Influxos de criptografia no caminho certo para US$ 26 bilhões até o final do ano: JPMorgan

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Como investidor em criptografia com alguma experiência no mercado, considero o relatório do JPMorgan intrigante, mas também um tanto enganoso. O relatório sugere que os fluxos líquidos em criptomoedas têm sido fortes este ano, com US$ 12 bilhões estimados até agora. No entanto, é importante notar que nem todas estas entradas representam dinheiro novo a entrar no espaço.

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Como investidor em criptomoedas, tenho acompanhado de perto o último relatório do JPMorgan, que revela que impressionantes US$ 12 bilhões já fluíram para o mercado de criptomoedas este ano. Esse influxo é significativo e marca uma tendência positiva para o setor. Se esses fluxos persistirem no ritmo atual, poderemos potencialmente testemunhar impressionantes US$ 26 bilhões investidos em criptomoedas até o final do ano.

Apesar do sinal encorajador de entradas crescentes em fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin, com um total de 16 mil milhões de dólares em entradas líquidas até à data, a situação real pode ser mais complexa. Alguns investidores podem ter transferido as suas participações em criptomoedas para estes fundos recém-lançados, levando a um aparente aumento nas entradas, mas não refletindo necessariamente novos investimentos em Bitcoin.

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De acordo com um relatório liderado pelo analista Nikolaos Panigirtzoglou, houve uma diminuição notável nas participações de Bitcoin nas bolsas de criptomoedas desde a introdução dos ETFs de Bitcoin à vista. Esta redução atual é aproximada em cerca de 220.000 BTC ou US$ 13 bilhões, de acordo com a última atualização da CoinDesk.

Acredita-se que mais da metade dos US$ 16 bilhões investidos em ETFs de bitcoin à vista desde sua introdução provavelmente vieram da movimentação de fundos de carteiras digitais anteriores em bolsas de criptomoedas.

Com base nesta rotação, o JPMorgan ajustou a entrada líquida estimada de ativos digitais para US$ 12 bilhões. Embora este montante seja mais robusto do que o valor do ano anterior, não atinge os picos alcançados durante o aumento do mercado de criptomoedas de 2021-2022.

De acordo com um relatório da CryptoGlobe, os investidores institucionais estão demonstrando um aumento notável em sua preferência por estratégias de investimento em Bitcoin neutras para o mercado. Essa tendência fica evidente no pico histórico de posições vendidas em contratos futuros de Bitcoin.

Como analista, eu descreveria esta estratégia, que é comumente chamada de negociação de base, da seguinte forma: Na minha análise, os investidores pretendem capitalizar as diferenças de preços entre o mercado à vista do Bitcoin e o seu mercado de futuros. Ao executar duas transações opostas – comprar Bitcoin diretamente no mercado à vista e vender simultaneamente contratos futuros com um prêmio – os comerciantes podem manter lucrativamente uma posição neutra no mercado enquanto se beneficiam das discrepâncias de preços.

Nos EUA, a introdução de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin para negociação à vista despertou um interesse generalizado no comércio de base. Esta estratégia de investimento permite que os investidores obtenham benefícios do Bitcoin sem ter que possuí-lo imediatamente. Enquanto isso, a diferença de preço entre os contratos futuros de Bitcoin e o ativo real apresenta uma oportunidade lucrativa de arbitragem.

Como pesquisador que estuda estratégias de investimento, me deparei com uma abordagem intrigante chamada “cash-and-carry”, onde os investidores podem comprar um Exchange-Traded Fund (ETF) que rastreia um determinado ativo ou índice e, ao mesmo tempo, vender futuros. contratos para o mesmo ativo ou índice. O objetivo é lucrar com a diferença de preço entre o ETF e o contrato futuro à medida que ele se ajusta. Esta estratégia ganhou popularidade devido à facilidade de execução proporcionada pela disponibilidade de ETFs, que são negociados através de corretoras regulamentadas.

2024-06-14 04:11