Como um investidor experiente em criptografia com um olhar atento às tendências do mercado, considero intrigante a situação atual em torno das posições curtas recordes do Bitcoin em contratos futuros. Embora possa ser tentador interpretar isto como um sinal de pessimismo generalizado entre os investidores institucionais, acredito que há mais nesta história.
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Os especialistas interpretam o aumento de posições curtas recordes em contratos futuros de Bitcoin entre fundos alavancados como um sinal de crescente demanda por estratégias neutras para o mercado entre os investidores institucionais, em vez de um prenúncio de pessimismo generalizado.
Como analista, eu descreveria esta estratégia, comumente chamada de negociação de base, da seguinte forma: identifico diferenças de preço entre o mercado à vista, onde compro um ativo como Bitcoin, e o mercado futuro, onde vendo contratos com prêmio . Ao executar estas negociações simultaneamente, posso lucrar enquanto mantenho uma posição neutra no mercado. Em termos mais simples, capitalizo a disparidade de preços entre comprar Bitcoin agora e vender contratos futuros a um preço mais elevado, garantindo efetivamente um lucro.
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Confira agora!Com base nas informações fornecidas por Ravi Doshi, chefe de mercados da corretora principal FalconX, conforme relatado pela Bloomberg, a popularidade da negociação de base pode ser evidenciada pelas posições curtas significativas mantidas por fundos de hedge em futuros de Bitcoin da CME, no valor de mais de US$ 7,5 bilhões. em posições líquidas curtas.
Nos EUA, a introdução de fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin marcou um ponto de viragem significativo, despertando um interesse generalizado no comércio de base. Esta estratégia de investimento permite que os investidores obtenham benefícios do Bitcoin sem realmente possuí-lo. Ao mesmo tempo, a disparidade de preços entre os Bitcoins e seus contratos futuros oferece uma chance atraente de arbitragem.
Os investidores podem agora comprar simultaneamente um ETF e vender contratos de futuros, permitindo-lhes capitalizar as discrepâncias de preços entre os dois mercados. Esta estratégia, conhecida como cash-and-carry, ganhou popularidade devido à facilidade de execução através de corretoras regulamentadas com a introdução de fundos negociados em bolsa (ETFs).
Os analistas alertam contra a visão do comércio de base como a principal razão para o influxo de investimentos em ETFs de Bitcoin. De acordo com Vetle Lunde, analista sênior da K33 Research, é essencial reconhecer que “a demanda orgânica por movimento direcional no Bitcoin é a principal força que alimenta os fluxos substanciais de ETF”.
Lunde destacou que a base, equivalente à taxa anual dos contratos de futuros, apresentou um aumento notável do final de Novembro a meados de Março, com uma média de aproximadamente 20%. Posteriormente, oscilou entre 11% e 16%, registando uma descida recente para cerca de 6%.
De acordo com relatórios recentes, investidores significativos em Bitcoin tomaram grandes medidas para comprar Bitcoin por aproximadamente US$ 69.000 por meio das conhecidas plataformas de criptomoeda Bybit e HTX, aumentando substancialmente suas participações.
De acordo com Ki Young Ju, CEO da empresa de análise de criptomoedas CryptoQuant, é digno de nota que atualmente existem enormes posições compradas em Bitcoin. Esta observação é intrigante porque grandes posições longas também foram vistas entre as baleias Bitcoin em agosto de 2023. Naquela época, essas posições precederam um aumento dramático de preços que levou o Bitcoin de cerca de US$ 25.000 para um novo máximo histórico acima de US$ 73.500.
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2024-06-13 01:15