Mercado cripto enfrenta a ‘bola de demolição do dólar’: o que isso significa

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No dia 14 de janeiro, conforme publicado por X, Julien Bittel, Chefe de Pesquisa Macro da Global Macro Investor (GMI), expressou uma nota de advertência em relação ao aumento do dólar e aos seus potenciais efeitos nas circunstâncias financeiras. Este aviso está repercutindo em muitos analistas de mercado, incluindo aqueles da área de criptomoedas, que estão ouvindo com atenção.

Como a bola de demolição do dólar afeta o mercado criptográfico

Como analista, tenho observado um aumento notável no que Bittel chama de “bola de demolição do dólar” durante os últimos meses. Esta força poderosa tem colocado uma pressão considerável sobre a liquidez global e, mais especificamente, atenuado os indicadores económicos inesperadamente positivos nos Estados Unidos. O mercado criptográfico, habituado à turbulência impulsionada por fatores macroeconómicos, parece estar a preparar-se para esta tendência. No entanto, a análise de Bittel sugere que uma possível trégua pode estar se aproximando. A sua declaração recente, “a bola de demolição do dólar está em pleno andamento aqui”, reflecte a sua observação do forte aumento do dólar americano nas últimas 15 semanas.

Ele acha que esta mudança repentina já está a impactar negativamente os indicadores económicos dos EUA – um cenário que previ que poderia acontecer nos relatórios do GMI e do MIT do último trimestre do ano anterior.

Bittel salienta que os choques económicos diminuíram desde o seu pico em Novembro, o que ele considera ser exactamente a resposta que se esperaria após um forte aperto das condições financeiras. É importante ressaltar que para os participantes do mercado, como os investidores em criptomoedas, esta tendência pode fazer com que a Reserva Federal ajuste o seu curso político mais cedo do que alguns prevêem.

De acordo com Bittel, aqui está o ponto chave: este acordo parece ser aquele que ele acha que levará o Federal Reserve a reduzir ainda mais as taxas de juros, muito em breve – embora haja uma visão amplamente difundida de que elas não reduzirão nada em 2025. e as actuais previsões do mercado sugerem apenas um pequeno aumento de 28 pontos base para todo o ano.

Em vez de esperar apenas pequenas descidas nas taxas de juro este ano, como muitos acreditam, Bittel aponta indicações de que poderão estar a desenvolver-se circunstâncias que exigiriam uma flexibilização da política monetária. Ele sugere que a Reserva Federal poderá sentir-se pressionada a intervir quando já não puder ignorar o enfraquecimento dos dados económicos dos EUA.

Actualmente, devido a um efeito desfasado, estão a surgir desenvolvimentos económicos menos favoráveis e, à medida que estes persistem e pioram, a Reserva Federal será obrigada a agir. Espera-se que esta acção limite a força do dólar e alivie a pressão do aumento dos rendimentos. Isto está de acordo com a explicação de Bittel.

Como investidor em criptomoedas, percebi que, historicamente, os mercados de criptomoedas prosperaram sob políticas monetárias acomodatícias e quando a liquidez é abundante. Se a tendência de aperto da política monetária se invertesse, isso poderia ser bastante significativo para nós. Além disso, se o domínio do dólar diminuir, poderá aliviar a pressão de liquidez que afetou recentemente os preços das criptomoedas, levando potencialmente a um impacto positivo nos nossos investimentos.

Além disso, Bittel enfatizou o aspecto psicológico dessas ocorrências em grande escala. Para explicar isso, ele disse: “Isso facilitará o aperto dos recursos financeiros, criando um ambiente favorável para a recuperação de investimentos de risco. Em outras palavras, informações desfavoráveis podem levar a resultados positivos…

Como investidor em criptomoedas, é fascinante considerar que o DXY pode refletir o primeiro mandato de Donald Trump como presidente dos EUA. Em 2017, lembro-me dele rotular o dólar como “muito forte”. Suas políticas subsequentes levaram a um declínio acentuado no DXY, o que, como Bittel apontou em sua análise anterior, desencadeou uma recuperação incrível para o Bitcoin e para o mercado de criptografia em geral. É intrigante ponderar o que tal tendência pode significar para nós, investidores, hoje.

Até o momento, o BTC era negociado a US$ 96.228.

2025-01-15 07:41