O Bitcoin pode se estabilizar abaixo de US$ 90 mil em meio à realização de lucros dos detentores de curto prazo?

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Os detentores de Bitcoin de curto prazo ainda estavam vendendo suas moedas com um lucro alto, sugerindo que uma correção poderia estar em jogo.
No entanto, o fractal da taxa de financiamento, do prêmio e do OI para 2024 sugeriu que o BTC poderia atingir um pico de US$ 160 mil se se recuperasse.

Como analista experiente com anos de experiência navegando no mercado de criptografia, estou intrigado e cautelosamente otimista em relação à trajetória de curto prazo do Bitcoin. A realização consistente de lucros por parte dos detentores de curto prazo sugere possíveis correções, mas as tendências históricas sugerem uma possível recuperação.

Os detentores de Bitcoin [BTC] de curto prazo (STH) normalmente vendiam seus ativos com lucro, conforme sugerido pelos elevados Spent Output Profit Ratios (SOPR). Esta tendência muitas vezes coincidiu com picos nos preços do Bitcoin.

Se o SOPR cair abaixo de 1, normalmente indica que os investidores estão vendendo com prejuízo, muitas vezes durante períodos de correções ou desacelerações do mercado.

A venda regular por investidores de curto prazo pode sinalizar possíveis mudanças futuras. Caso a procura diminua, uma vez que o número de vendedores permanece significativo, o preço poderá sofrer uma queda devido ao aumento da pressão descendente, potencialmente desencadeando correções.

Por outro lado, se os valores SOPR sugerirem perdas e continuarem caindo, isso pode significar que há menos pressão de venda em jogo. Nesse cenário, o Bitcoin poderia buscar estabilidade ou suporte potencial em aproximadamente US$ 90 mil.

Assim, os STH influenciaram a direcção do mercado a curto prazo com base na sua realização de lucros ou perdas.

NAV premium para sinais STHs e MACD

Além disso, o STH NAV Premium diminuiu para 11,8%, abaixo dos níveis superiores a 30%. Esta descida apoia o ajustamento esperado nos preços.

Anteriormente, quando o prémio STH NAV se aproximava de zero, era evidente um abrandamento na actividade de vendas.

Os detentores normalmente mantiveram os seus investimentos devido à antecipação de melhores circunstâncias de mercado, uma vez que o padrão consistente fez com que o prémio do valor patrimonial líquido (NAV) se aproximasse de zero, alinhando-se com a diminuição das flutuações do mercado.

Se o valor atual cair abaixo de zero, esta situação poderá levar a uma menor demanda pela venda de Bitcoin, conforme indicado pela redução da pressão de venda. Esta diminuição na pressão de venda poderia potencialmente reforçar o preço do Bitcoin se as tendências anteriores continuarem.

Nessa situação, observa-se que o preço permanece estável ou sobe após cair abaixo de zero em relação ao Valor Patrimonial Líquido (NAV) do STH (Detentor de Token Especificado).

Além disso, o MACD (Moving Average Convergence Divergence) apresentou cruzamentos de baixa em valores substanciais, um padrão que normalmente precede os ajustes de preços. No passado, esses cruzamentos de baixa foram seguidos por quedas de aproximadamente 30% no valor do Bitcoin.

O valor do bitcoin atingiu máximos próximos aos pontos de resistência anteriores, o que se alinha com indicadores pessimistas. Isto implica que se o bitcoin seguir as suas tendências habituais, uma queda significativa de preço poderá ocorrer num futuro próximo.

Com base no atual cruzamento de baixa, o Bitcoin (BTC) pode cair abaixo do preço de US$ 90 mil, aproximando-se de sua quarta meta.

Taxa de financiamento, prêmio e OI do Bitcoin

Como analista, notei que os juros em aberto (OI) do Bitcoin parecem estar voltando para uma linha de tendência de suporte, o que pode indicar uma potencial estabilidade de preços ou mesmo um aumento no futuro próximo.

A tendência recente reflete os padrões de ajuste anteriores e, se continuar, poderemos ver o valor do Bitcoin subindo para US$ 160 mil durante o primeiro trimestre de 2025.

Durante a correção de mercado anterior, a Taxa de Financiamento, o Prêmio e os Juros em Aberto (OI) tenderam a ser comparáveis aos seus valores históricos.

Leia a previsão de preço do Bitcoin (BTC) para 2024-25

Significativamente, a relação lucro/perda realizada e o preço realizado do STH, atualmente avaliado em aproximadamente US$ 86.000, sugerem pontos significativos onde o sentimento do investidor pode mudar. Esta mudança poderia possivelmente evitar novas quedas e fortalecer o caminho em direção a um preço potencial de US$ 160.000.

Deste ponto de vista analítico, enraizado em tendências passadas e estatísticas atuais de blockchain, antecipamos uma trajetória modestamente positiva para a evolução do Bitcoin no curto prazo.

2024-12-24 21:12