Foguetes de volatilidade implícita da ETH: o que isso significa

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Como pesquisador experiente com vasta experiência no mercado de criptomoedas, considero bastante intrigante o recente aumento na volatilidade implícita do Ethereum em contratos de opções de curto prazo. De acordo com dados de Kaiko, o aumento no IV para o contrato de 19 de julho da Ethereum é um sinal claro de que os comerciantes estão se preparando para potenciais eventos de mercado, possivelmente relacionados à estreia antecipada de ETFs ETH à vista.

Com base nas informações do provedor de dados Kaiko, a volatilidade implícita (IV) do Ethereum em contratos de opções de curto prazo aumentou visivelmente durante a última semana. Notavelmente, as opções Deribit ETH com vencimento em 19 e 26 de julho sofreram as mudanças mais substanciais. O IV para os contratos de 19 de julho subiu de 53% no sábado para chegar a 62% na segunda-feira, superando os contratos de longo prazo de 26 de julho.

Como um investidor em criptografia que acompanha de perto as tendências do mercado, notei uma observação intrigante de Kaiko. A recente inversão no par comercial ETH-BTC pode significar antecipação entre os traders por um próximo evento de mercado. De acordo com relatos da mídia, os fundos negociados em bolsa (ETFs) Ethereum podem ser lançados já na próxima semana.

No fim de semana, a volatilidade implícita do $ETH aumentou nos contratos de curto prazo.

— Kaiko (@KaikoData) 16 de julho de 2024

Como pesquisador que observa os mercados financeiros, notei um aumento na volatilidade implícita no contrato de 19 de julho. Esta observação implica que os traders estão a tornar-se mais cautelosos e estão preparados para pagar um prémio para proteger as suas posições atuais de potenciais oscilações de preços num futuro próximo.

O aumento da volatilidade implícita nos contratos de curto prazo poderá ser um sinal de apreensão ou dúvida por parte dos traders.

Durante o verão, quando a atividade comercial normalmente diminui, a liquidez no mercado de ETH, representada pelo ETF, permaneceu consistente. Especificamente, a profundidade de mercado de 1% do ETF tem-se mantido estável em torno de 230 milhões de dólares desde a sua aprovação em maio. Inicialmente, esse número caiu para menos de US$ 200 milhões no início de maio, mas se recuperou após a aprovação pela SEC de ETFs à vista para Ethereum.

Espera-se que a introdução de ETFs baseados no preço à vista do Ethereum melhore a liquidez do Ethereum, assim como o Bitcoin experimentou após o lançamento de seus ETFs à vista em janeiro.

Ethereum pode superar Bitcoin após estreia em ETF

Como analista de mercado da Kaiko, acredito que o próximo lançamento de fundos negociados em bolsa Ethereum à vista poderia contribuir para o desempenho superior contínuo do Ethereum em relação ao Bitcoin.

A relação entre o preço do Ethereum e o do Bitcoin, conforme representado no mercado ETH-BTC, subiu de 0,045 para aproximadamente 0,05. Essa mudança ocorreu após a aprovação inicial da SEC para fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em Ether nos Estados Unidos.

O custo do Ethereum caiu aproximadamente 10%, para US$ 3.380. No entanto, de acordo com Kaiko, esta informação por si só é incompleta. Apesar da queda de preço, Kaiko sugere que a proporção melhorada do Ethereum é um sinal positivo, indicando sucesso potencial assim que os ETFs do Ethereum começarem a ser negociados.

No momento em que este artigo foi escrito, o ETH subia 1,48% nas últimas 24 horas, para US$ 3.400, e subia 11% semanalmente.

2024-07-16 18:28