Irmãos Turbo-Charged: $XRP e $XLM Rocket Ride ou Mirage?

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XRP vs. XLM: dois irmãos com esteróides na Altcoin Arena

Altcoins em destaque

Como um investidor experiente em criptografia com cicatrizes de batalha da corrida de touros de 2017 e do mercado de baixa de 2018, não posso deixar de sentir como se estivesse vendo dois irmãos brigando pela fortuna da família – XRP e XLM.

Nas últimas semanas, o mercado de criptomoedas experimentou um aumento significativo, em grande parte impulsionado pela robustez do Bitcoin e pela crescente aceitação institucional para uso mais amplo. O Altcoin Season Index atingiu 86 em 100, indicando que ativos menos conhecidos estão atualmente superando o Bitcoin. Notavelmente, Hedera Hashgraph ($HBAR), Ripple ($XRP) e Solana ($SOL) têm liderado esta tendência, impulsionada por investimentos institucionais, tendências ascendentes espetaculares e especulações sobre potenciais ETFs.

Como analista, tenho observado de perto a evolução das narrativas em torno de dois ativos digitais, XRP e XLM. Muitas vezes referidas como a favorita institucional original e a sua contraparte mais jovem, respetivamente, estas criptomoedas chamaram a minha atenção devido às suas semelhanças impressionantes: fundadores partilhados, endurecidos pela batalha pelos mercados em baixa e aspirações de aprovação de ETF. No entanto, são as suas trajetórias divergentes que despertam a minha curiosidade. Na discussão a seguir, pretendo descobrir o que impulsiona esses ativos e determinar se eles merecem o hype ou são simplesmente as últimas vítimas da “perseguição às bombas”.

Fundamentos: história de pontos fortes e fracos

Vantagem institucional do XRP

O XRP fez progressos significativos após sua batalha legal com a SEC. Agora que está livre dessa disputa, está ganhando força entre os investidores institucionais. A Ripple está ampliando sua rede lançando sua própria stablecoin, $RLUSD. Existe a possibilidade de as instituições acederem através de um ETF à vista já em 2025, se a SEC der a sua aprovação. Isto sugere potencial para adoção generalizada, mas há também um aspecto mais sinistro a considerar.

O fato de a Ripple manter uma quantidade significativa (dezenas de bilhões) de XRP poderia causar inflação, gerando debate sobre se as instituições confiarão em um recurso tão fortemente regulamentado. Além disso, existem questões persistentes sobre a privacidade – um aspecto ao qual as instituições atribuem grande importância.

XLM: um oprimido popular

Inicialmente eclipsado pelo XRP, o Stellar (XLM) distingue-se por um foco mais forte na descentralização. Em 2019, queimou metade dos seus tokens, diminuindo significativamente a oferta e conferindo-lhe um caráter mais deflacionário. No entanto, o seu volume de negociação é apenas metade do XRP, e a sua rede não experimentou o mesmo rápido aumento na adoção que o XRP.

Os dois ativos parecem prontos para serem aceitos pelas instituições, mas possuem estruturas e estratégias de crescimento muito diferentes. Ripple (XRP) beneficia do apoio de instituições estabelecidas, enquanto Stellar Lumens (XLM) ganha força através do seu uso prático nas transações diárias.

Técnicos: Lendo os Gráficos

Surto Parabólico do XRP

O impressionante aumento de mais de 280% no valor do XRP durante novembro impulsionou-o para níveis de RSI (Índice de Força Relativa) que não foram alcançados desde o pico do mercado altista de 2021. Numa base diária, o RSI situa-se acima de 80, enquanto num gráfico semanal, está a tocar máximos históricos – uma indicação de uma sobreextensão significativa.

Como investidor em criptografia, notei esse aumento impressionante no valor, mas isso não sinaliza o fim do jogo. Em vez disso, concentremo-nos em zonas potenciais de “comprar a queda” – ou, mais precisamente, em áreas onde podem ocorrer quedas, e não em níveis fixos. Aqui estão alguns pontos a serem considerados:

A US$ 2,29 (Fib 0,382): Este é o ponto inicial onde os preços podem recuar de seu pico, coincidindo com uma barreira horizontal que já foi resistência, mas agora pode servir como suporte.

Reflexo de espelho do XLM

Como pesquisador, percebi que o XLM refletiu o aumento significativo do XRP em novembro, apresentando um crescimento de mais de 450%. Após uma análise mais detalhada do seu gráfico semanal, existem semelhanças impressionantes, mas os níveis do Índice de Força Relativa (RSI) parecem menos extremos. O preço de US$ 0,414 tem importância estratégica; caso seja violado, a tendência descendente poderá intensificar-se. No entanto, a média móvel de 200 semanas está a aproximar-se gradualmente, o que poderá servir como uma barreira protetora para os touros de longo prazo, oferecendo alguma garantia relativamente à volatilidade do mercado.

Contexto da temporada Altcoin

O Altcoin Season Index em 86 de 100 significa que as altcoins estão atualmente com desempenho melhor do que o Bitcoin, indicando uma mudança no domínio do mercado. Contudo, tal situação geralmente envolve riscos. No passado, aumentos robustos de altcoins semelhantes a este foram normalmente seguidos por correções bruscas. Atualmente, moedas como XRP e XLM, apesar dos seus ganhos, podem estar a passar para uma fase de distribuição – um momento em que os investidores iniciais retiram os seus lucros, deixando potencialmente os novos investidores a arcar com o risco.

Resumo: Cronometrando o Mercado

XRP e Stellar Lumens (XLM) compartilham algumas semelhanças históricas, mas suas estruturas subjacentes são significativamente distintas. Embora o Ripple (XRP) seja frequentemente associado a operações centralizadas, o Stellar Lumens tem uma origem mais popular. No entanto, ambos os ativos digitais enfrentam desafios como a extensão excessiva, as elevadas avaliações de mercado (130 mil milhões de dólares para o XRP e 14,5 mil milhões de dólares para o XLM) e a dinâmica de “venda de notícias”.

O melhor momento para comprar foi durante a acumulação de US$ 0,30 ou US$ 0,55, e não após ganhos de 300% a 400%. A segunda melhor estratégia? Paciência. Não persiga bombas; espere por descontos. Como diz o ditado:

“Os touros ganham dinheiro, os ursos ganham dinheiro, mas os porcos são abatidos.”

Investir durante períodos de níveis de RSI sobrecomprados acarreta um elemento de risco, especialmente quando as condições mais amplas do mercado não são claras. À medida que o DXY se fortalece um pouco e os mercados de ações como Nasdaq e S&P500 mostram pouco crescimento, o próximo mês de dezembro poderá fornecer os insights que procuramos.

2024-12-06 04:48