Maneira difícil de ganhar uma vida fácil: lucrando em um novo mundo Altcoin

Em abril de 2011, ocorreu um evento significativo conhecido como “Black Friday” no mundo do pôquer online. Foi quando o governo dos EUA fechou os principais sites de pôquer e congelou todos os ativos imediatamente, incluindo os fundos dos jogadores. Este movimento repentino interrompeu o fluxo regular de recém-chegados baseados nos EUA, tornando o maior mercado de pôquer mais competitivo da noite para o dia. Simultaneamente, o conjunto global de jogadores começou a aperfeiçoar as suas competências à medida que enfrentavam um ambiente mais desafiante.

Inicialmente, os jogadores refinaram suas táticas usando programas de rastreamento para examinar os oponentes e a jogabilidade pessoal. Com o tempo, aplicativos sofisticados de “solucionador de pôquer”, que ajudam os humanos a aprender estratégias ideais de teoria dos jogos, ganharam uso generalizado. Mais tarde, as plataformas online começaram a oferecer retornos reduzidos, ou rakeback, para taxas de participação dos jogadores. À medida que o pôquer se tornou mais analítico com o advento de ferramentas de software avançadas, surgiram bots de inteligência artificial para reduzir ainda mais o lucro potencial em jogos de cartas virtuais.

Olhando para o cenário atual de negociação de altcoins, parece que velhos hábitos estão ressurgindo, pois percebo os desafios se tornando mais intensos, lembrando uma experiência passada, ainda que ligeiramente alterada.

Como a negociação de Altcoin está mudando

No espírito da frase familiar: “Existem um milhão de maneiras de ganhar um milhão de dólares”, quando se trata de negociação de altcoins, há vários caminhos a serem considerados para obter lucros significativos. Isso inclui scalping, swing trading, produção agrícola, caça de lançamento aéreo e sniping de novos lançamentos, entre outros. No entanto, cada método torna-se cada vez mais desafiador devido a dois motivos principais:

Influxos modestos de capital

A capitalização de mercado do Stablecoin pode ser usada como uma medida do dinheiro que flui para os mercados de criptografia. Não é uma medida perfeita, mas é útil. A capitalização de mercado da stablecoin está atualmente em US$ 178 bilhões, ainda um pouco tímida em relação aos níveis mais altos de todos os tempos, de US$ 188 bilhões. Em mais de dois anos, a oferta de stablecoins basicamente se recuperou para esses níveis após uma grande tendência de baixa (embora tenha atingido um novo máximo histórico ao excluir stablecoins não algorítmicas).

Em 2022, o UST da Terra, a conhecida stablecoin algorítmica, detinha um impressionante valor de mercado de US$ 18,7 bilhões e alimentou o intenso sentimento de alta que tornou o investimento em altcoins bastante lucrativo. No entanto, hoje em dia, stablecoins lastreados em fiduciários, como a aquisição da Bridge pela Stripe por US$ 1,1 bilhão, são mais frequentemente utilizados para fins práticos no mundo real. Acho essa tendência interessante porque acho que as stablecoins representam uma das conquistas mais notáveis ​​no espaço criptográfico. No entanto, também significa que o crescimento destas stablecoins pode ter um efeito menos significativo na indução de uma atmosfera de risco para as altcoins.

O aumento do investimento no mercado de altcoins, tanto por parte de grandes instituições como de investidores individuais, indica uma perspectiva positiva, embora a entrada possa ser gradual. No entanto, nos últimos dois anos, à medida que o capital se acumulou e o mercado de stablecoin recuperou o seu valor, que mudanças ocorreram no mercado de altcoin?

A proliferação de altcoins

O espaço altcoin está vendo centenas de milhares ou às vezes milhões de novos lançamentos de tokens a cada mês. Demorou dois anos para que o fornecimento de stablecoins se recuperasse e, enquanto isso, o fornecimento de altcoins tem crescido. A maior parte da inovação em criptografia vem do ecossistema Ethereum, mas também produziu mais de 100.000 novos tokens a cada mês, com mais de um milhão de novos tokens lançados durante os últimos meses de verão.

Com apenas alguns cliques, Pump.fun, uma plataforma para lançamento de memecoins, liberou mais de 3 milhões de novos memecoins em circulação este ano até agora.

Em termos mais simples, com um número crescente de criptomoedas alternativas (altcoins) e fundos de investimento limitados a moverem-se para a especulação com altcoins, estamos a lidar com um grande conjunto de ativos que são perseguidos por uma quantidade relativamente pequena de capital. Apesar da tendência de alta do Bitcoin desde o final de 2022 e da criação de um ambiente favorável para investimentos em criptografia, muitas altcoins ainda apresentam perdas no acumulado do ano. Isto tornou o processo de negociação de altcoins, em todas as suas diferentes formas, significativamente mais difícil. No entanto, é importante lembrar que esta situação não é totalmente negativa…

A era Trump-Cripto

A proporção do mercado criptográfico total que o Bitcoin (BTC) representa aumentou de aproximadamente 40% no final de 2022 para cerca de 60% logo antes da vitória eleitoral de Trump nos EUA na semana passada. Durante casos anteriores, quando o domínio do Bitcoin aumentou significativamente após grandes recessões do mercado, como a quebra de março de 2020, ele tendeu a perder terreno para criptomoedas alternativas (altcoins) à medida que o entusiasmo varria o mercado e novo capital fluía para esses ativos. No entanto, desde que a vitória eleitoral de Trump foi confirmada, o domínio do Bitcoin caiu ligeiramente de 60% para 58%, com o Bitcoin continuando sua tendência ascendente para ultrapassar US$ 80.000. O Ethereum (ETH) e o mercado mais amplo de altcoins mostraram um desempenho particularmente forte em resposta à varredura republicana, à medida que os investidores antecipam um ambiente regulatório mais favorável sob a nova administração. Embora ainda não estejamos a observar uma tendência ascendente geral, existe uma “onda vermelha” optimista em torno desta mudança.

Se alguém me pedisse orientação sobre como começar uma carreira como jogador de pôquer online hoje, eu sugeriria que procurasse outras opções – os ganhos potenciais simplesmente não são mais os que costumavam ser. Por outro lado, embora eu também não recomende tornar-se um trader profissional de criptomoedas, existem definitivamente caminhos mais lucrativos no mercado de criptomoedas, apesar dos desafios crescentes.

A negociação de criptomoedas envolvendo altcoins tornou-se mais desafiadora, mas há um sentimento emergente de otimismo no mundo criptográfico. Não experimentamos a tão falada “temporada alternativa” como tal, mas vimos inúmeras negociações dinâmicas lucrativas durante o ciclo – de GambleFi e memecoins de IA a outros. Embora seja incerto se os republicanos manterão sua palavra em relação ao apoio à indústria criptográfica, a própria ideia já está despertando um entusiasmo que pode durar os próximos meses até a posse de Trump. Durante este período, os comerciantes de altcoin podem encontrar-se numa janela favorável onde podem libertar ao máximo os seus instintos especulativos.

Apesar do progresso impressionante do quarto trimestre, temos de nos adaptar a um ambiente em mudança: antecipar menos retornos massivos, demonstrar flexibilidade e rapidez na evolução das tendências do mercado e ser proativos com medidas de realização de lucros e de redução de perdas. Sim, pode estar a tornar-se mais desafiante, mas ainda há muito potencial, e é muito superior a passar incontáveis ​​horas a jogar póquer… Posso garantir-te isso.

Nota importante: Embora a perspectiva deste artigo seja a do escritor, ele pode não estar exatamente alinhado com as opiniões da CoinDesk, Inc., de seus proprietários ou entidades associadas.