Métricas de preço do Bitcoin e ‘influxo’ de stablecoins para exchanges sugerem continuação do rali

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Como um investidor experiente em criptografia, com um olhar atento às tendências do mercado e um talento especial para identificar oportunidades, fico intrigado com o estado atual do Bitcoin. Apesar da queda de 0,5% nas últimas 24 horas, continuo optimista quanto às suas perspectivas futuras. O influxo constante de stablecoins nas bolsas, juntamente com a demanda de ETFs de Bitcoin à vista baseados nos EUA, sugere que ainda estamos no meio de um mercado altista.

O Bitcoin (BTC) caiu 0,5% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 89.077, 4,5% abaixo de seu máximo histórico de US$ 93.434.

Embora tenha havido uma queda recente, o entusiasmo geral por um governo potencialmente favorável às criptomoedas sob Trump, o aumento dos investimentos em stablecoins em plataformas de negociação, o investimento contínuo em ETFs de Bitcoin e vários sinais na cadeia apontam para a possibilidade de que a tendência de alta nas criptomoedas pode persistir.

Altas entradas de stablecoins para alimentar a recuperação do Bitcoin

Na semana passada, o Bitcoin experimentou um aumento de 17%, e esse crescimento ocorreu juntamente com o aumento dos depósitos de stablecoins em plataformas de negociação de moeda digital, conforme indicado pelos dados coletados pela empresa de análise de mercado CryptoQuant.

Segundo o analista anônimo conhecido como theKriptolik, em nota publicada em 15 de novembro, a introdução de stablecoins nas exchanges à vista funciona como combustível no mercado.

Para confirmar se a corrida altista do Bitcoin continuará, o analista examinou a quantidade de stablecoins que entram nas exchanges à vista e descobriu que “há uma continuação de um influxo de stablecoins acima do normal”.

“Isso sugere que, salvo qualquer fluxo de notícias adicional, o mercado altista do Bitcoin ainda não terminou.”

Historicamente, fortes aumentos nos preços muitas vezes seguiram transferências significativas de stablecoins para bolsas de criptomoedas. Por exemplo, o aumento dos preços durante 2021 foi precedido por um período de aumento dos fluxos de stablecoins que ocorreu entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021.

Mais recentemente, houve um aumento significativo no fluxo de stablecoins nas plataformas de negociação de janeiro ao início de março deste ano. Esse aumento levou a uma recuperação em que o preço do Bitcoin ultrapassou seus recordes anteriores, pouco antes do evento de redução do Bitcoin pela metade.

Se mais stablecoins continuarem fluindo para as bolsas de criptomoedas, isso poderá sinalizar que os investidores estão planejando comprar, aumentando assim a demanda por Bitcoin e potencialmente fazendo com que seu preço suba.

A demanda por Bitcoin continua alta

Em termos mais simples, muitas pessoas no mundo das criptomoedas pensam que se Donald Trump for reeleito como presidente dos EUA, isso poderá marcar um novo capítulo para a indústria de criptografia.

Numa nota aos investidores, a QCP Capital expressou confiança de que a força subjacente do Bitcoin representa uma “mudança sistemática no mercado em antecipação ao retorno de Trump ao cargo”.

A comunidade criptográfica antecipa ansiosamente o cumprimento de Trump de suas promessas eleitorais e os efeitos potenciais que elas podem ter, conforme observado pela QCP Capital.

“Sua ideia de lançar uma reserva estratégica de BTC e rotação de ouro para BTC fornece uma narrativa forte que mantém os preços do BTC sustentados.”

Atualmente, o Coinbase Premium Index, que mede a diferença entre o preço do Bitcoin na Coinbase e na Binance, atingiu seu pico desde abril. Isto sugere um interesse robusto no Bitcoin entre os investidores dos EUA.

O gráfico indica que, à medida que o Bitcoin atingiu um pico sem precedentes de US$ 93.434, ultrapassando os US$ 90.000 pela primeira vez, o interesse americano aumentou significativamente, fazendo com que o índice de prêmio da Coinbase subisse para 0,13 – um nível não visto desde 14 de abril.

O aumento significativo no interesse pode ser visto através dos enormes investimentos que fluem para Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) baseados nos EUA, com mais de US$ 4,7 bilhões sendo investidos nesses produtos após as eleições nos EUA entre 6 e 13 de novembro, de acordo com dados do SoSoValue. Em termos mais simples, as pessoas estão investindo pesadamente nesses ETFs Bitcoin após as eleições nos EUA durante esse período.

Aproximadamente dois terços (65,7%) dos fluxos recentes de investimentos em ETFs de Bitcoin foram para o produto Bitcoin da BlackRock (IBIT), com um total de mais de US$ 3,09 bilhões investidos durante esse período específico.

Embora mais de US$ 400,7 milhões tenham sido retirados dos ETFs de Bitcoin disponíveis imediatamente (à vista) em 14 de novembro, o IBIT da BlackRock ainda atraiu mais de US$ 126,5 milhões em novos investimentos. Isto indica que o interesse neste ETF específico permanece robusto.

Num futuro próximo, prevê-se que um aumento no preço do Bitcoin levará a um aumento dos investimentos em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista, já que os traders acreditam que este pode ser um momento promissor devido à próxima era da criptografia sob a administração do presidente Trump.

O Bitcoin não está “sobrevalorizado” nos níveis atuais

Embora o valor do Bitcoin tenha aumentado significativamente durante a semana passada, indicadores cruciais de avaliação sugerem que ainda é relativamente acessível, promovendo a confiança dos investidores de que o seu preço poderá continuar a subir ainda mais.

Como pesquisador, utilizo o índice Valor Realizado de Mercado (MVRV) como uma ferramenta para avaliar se o preço atual de um mercado parece inflacionado ou não. Em termos mais simples, este rácio ajuda-me a determinar se o preço que vemos hoje pode ser superior ao que deveria ser com base no valor realizado dos activos envolvidos.

De acordo com informações da CryptoQuant, a relação entre valor de mercado e valor realizado (MVRV) do Bitcoin está em 2,5 no momento, sugerindo que seu preço não é excessivo. Isto é inferior ao nível de sobrevalorização crucial de 3,5, o que normalmente indica que a criptomoeda pode estar se aproximando de um ponto alto.

Neste ponto, o Bitcoin ainda parece ter potencial para expansão adicional sem atingir níveis de sobrecompra, o que implica que o aumento contínuo pode persistir.

Além do índice MVRV, as faixas de preços realizadas na rede também trazem um nível extra de positividade à trajetória de preços projetada do Bitcoin.

De acordo com a análise da CryptoQuant, a tendência histórica e os níveis médios de preços (faixas de preços realizados) do Bitcoin sugerem que ele poderia subir ou até mesmo exceder a faixa superior atual de aproximadamente US$ 104.000 em um futuro próximo, com base em padrões passados.

As faixas de preços traduzidas sinalizam os valores de pico anteriores do Bitcoin, implicando que um novo período de exploração de preços pode começar se conseguir rompê-los.

Anteriormente, o Bitcoin atingiu seu pico de faixa de preço em março, que foi de aproximadamente US$ 73.835, marcando um recorde histórico. Dada esta tendência histórica, existe a possibilidade de que o Bitcoin possa experimentar um aumento semelhante, atingindo potencialmente a marca de US$ 100.000.

2024-11-15 20:47