Gigantes de Wall Street reduzem previsão de corte de taxas do Fed em meio a um mercado de trabalho “notavelmente forte”

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Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, tenho visto os ciclos econômicos irem e virem. Os recentes desenvolvimentos na economia global têm sido nada menos que intrigantes. Por um lado, temos gigantes de Wall Street como o JPMorgan Chase e o Bank of America a reduzirem as suas previsões de um corte nas taxas de juro da Reserva Federal, citando um mercado de trabalho robusto que indica que a economia dos EUA permanece resiliente. Esta mudança nas previsões, de antecipar um corte substancial para uma redução de apenas um quarto de ponto, é de facto surpreendente, mas não totalmente inesperada, dado o actual clima económico.

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Duas importantes instituições financeiras de Wall Street, o JPMorgan Chase e o Bank of America, ajustaram as suas previsões sobre uma potencial redução das taxas de juro da Reserva Federal em Novembro. Eles atribuem esta mudança a um mercado de trabalho forte, o que indica que a economia americana continua a mostrar força e durabilidade.

Os economistas de duas instituições financeiras alteraram recentemente as suas perspectivas, sugerindo que a Reserva Federal poderá reduzir ligeiramente as taxas de juro (um quarto de ponto percentual) durante a sua próxima reunião, em vez de efectuar uma redução maior, como anteriormente esperado. Esta mudança na previsão deve-se ao facto de a Fed considerar um abrandamento económico menos severo em comparação com pressupostos anteriores.

O ajuste nas previsões é feito após a divulgação do relatório de emprego de sexta-feira, que indicou um mercado de trabalho mais robusto do que o previsto. Michael Feroli, economista-chefe do JPMorgan para os EUA, e Aditya Bhave, economista do Bank of America, citaram estes dados como um elemento crucial na sua reavaliação, conforme relatado pela Bloomberg.

Segundo Feroli, o mercado de trabalho robusto simplifica a missão da Reserva Federal de ajustar gradualmente as taxas de juro, salientando que é necessário um enfraquecimento substancial das circunstâncias económicas para que o banco central contemple uma política de afrouxamento mais assertiva.

Bhave concordou com o ponto de vista de Feroli, observando que os dados económicos mais recentes eram excepcionalmente robustos, implicando que não era necessária uma redução de 0,5 pontos percentuais na taxa de juro. Além disso, transmitiu expectativas positivas para a próxima expansão económica, apontando para indicadores que mostram um aumento na produtividade.

Pela primeira vez, a riqueza combinada de dinheiro que circula nos Estados Unidos, na Zona Euro, no Japão e na China disparou para espantosos 89,7 biliões de dólares, com um aumento surpreendente de 7,3 biliões de dólares apenas no último ano.

Desde Fevereiro, a oferta monetária M2 – abrangendo dinheiro em circulação, contas de poupança, depósitos a prazo e fundos do mercado monetário – expandiu-se consistentemente todos os meses.

Como investigador, observei uma tendência crescente no crescimento da oferta monetária que parece ter alimentado um aumento significativo no valor de vários activos, entre eles o ouro. Este metal precioso quase atingiu a marca dos 2.700 dólares, com a trajetória ascendente a ganhar impulso após o ataque retaliatório iraniano envolvendo aproximadamente 180 mísseis balísticos lançados contra Israel. De acordo com o Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, esta acção foi uma resposta aos assassinatos do líder político do Hamas e de um comandante iraniano.

Significativamente, a Société Générale transferiu todos os seus investimentos em matérias-primas para o ouro, principalmente devido às crescentes preocupações geopolíticas e ao abrandamento do mercado global de matérias-primas.

O banco francês aumentou as suas reservas de ouro para representar 7% da sua carteira global de investimentos, representando um aumento significativo de 40% em comparação com o trimestre anterior. Esta mudança para o ouro indica uma confiança crescente no ouro como uma opção de investimento segura durante períodos de turbulência e incerteza no mercado em todo o mundo.

2024-10-05 08:05