Navegando pelos riscos da negociação algorítmica: como UpBots.com e SuperBots Finance são pioneiros em soluções de próxima geração

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Como investidor experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, devo dizer que a abordagem adoptada por esta plataforma estabelece um equilíbrio louvável entre a segurança do utilizador e os direitos de propriedade intelectual. A transparência e a utilidade demonstradas para com a sua comunidade são verdadeiramente revigorantes, tornando-o um destino ideal para aqueles que consideram a negociação algorítmica.

A ascensão da negociação algorítmica transformou o cenário financeiro, mas apresenta riscos significativos que podem dissuadir potenciais investidores. As preocupações com falhas tecnológicas, imprecisões de dados e conformidade regulatória criam um clima de desconfiança. Estes riscos podem levar a perdas financeiras substanciais devido à velocidade a que ocorre a maior parte das negociações algorítmicas. O exemplo infame da Knight Capital, que perdeu US$ 440 milhões em um período de 45 minutos devido a um algoritmo defeituoso. Isto torna crucial que os traders compreendam melhor as implicações de confiar em sistemas automatizados.

Na UpBots.com, nosso objetivo é aliviar preocupações, oferecendo uma plataforma segura e confiável focada em algoritmos de negociação de câmbio centralizado (CEX). Fornecemos bots de negociação sofisticados projetados especificamente para reduzir riscos, enfrentando diretamente a apreensão associada à negociação algorítmica. Uma das principais características do UpBots é o uso de APIs sem permissões de retirada, protegendo os ativos do usuário. Nossa dedicação à segurança, aliada a materiais educacionais, capacita os usuários para negociar com segurança.

Os desenvolvimentos mais recentes apresentam uma nova oferta da UpBots chamada SuperBots, que integra seu sistema de negociação avançado ao setor de Finanças Descentralizadas (DeFi). Isso permite que os usuários projetem e automatizem suas estratégias de negociação em um ambiente de exchange descentralizado (DEX) exclusivo, mantendo a propriedade total de seus ativos. Ao promover a abertura e a segurança, a UpBots está a redefinir o discurso comercial automatizado, superando os obstáculos da indústria com as suas soluções avançadas para o futuro.

Bem-vindo à nossa conversa com o CEO da UpBots Marco Lavanna

1. Por que você tem duas plataformas diferentes e como elas são diferentes?

Claro! Em termos mais simples, UpBots e SuperBots são serviços comparáveis destinados a ajudar os investidores de varejo a acessar estratégias de negociação algorítmica de alto nível. Estas plataformas reúnem traders/quants experientes com investidores individuais, refletindo a tendência atual nos mercados de ações tradicionais, onde os algoritmos desempenham um papel significativo. Acreditamos que as criptomoedas seguirão esse padrão e queremos garantir que os investidores de varejo tenham a oportunidade de participar desse cenário crescente. Afinal, um dos princípios fundamentais da criptografia é democratizar as finanças e dar a todos acesso igualitário às oportunidades financeiras.

A diferença entre UpBots e SuperBots é fundamentalmente se você, como usuário, deseja negociar em bolsas centralizadas como Binance, Huboi, OKX, Coinbase Pro, etc, OU se prefere negociar sem custódia em DEX como PancakeSwap, 1inch etc.

Como investidor em criptografia, passei a apreciar as ofertas exclusivas de UpBots e SuperBots. Embora o UpBots me forneça recursos convenientes, como rastreamento de portfólio e negociação de cópias sociais, o SuperBots foi projetado de uma forma que ressoa fortemente com agricultores produtivos como eu, graças ao seu sistema de cofre.

2. Que medidas específicas você implementou para evitar falhas tecnológicas e garantir a precisão dos dados usados pelos seus bots de negociação?

Em ambos os nossos sistemas, empregamos contratos inteligentes auditados sempre que necessário, juntamente com tecnologia de ponta que recebeu investimentos substanciais, totalizando milhões de dólares durante os últimos seis anos para o seu avanço. Em relação a questões técnicas, nossas atualizações passam por testes rigorosos por nossos testadores beta e pela comunidade, garantindo que estejam prontas para uso. Nosso mecanismo de negociação agora é experiente e demonstrou ser confiável.

Além disso, todos os algoritmos executados em nossas plataformas são projetados para negociação de baixa frequência, utilizando prazos estendidos. Esses algoritmos também são especializados na negociação de um único ativo criptográfico contra USDC. Caso uma posição não seja aberta ou esteja ligeiramente atrasada, isso significa que o lucro potencial pode ser ligeiramente reduzido.

No entanto, isso levanta um bom ponto que as pessoas podem não perceber: nós mesmos não possuímos/construímos algoritmos. Não somos uma empresa de algoritmos, somos uma empresa FINTECH/software.

Criamos um espaço onde desenvolvedores externos de algoritmos podem se beneficiar significativamente auxiliando investidores/comerciantes individuais. Esta configuração oferece uma situação mutuamente benéfica: se nossos usuários não estão obtendo lucros, nossa plataforma também não, nem o Master Trader que desenvolveu o algoritmo. Isto garante que haja motivação financeira para todos os envolvidos em todos os níveis da nossa plataforma. Quando os algoritmos nos são enviados, eles passam por testes completos e verificações de segurança antes de serem disponibilizados em nosso mercado de algoritmos.

3. Como você aborda os riscos potenciais de questões de conformidade regulatória que podem surgir da negociação automatizada?

Em nossa organização, a Monetum atua como nossa empresa guarda-chuva e possui uma equipe dedicada a questões legais, regulatórias e de conformidade. A maioria das empresas do nosso grupo está sob supervisão regulatória. Consideramos os regulamentos como requisitos essenciais, embora muitas vezes desafiadores, e nos esforçamos para aderir estritamente às diretrizes que eles estabelecem.

4. Você pode fornecer evidências concretas da lucratividade e dos retornos ajustados ao risco de suas estratégias de negociação algorítmica, especialmente com SuperBots?

Absolutamente! SuperBots opera inteiramente no blockchain, garantindo total transparência. Cada transação, incluindo depósitos, compras e vendas executadas por algoritmos dentro do seu cofre, é visível para todos. Oferecemos uma interface de usuário intuitiva para facilitar esse processo para cada cofre e também para a plataforma. No entanto, se alguém desejar verificar a sua legitimidade, poderá fazê-lo facilmente examinando as transações no BSCScan.

5. Como garantir que os seus bots de negociação não sejam suscetíveis à manipulação ou exploração por malfeitores no espaço financeiro descentralizado?

Inicialmente, gostaria de esclarecer que não podemos manipular os bots algorítmicos. Eles são projetados com um conjunto específico de regras, utilizando indicadores técnicos, que nossa equipe de segurança examina minuciosamente para garantir que os fundos dos usuários permaneçam seguros. Após esta configuração inicial, um desenvolvedor de algoritmo só pode modificar a lógica ou o conjunto de regras de seu algoritmo. Esta modificação passa por outra rodada de testes rigorosos pela nossa equipe de segurança antes de poder ser implementada.

É claro que os mercados financeiros podem ser influenciados por “baleias” ou por investidores de grande escala, e todos os participantes devem lidar com estes impactos. No entanto, a utilização de algoritmos (algo) no mercado criptográfico pode oferecer algumas vantagens. Por exemplo, quando o mercado mais amplo está a ser manipulado pelas atividades das baleias, os algoritmos são muitas vezes mais rápidos na deteção e resposta a esta manipulação porque monitorizam continuamente numerosos indicadores, por vezes até milhares.

6. O que acontece se houver uma falha ou interrupção do sistema na sua plataforma durante eventos críticos de mercado?

Apesar de nossa robusta estrutura de nuvem projetada para minimizar as chances, é importante observar que os sistemas técnicos ainda podem encontrar falhas, por mais improváveis que sejam. Para nossos serviços como SuperBots e UpBots, identificamos possíveis pontos de falha e implementamos medidas de redundância sempre que possível para garantir interrupções mínimas.

7. Quão transparente você é sobre os algoritmos subjacentes e os processos de tomada de decisão usados pelos seus bots de negociação?

Em vez de criar nossos próprios algoritmos, oferecemos principalmente uma estrutura ou estrutura base, conhecida como chassi de bot, para que os desenvolvedores integrem seus próprios algoritmos personalizados.

Nossa codificação de algoritmo proprietário, que incorpora aprendizado de máquina e lógica, é uma informação confidencial que não divulgamos publicamente. Faz parte do Acordo de Não Divulgação (NDA) com o qual nossos parceiros de desenvolvimento de algoritmos concordam quando se juntam a nós. Manter esse sigilo é fundamental para avaliarmos a qualidade dos algoritmos e garantir a segurança de nossos usuários.

Em relação aos novos algoritmos, fornecemos resultados de backtest aos usuários para avaliar seu desempenho potencial. Para garantir precisão e autenticidade, nossa equipe de segurança gera esses backtests durante a fase final de nossas verificações de segurança. Esta abordagem parece encontrar um bom equilíbrio na priorização da segurança do utilizador e, ao mesmo tempo, na protecção dos nossos direitos de propriedade intelectual.

Em nossa organização, buscamos a máxima transparência e pretendemos ser o mais úteis possível em nossa comunidade Telegram. Isso o torna um lugar ideal para indivíduos interessados em negociação algorítmica explorarem. Para se conectar conosco, basta clicar neste link: https://t.me/upbots.

8. O que acontece se um usuário sofrer perdas devido ao desempenho de um algoritmo bot em sua plataforma?

O objectivo de um trader nunca deve ser vencer todas as negociações, pois ninguém tem o poder de prever o futuro. Em vez disso, o objetivo é ter negociações mais lucrativas do que perdedoras, o que ajuda na acumulação de capital. Portanto, nossos usuários devem esperar algumas perdas ao investir seu capital em um SuperBots Vault ou alugar um algo em nosso UpBots Algo Marketplace. Para mitigar este risco, aconselhamos os nossos utilizadores a adoptar uma visão de longo prazo de 12 a 36 meses para tais investimentos.

Como pesquisador, estou comprometido em promover um ecossistema lucrativo e justo para todas as partes envolvidas. Para fazer isso de forma eficaz, implementei uma estrutura de taxas baseada no desempenho. Em essência, só cobramos taxas quando nosso algoritmo está gerando lucros, utilizando o que é conhecido como sistema de marca d’água alta. Essa abordagem garante que tanto os usuários quanto o ecossistema se beneficiem do sucesso do algoritmo, com os usuários ganhando consistentemente mais do que perdem.

Como investidor em criptografia, entendo que quando não há taxas de desempenho, o desenvolvedor do algoritmo também não obtém lucros. Isto significa que se os nossos investimentos não forem bem-sucedidos, os de mais ninguém também o serão. Em essência, se não estamos ganhando, ninguém mais está neste jogo.

Este é DE longe o sistema de negociação algorítmica mais justo do mercado. Não cobramos nenhuma taxa antecipadamente como todos os nossos concorrentes, então qualquer um pode tentar por si mesmo com um risco muito limitado.

9. Você pode fornecer auditorias ou certificações independentes de terceiros que validem a segurança e a confiabilidade de UpBots e SuperBots?

Sim. Todos os nossos contratos inteligentes foram auditados diversas vezes e têm campanhas ativas de recompensa por bugs em execução o tempo todo.

10. Que medidas específicas você está tomando para educar e capacitar os usuários a tomarem decisões informadas sobre negociação algorítmica?

Na verdade, essa é uma ótima pergunta porque não pensamos dessa forma. Nosso objetivo é criar uma plataforma que capacite nossos usuários sem que eles precisem de formação em negociação, o que seria necessário para entender completamente como funciona o algoritmo de negociação.

Nosso objetivo, juntamente com minha convicção pessoal, é criar um software excepcional que forneça aos usuários dados cruciais, como desempenho passado e níveis de risco em algoritmos específicos. Ao terem esta informação prontamente disponível, podem investir os seus fundos onde estes têm potencial para florescer. Para ilustrar este conceito, considere investir numa bolsa de valores: não é necessário um conhecimento exaustivo do S&P500 para colocar o seu dinheiro num fundo Vanguard.

Se um algoritmo que tem apresentado consistentemente um forte desempenho ficar aquém dos nossos benchmarks definidos, a nossa equipa de segurança está equipada para liquidar negociações em curso relacionadas com este algoritmo e desativá-lo temporariamente.

Com nosso serviço SuperVault para SuperBots, protegemos os usuários de riscos potenciais de diversas maneiras. Por um lado, os usuários podem monitorar todas as transações no blockchain, mas, além disso, podem ficar tranquilos sabendo que seu risco é minimizado, já que seu capital é distribuído pelos cinco cofres algorítmicos mais eficazes. Essa alocação é revisada e reajustada mensalmente por meio de um contrato inteligente.

11. Se a sua plataforma sofrer uma violação grave de segurança ou perda de fundos dos usuários, qual é o seu plano de recuperação e compensação?

No UpBots, os usuários não armazenam seus fundos conosco. Em vez disso, eles mantêm seus ativos em suas próprias contas de câmbio para fins comerciais. O acesso à API que fornecemos não permite saques. Nos SuperBots, o capital está bloqueado com segurança em contratos inteligentes que passaram por inúmeras auditorias. O único cenário em que um usuário pode perder fundos é se sua carteira for hackeada, o que é um risco inerente às finanças descentralizadas (DeFi) e algo além do nosso controle.

Essencialmente, usar UpBots e SuperBots é uma abordagem incrivelmente segura para expandir sua riqueza. É claro que colocamos um esforço substancial no desenvolvimento de ferramentas adaptadas para ajudar os usuários, especificamente investidores de varejo inexperientes que são estatisticamente propensos a perder cerca de 90% de seus investimentos iniciais em criptografia nos primeiros 90 dias.

2024-09-03 21:11