Mystery Trader ganha mais de US$ 10 milhões após apostar no aumento da volatilidade em setembro

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência de mercado, devo dizer que os acontecimentos recentes no mundo financeiro têm sido bastante intrigantes. O misterioso trader que lucrou muito com a volatilidade durante a liquidação de setembro é uma prova do ditado “compre na baixa, venda na alta”.

Como investigador, dou por mim a reflectir sobre a tendência histórica de Setembro para a fraqueza do mercado. Fiel ao que aconteceu este ano, as ações registaram perdas significativas, com mais de 1 bilião de dólares em capitalização de mercado total a desaparecer durante uma única sessão de negociação. No entanto, no meio da turbulência, destaca-se um trader inteligente, que lucrou cerca de 10 milhões de dólares ao prever e capitalizar com sucesso o aumento da volatilidade do mercado.

Como investidor em criptografia, me deparei com uma postagem no X – anteriormente conhecido como Twitter – de Unusual Whales, sugerindo que um investidor enigmático que apostou no Índice de Volatilidade CBOE (VIX) poderia ter embolsado cerca de US$ 10 milhões com a recente liquidação.

Embora as especificidades da negociação não fossem um tanto claras, a fonte de notícias apontou que a aquisição pelo comprador de 350.000 contratos de spread de chamadas VIX 22/30 com vencimento em 18 de setembro por US$ 0,25 experimentou um aumento significativo. Os call spreads 22/30 aumentaram 211% e 160%, respetivamente, resultando num lucro substancial.

Na sexta-feira, houve muita discussão sobre um contrato de aproximadamente 350 mil unidades do símbolo VIX, que foi comprado por um total de US$ 9 milhões. No entanto, algo que a maioria das pessoas não sabe é que podem ter fechado a sua posição hoje – você pode usar Baleias Incomuns para confirmar isso mais facilmente, verificando as imagens!

Como analista, observei meus ganhos decorrentes dos acontecimentos ocorridos no final de setembro. O índice de volatilidade (VIX) registou um aumento dramático superior a 50%, coincidindo com uma liquidação generalizada no mercado de ações. Esta desaceleração foi particularmente pronunciada entre as ações de tecnologia de grande capitalização, incluindo a Nvidia (NVDA), uma empresa que vinha prosperando com apostas de crescimento de IA. Neste contexto, o NVDA testemunhou uma perda significativa de aproximadamente 360 mil milhões de dólares em capitalização de mercado, tendo também em conta a sua negociação fora do horário comercial.

Além de a Nvidia ter registado um abrandamento no crescimento, dois indicadores da indústria têm mostrado consistentemente uma actividade lenta no sector afectado devido às elevadas taxas de juro. Esta semana, o relatório de empregos de agosto dos EUA está previsto para ser divulgado e poderá causar flutuações adicionais no mercado, já que o número inesperadamente elevado de desemprego do mês passado resultou num declínio do mercado de ações.

Vale ressaltar que com base nos dados da Investopedia, setembro é o único mês do calendário que apresenta tendência nos últimos 98 anos de retornos negativos no mercado de ações. Esse fenômeno é chamado de “Efeito Setembro” e se refere ao período em que o mercado tende a apresentar desempenho inferior durante este mês.

A pesquisa da CCData indica que o chamado Efeito Setembro também se estende ao mercado de criptomoedas. Especificamente, o retorno médio do Bitcoin nos meses de setembro entre 2010 e 2023 foi uma diminuição de cerca de 4,5%.

O gráfico em destaque desta semana ilustra nosso exame da progressão do Bitcoin de setembro de 2010 até 2023.
— CCData (@CCData_io) 3 de setembro de 2024

Durante um período de 13 anos, o aumento do preço do Bitcoin em setembro foi positivo em apenas 6 desses anos. Por outro lado, Abril, Novembro e Outubro registaram ganhos médios de aproximadamente 35,6%, 39,2% e 28,7%, respectivamente.

2024-09-06 03:35