Forex vs Criptomoedas: Guia de Diferenças e Semelhanças

Como alguém que navegou pelos mercados cambial e criptográfico, devo dizer que as experiências foram tão diversas como a noite e o dia. A minha jornada no mundo das finanças começou com o mercado cambial relativamente estável, onde aprendi a apreciar a sua previsibilidade e o conforto que advém de regulamentações rigorosas. No entanto, foi o fascínio do ambiente do Velho Oeste no mercado de criptomoedas que acabou me atraindo.

Tanto o mercado cambial (forex) como o mercado de criptomoedas oferecem oportunidades interessantes para os comerciantes lucrarem com os movimentos de preços. No entanto, eles também apresentam diferenças significativas na forma como operam. Compreender estas distinções principais é essencial para determinar qual mercado é mais adequado ao seu estilo e objetivos de negociação.

Este artigo oferece uma avaliação abrangente lado a lado das negociações de Forex e criptomoedas, com foco em elementos-chave como volatilidade, horário de funcionamento, regulamentações e outros fatores relevantes. Ressalta ainda as características comuns na negociação de Bitcoin em plataformas Forex, como o uso de análise técnica. Ao concluir, você compreenderá as características distintas de cada mercado para ajudar a orientar suas escolhas de negociação de maneira eficaz.

Volume de negociação e tamanho do mercado

O volume de negociação e o tamanho do mercado diferem enormemente entre os mercados forex e criptográfico.

O mercado cambial (forex) destaca-se como o maior e mais continuamente ativo mercado financeiro do mundo. Num dia normal, são realizadas transações no valor de mais de 7,5 biliões de dólares, ultrapassando em volume até mesmo mercados de ações significativos, como a NYSE. Esta enorme atividade é facilitada pela natureza descentralizada do forex, permitindo-lhe operar 24 horas por dia.

Por outro lado, aproximadamente US$ 295 bilhões são negociados diariamente no mercado de criptomoedas. Embora este número seja pequeno em comparação com o mercado de câmbio, é substancial o suficiente para garantir uma liquidez razoável para as principais criptomoedas. É importante notar também que, apesar da sua juventude, o mercado criptográfico tem registado um crescimento notável nos últimos tempos.

Volatilidade e oscilações de preços

Como analista, eu diria que volatilidade significa a extensão das flutuações no preço de um ativo durante um determinado período. Este indicador de variação de preços desempenha um papel crucial nas decisões de negociação porque a volatilidade elevada muitas vezes significa maiores chances de obter ganhos com mudanças de valores.

As moedas digitais, como o Bitcoin, tendem a ser significativamente mais imprevisíveis em comparação com as negociações cambiais (forex). Por exemplo, o preço do Bitcoin pode flutuar mais de 10% em um único dia em várias ocasiões, enquanto os principais pares de divisas, como o euro e o dólar americano, raramente apresentam variações diárias superiores a 1%.

Esta diferença na volatilidade surge porque as criptomoedas são ativos especulativos com preços determinados puramente pelo sentimento do mercado. Por outro lado, os pares cambiais têm preços baseados em factores macroeconómicos como taxas de juro e crescimento do PIB. Os seus valores, portanto, movem-se de uma forma relativamente estável.

Para os comerciantes, flutuações significativas nos preços das criptomoedas podem levar a ganhos substanciais, mas intensificam os riscos envolvidos. Por outro lado, os traders mais cautelosos optam frequentemente pela negociação cambial (forex) devido à volatilidade relativamente menor entre as principais moedas.

Horário de Negociação

A vasta atividade comercial no mercado cambial deve-se ao seu funcionamento estar aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana. Esta operação contínua permite reações imediatas dos valores monetários aos eventos globais à medida que ocorrem.

Especificamente, o mercado cambial sofre mudanças de um período comercial significativo para outro, à medida que as empresas começam a operar em centros financeiros em todo o mundo. Para ilustrar, o mercado asiático começa a negociar inicialmente, seguido pelo mercado europeu e finalmente pelo mercado norte-americano, completando assim um ciclo completo de 24 horas.

Essencialmente, embora os mercados de criptomoedas operem sem parar, eles experimentam uma diminuição substancial na atividade durante os fins de semana e tarde da noite durante a semana. Consequentemente, a maioria das negociações ocorre quando bolsas de criptomoedas importantes, como Coinbase e Binance, estão funcionando de maneira ideal.

De um modo geral, os mercados cambiais (forex) permitem a negociação contínua a qualquer hora, enquanto os mercados de criptomoedas podem sofrer flutuações na liquidez com base na hora do dia ou da semana.

Regulamento

A regulamentação também difere drasticamente entre os dois mercados. Os corretores Forex devem cumprir uma supervisão rigorosa na maioria das jurisdições em todo o mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) implementa regras como limites máximos de alavancagem.

Como pesquisador, percebi que as trocas de criptomoedas têm sido relativamente desregulamentadas em escala global até agora. Muitos aspectos do mercado criptográfico existem em lacunas legais, mas estão actualmente a ser desenvolvidos quadros regulamentares. Por enquanto, cabe a nós, como traders, examinar minuciosamente as plataformas de câmbio, concentrando-nos naquelas com medidas de segurança robustas em vigor.

Uma regra adicional estabelece salvaguardas robustas para os comerciantes de divisas contra problemas como a fraude. No entanto, os defensores da criptomoeda afirmam que a transparência e a imutabilidade inerentes à blockchain diminuem a necessidade de supervisão extensiva.

Aplicabilidade da Análise Técnica

A análise de gráficos de preços ajuda a prever tendências futuras, identificando padrões gráficos recorrentes do passado. Técnicas-chave, como a determinação de zonas de suporte e resistência, são úteis em vários mercados onde os preços mudam ao longo do tempo, uma vez que possuem um valor preditivo significativo.

Em essência, a análise técnica é um recurso indispensável para os traders que navegam nos mercados cambiais e criptográficos. Isto ocorre porque os padrões gráficos têm uma aplicação universal, uma vez que exploram tendências psicológicas comuns, como o medo, a dúvida e a avareza, que prevalecem nestes mercados.

A análise técnica é mais precisa na previsão de movimentos de preços cambiais durante longos períodos devido à volatilidade reduzida. Por outro lado, a análise técnica de criptomoeda tem melhor desempenho ao lidar com prazos de curto prazo devido às flutuações especulativas significativas que sofre.

Instrumentos de negociação

Os tipos de instrumentos negociados também diferem entre forex e criptografia:

Forex – Opera com pares de negociação de diferentes moedas (como EUR/USD), aproveitando as mudanças nos seus valores relativos.

1) Embora as criptomoedas sejam ativos independentes, não vinculados às moedas tradicionais quanto ao seu valor, a negociação cambial (forex) avalia o valor de uma moeda em comparação com outra.

Fatores que impactam os valores

Como um investidor experiente em criptografia, notei algumas diferenças fascinantes entre as forças que influenciam os preços das moedas tradicionais (forex) e dos ativos digitais. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessas dinâmicas intrigantes.

Forex – Fatores macroeconômicos como política monetária, crescimento econômico, geopolítica

Criptomoeda – Especulação, sentimento do investidor, dinâmica de oferta, taxas de adoção

Como analista, observo que o mercado cambial (Forex) serve como um espelho que reflecte a saúde económica geral e a estabilidade das nações envolvidas. Para ilustrar isto, considere o par EUR/USD: o seu valor pode variar significativamente dependendo se o Banco Central Europeu ou a Reserva Federal nos Estados Unidos ajustam as suas taxas de juro diretoras.

Atualmente, as criptomoedas são usadas principalmente para especulação, à medida que o uso de blockchain para pagamentos e contratos inteligentes aumenta gradualmente. A maioria das flutuações de preços é influenciada pelo comportamento dos investidores e por mudanças significativas nos protocolos subjacentes.

Os diferentes impulsionadores de avaliação produzem a enorme divergência de volatilidade entre criptografia e forex, conforme destacado anteriormente.

Custos de negociação

Os custos de negociação também fazem uma grande diferença ao comparar forex e criptografia:

Forex

• Spreads/comissões baixos
• Sem taxas de transferência entre corretoras e bancos

Criptografia

• Spreads muito mais elevados
• Taxas de rede para movimentação de ativos

As corretoras Forex podem conectar os traders diretamente ao mercado, proporcionando lacunas estreitas entre os preços de compra e venda (spreads reduzidos), uma vez que obtêm liquidez diretamente dos bancos. Por outro lado, as exchanges de criptomoedas precisam contabilizar as despesas relacionadas à manutenção da rede blockchain e seus próprios lucros.

Para traders forex, esse recurso oferece uma vantagem de custo integrada, especialmente ao implementar táticas de negociação de alto volume.

Abordagens de negociação

As abordagens de negociação mais comuns incluem:

Análise de padrões gráficos – Examinando representações gráficas conforme explicado anteriormente

Estas abordagens amplas aplicam-se razoavelmente bem a ambos os mercados.

Por exemplo, a negociação algorítmica funciona para qualquer bolsa eletrônica com interface API. A análise fundamental parece ter mais impacto no Forex porque a macroeconomia é muito importante. Os traders de criptomoedas de longo prazo também observam os fundamentos, como atualizações tecnológicas, para ver se eles indicam mudança de utilidade.

Da minha perspectiva como analista, considero que quando se trata de análise técnica, esta tende a ter mais peso no mercado cambial devido à sua eficácia em prazos alargados. Por outro lado, na negociação de criptomoedas de curto prazo, esta abordagem pode não render tantas vantagens.

Principais métricas de negociação

Vamos explorar algumas das principais métricas que os traders usam para avaliar o desempenho em cada mercado:

Como analista, ao considerar uma negociação de criptomoeda, procuro sempre avaliar a relação risco-recompensa – refere-se à comparação dos ganhos possíveis com as perdas potenciais. Geralmente, uma relação risco-recompensa maior é mais atraente porque sugere que o lucro potencial supera a perda potencial. No domínio das negociações criptográficas, o potencial de recompensa tende a ser significativamente maior em comparação com outros mercados.

Taxa de sucesso em negociações – Proporção de negociações bem-sucedidas em comparação com o número total de negociações. Esforce-se por mais de 50%. Comerciantes de criptomoedas inexperientes costumam ter taxas de sucesso mais baixas.

Gestão de Risco – Crucial para os Mercados e Inclui Estratégias como Stop Loss e Posicionamento Adequado. Em plataformas de corretagem Forex bem estabelecidas, torna-se mais sofisticado.

Índice de Sharpe – Mede os retornos levando em consideração o risco. Varia de acordo com o estilo de negociação.

Como investigador, considero que estes indicadores-chave de desempenho servem como pedras de toque valiosas para os traders avaliarem o seu próprio desempenho em relação ao mercado. Dada a elevada volatilidade no mercado criptográfico, é crucial que os traders priorizem estratégias eficazes de gestão de risco.

Preocupações com manipulação de mercado

Frequentemente, no mercado de criptomoedas, e não no mercado de câmbio, há um foco maior na potencial manipulação do mercado. Isso se deve a atividades como:

Aumentar falsamente a aparência da atividade comercial com um ciclo de compra e venda é conhecido como negociação de lavagem.

Em termos mais simples, como o mundo das criptomoedas é em grande parte descontrolado e sujeito à especulação, pode ser facilmente influenciado ou manipulado. No entanto, os esforços de transparência por parte das principais bolsas estão a funcionar para contrariar este problema, embora continuem a existir muitos intervenientes suspeitos no terreno.

Atualmente, o mercado cambial permanece sob regulamentação rigorosa, com medidas em vigor para prevenir atividades fraudulentas. Embora surjam casos de manipulação, é importante notar que estes se devem frequentemente a intervenções dos bancos centrais relativamente às suas respectivas moedas, em oposição a manipulações que ocorrem no mercado privado.

Produtos Financeiros Emergentes

Ambos os mercados oferecem agora uma variedade de produtos financeiros para os traders ampliarem as suas oportunidades:

Forex

• Futuros de moeda
• Contratos de opções
• Índices Forex

Criptografia

• Futuros criptográficos
• Opções
• Fundos de índice
• Piquetagem/empréstimo

Esses itens podem gerar lucros respondendo às tendências do mercado ou podem proporcionar um fluxo constante de renda sem exigir atenção constante. O mundo das criptomoedas desenvolve continuamente novas oportunidades à medida que um número crescente de indivíduos se envolve.

Principais conclusões

Resumindo, comparar as distinções essenciais entre negociação forex e criptomoeda com base nestes aspectos fornece vários insights significativos:

Os investidores aventureiros muitas vezes sentem-se atraídos pela criptomoeda devido à sua alta volatilidade e potencial para retornos significativos.

Como um investidor criptográfico com visão de futuro, acredito firmemente que, embora os cenários do forex e das criptomoedas possam diferir ligeiramente nas suas taxas de adoção, ambos prometem um crescimento significativo nas próximas décadas. Estes mercados dinâmicos oferecem imensas oportunidades para traders astutos. Tal como em qualquer outro mercado financeiro, a jornada para o sucesso na negociação forex e criptográfica começa com o investimento de tempo para compreender as características distintivas que distinguem cada um deles.

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2024-10-23 16:42