experiente, monitorei de perto a ação do preço do Bitcoin nas últimas semanas e, com base nos desenvolvimentos recentes, acredito que poderíamos estar vendo uma formação local de topo. A atividade dos detentores de curto prazo (STH) sugere um pico potencial, conforme evidenciado pelo rápido aumento no limite realizado de STH. Esta métrica tem indicado historicamente a realização de lucros por parte dos detentores e a entrada de compradores durante os picos do mercado.

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O Bitcoin [BTC] viu um rápido aumento na métrica de capitalização realizada do detentor de curto prazo (STH).

A capitalização baseada nos preços realizados representa uma forma de cálculo de capitalização de mercado, que leva em consideração o preço pelo qual uma criptomoeda foi transacionada pela última vez, em oposição ao seu valor de mercado atual.

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O recente aumento no limite realizado pode significar que um topo local estava em alta.

Qual cenário tem maior probabilidade de ocorrer nos próximos dias – um retrocesso em direção à marca de US$ 66 mil ou alcançar o nível de resistência acima com possíveis correções a seguir?

Detentores de Bitcoin de curto prazo realizam lucros

O analista Amr Taha apontou em uma postagem do CryptoQuant Insights que a capitalização de mercado realizada das moedas Shorted and Hodled (STH) experimentou um aumento significativo, ultrapassando US$ 10 bilhões.

Ele observou que ganhos de capital significativos de mais de 6 mil milhões de dólares ocorrem normalmente quando os investidores obtêm lucros modestos e novos compradores entram no mercado nos horários de pico.

A partir de março de 2023, quando o limite do Stratum-Theta Hub (STH) atingiu mais de 6 mil milhões de dólares, um processo de correção começou e durou várias semanas, embora não fosse garantida uma redução imediata.

A métrica rastreia a mudança de limite realizada tanto para detentores de longo prazo (LTH) quanto para STH. Em março de 2024, a métrica de limite realizado de 7 dias do LTH caiu abaixo de US$ 6 bilhões.

Isso geralmente indica atividade com fins lucrativos do LTH e pode marcar os topos locais.

O Bitcoin não superou seu recorde anterior de US$ 73.700 estabelecido em março. A maior pressão de venda de grandes investidores poderia potencialmente dificultar o avanço dos touros.

Sinais de alerta de estagnação da rede

A idade média dos dólares investidos na rede, representada pela Idade Média do Dólar Investido (MDIA), tem aumentado gradualmente desde meados de março. Esta medição leva em consideração a idade dos tokens na rede, ao mesmo tempo que considera seus preços de compra originais. Uma tendência ascendente para o MDIA é um indicador de alta.

Se permanecer em um nível alto por um longo período, isso poderá indicar congestionamento na rede causado pela diminuição da atividade em termos de transações. Além disso, a presença de tokens ociosos pode servir como um sinal de alerta precoce para um número cada vez menor de novos investidores entrando no mercado.

Como investidor em criptografia, percebi que o índice MVRV (Moving Average Value) sinalizava que minhas participações estavam gerando lucros saudáveis. No entanto, é essencial lembrar que esta métrica não significa necessariamente que a realização iminente de lucros esteja ao virar da esquina. É apenas um indicador entre muitos, e o sentimento do mercado, notícias e outros fatores podem influenciar significativamente os movimentos de preços. Portanto, embora seja prudente ficar de olho no índice MVRV, é essencial não permitir que o medo da realização de lucros atrapalhe minhas decisões de investimento.

Como pesquisador que examina os dados, observei que a densidade dos pontos de liquidação no mapa de calor era escassa abaixo dos preços atuais de mercado em comparação com a área congestionada entre US$ 73 mil e US$ 75 mil.

Leia a previsão de preço do Bitcoin [BTC] para 2024-25

Este conjunto de liquidez poderá ser varrido antes do próximo movimento descendente.

Como analista, observei que já se passaram cerca de dois meses desde que o Bitcoin passou pela metade, mas sua tendência permanece incerta. Historicamente, o terceiro trimestre não foi bom para o Bitcoin em termos de desempenho. Consequentemente, os investidores devem preparar-se para uma luta potencialmente longa e árdua.

2024-06-09 12:07