Negociação de tokens pré-lançamento 20 vezes mais volátil do que negociação pós-lançamento: Keyrock

Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência, tenho visto a tendência de negociação de tokens pré-lançamento ganhar força significativa entre os investidores. No entanto, devo admitir que este fenómeno traz consigo o seu próprio conjunto de desafios e riscos.

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A negociação de tokens de criptomoeda antes do seu lançamento oficial tornou-se cada vez mais popular entre os investidores. No entanto, esta prática acarreta um maior grau de instabilidade de preços em comparação com a negociação no mercado de tokens após o seu lançamento, aumentando potencialmente a volatilidade em até vinte vezes.

Durante o estágio pré-evento de geração de token (TGE), criptomoedas como o token da Wormhole exibiram mais de 3.000% de flutuações de preço em comparação com aproximadamente 100% uma semana após o lançamento. Esta volatilidade foi determinada através de análise histórica utilizando retornos de desvio padrão de sete dias com base no preço médio ponderado por volume (VWAP).

Como pesquisador, encontrei dados intrigantes sobre a volatilidade do token Júpiter (JUP). Antes de seu lançamento, o JUP passou por uma oscilação extrema de preços, chegando a aproximadamente 2.800%. No entanto, apenas uma semana após a sua estreia, esta volatilidade caiu significativamente para cerca de 150%. Esta informação foi obtida de um relatório generosamente compartilhado com a CryptoMoon pela Keyrock.

Como investidor em criptografia, reconheço a importância da liquidez do mercado na volatilidade de um token. Ao acompanhar de perto esta relação, posso tomar decisões informadas e avaliar os riscos envolvidos nas minhas negociações, conforme sugerido no relatório Keyrock.

“A disparidade na volatilidade antes e depois da TGE sublinha o papel crítico da liquidez na estabilização dos mercados. Este fenómeno destaca não só a importância de uma profundidade de mercado suficiente para uma descoberta eficaz de preços, mas também serve como um indicador crucial tanto para compradores como para vendedores.”

Como investidor em criptografia, percebi que durante a fase de pré-lançamento, os mercados de tokens antes do Evento de Geração de Token (TGE) não têm liquidez suficiente. Isto significa que o processo natural de determinação do preço de um token através das interações entre compradores e vendedores, conhecido como descoberta de preço, parece estar ausente.

“Sem liquidez, não há descoberta de preços” – Keyrock

Antes dos Eventos de Geração de Tokens (TGEs), os comerciantes estão cada vez mais envolvidos nesta atividade, apesar dos riscos inerentes, tais como mercados ilíquidos e volatilidade de preços. Esta tendência é impulsionada por investidores que estão dispostos a assumir mais riscos, a fim de garantir uma posição inicial em novos projetos promissores de criptografia, com potencial para maiores retornos.

Numerosos investimentos significativos feitos antes do lançamento por grandes investidores, muitas vezes referidos como “baleias”, parecem estar ligados à ansiedade de perder (FOMO) oportunidades lucrativas. Consequentemente, estas baleias compram frequentemente a preços comparativamente mais elevados, como sugerido por Keyrock.

“O Mercado das Baleias conta uma história diferente, experimentando um aumento dramático poucos dias antes do TGE. Essa onda? Provavelmente é alimentado por uma onda palpável de FOMO, com os compradores representando impressionantes 80% da ação do mercado.”

Devido ao aumento da volatilidade, a maioria dos mercados pré-TGE não são lucrativos para os compradores.

Mais de 95% dos investidores em pré-tokens ENA e PIXEL estão no verde

Diante da turbulência inicial do mercado, mais de 95% dos primeiros investidores no token ENA da Ethena Labs e no token PIXEL da Pixels obtiveram lucros, demonstrando as perspectivas lucrativas de investir antes do Evento de Geração de Token (TGE).

Com base em informações do CoinMarketCap, o valor de um token ENA aumentou 14% desde o seu lançamento. Por outro lado, o preço de uma moeda Pixel caiu mais de 31% desde o evento de geração de token.

Apesar do sucesso do lançamento do token do Portal (PORTAL), outras iniciativas semelhantes não geraram o mesmo nível de interesse. Mais da metade dos investidores que compraram o Portal antes da venda do token sofreram perdas, com o valor do token caindo aproximadamente 82% desde sua estreia no final de fevereiro.

2024-05-14 16:27