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Como um investidor em criptografia com alguma experiência no mercado, tenho visto meu quinhão de volatilidade na ação do preço do Bitcoin. O pregão de hoje não foi exceção, com o Bitcoin subindo para quase US$ 57.000 antes de desistir de alguns ganhos e agora sendo negociado em torno de US$ 55.966.
O Bitcoin experimentou flutuações de preços notáveis no recente pregão, indicando uma confiança incerta dos investidores. A criptomoeda atingiu um pico de US$ 57.300 hoje cedo, mas desde então perdeu impulso e agora gira em torno de US$ 55.966 – uma queda de aproximadamente 1,6%.
O aumento da volatilidade do mercado serve como um indicador da crescente apreensão entre os traders, com vários limiares técnicos significativos a entrar em jogo. No entanto, dados recentes revelam uma mudança de tendência perceptível, à medida que os investidores optam por tácticas mais avessas ao risco.
Como investidor em criptografia, estou de olho nas últimas descobertas da equipe de analistas do Grupo ETC. Eles compartilharam alguns insights intrigantes sobre o mercado de opções de Bitcoin. Os contratos em aberto nestes contratos registaram um aumento significativo, sugerindo que os investidores procuram cada vez mais protecção contra perdas. Esta tendência reflecte-se no aumento da volatilidade implícita nas opções de curto prazo, o que indica que podemos esperar mais flutuações de preços no futuro próximo.
Insights do mercado de opções: um vislumbre dos sentimentos dos traders
Como analista, examinei o mercado de negociação de opções de Bitcoin e percebi alguns insights intrigantes nos dados recentes da Deribit. O rácio put-call, que mede a diferença entre os volumes de negociação de opções de venda (proteção contra descidas) e de opções de compra (potencial de subida), está atualmente acima de 1. Isto significa que os traders têm demonstrado uma maior preferência pela compra de opções de venda do que de opções de compra. Em termos mais simples, isto sugere um sentimento de baixa no mercado, uma vez que os comerciantes parecem estar a proteger-se contra potenciais quedas de preços, em vez de apostar em aumentos de preços.
A alta proporção de volumes de negociação significa que um número maior de investidores está operando vendido ou protegendo suas posições contra uma possível queda no preço do Bitcoin. Este alinhamento do mercado sugere que uma parte significativa do mercado de Bitcoin está se preparando para uma possível queda ainda maior da criptomoeda.
Como investigador que estuda os mercados financeiros, deparei-me com uma observação intrigante feita por analistas do Grupo ETC relativamente aos preços das opções e ao sentimento do mercado. Especificamente, apontam a estrutura incomum de volatilidade do mercado. Eles argumentam que volatilidades implícitas mais altas são normalmente encontradas em opções de curto prazo em comparação com opções de longo prazo. Este padrão é muitas vezes indicativo de uma perspetiva de baixa entre os traders, uma vez que esperam um aumento da turbulência do mercado no curto prazo.
Os analistas observaram particularmente:
O aumento nos índices de volume de opções de compra e de venda e o aumento da inclinação de 25 deltas em 1 mês indicam um forte apetite por opções de proteção entre os investidores em Bitcoin. Além disso, as volatilidades implícitas das opções BTC aumentaram ligeiramente durante o recente declínio do mercado. Atualmente, a volatilidade implícita anualizada das opções de Bitcoin em caixas eletrônicos de 1 mês gira em torno de 50,5%.
Em termos mais simples, a estrutura de volatilidade das opções está atualmente invertida, com as opções de curto prazo tendo volatilidades implícitas mais elevadas do que as de longo prazo. Isso pode indicar um sentimento de baixa excessivo entre os traders de opções.
Navegando pela incerteza do mercado
O mercado está vivenciando fortemente essa dinâmica, o que levou inúmeras figuras influentes a avaliar possíveis direções para o Bitcoin.
O trader experiente Peter Brandt indica uma potencial formação de topo duplo no gráfico de preços do Bitcoin, sugerindo tendências de baixa com possíveis quedas tão baixas quanto US$ 44 mil. No entanto, Brandt reconhece que esta configuração pode não estar perfeitamente alinhada com os requisitos técnicos de tal padrão e reconhece a possibilidade de resultados de preços alternativos.
De acordo com a perspectiva de Timothy Peterson, se o Bitcoin conseguir fechar o mês de julho acima de US$ 50 mil, há uma boa possibilidade de que seu valor não apenas se mantenha, mas também possa crescer mais forte até outubro.
Com base na análise de Peterson, há uma probabilidade de aproximadamente 60% de que o valor do Bitcoin flutue nos próximos trimestres. Além disso, há cerca de 25% de probabilidade de o Bitcoin atingir novos recordes nos próximos três meses.
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2024-07-09 03:05