Está chovendo opções e o BTC não se importa: Crypto Daybook Americas

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O que saber:

Como analista de mercado experiente com mais de duas décadas de experiência, devo dizer que o estado atual do mercado de criptografia é tão emocionante quanto desafiador. O rápido crescimento e transformação que temos testemunhado nos últimos anos é verdadeiramente notável e tem sido uma viagem estimulante para aqueles que optaram por navegar nestas águas digitais.

Por Omkar Godbole (todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Apenas duas semanas após o início da negociação do fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin à vista da BlackRock, agora temos opções de liquidação em dinheiro disponíveis para as versões principal e mini do índice Cboe Bitcoin US ETF. Isso é semelhante a ter uma variedade de opções de BTC caindo do céu! No entanto, na verdade não está chovendo BTC, mas sim, novas oportunidades de negociação estão se tornando disponíveis.

Na segunda-feira, essas novas opções foram introduzidas com pouca pompa, marcando o surgimento de um mercado de “resultado definido”, de acordo com Jeff Park, chefe de estratégias alfa da Bitwise. Ele explica que oferecem flexibilidade na criação de estratégias de balcão, eliminando totalmente qualquer risco de contraparte. Isto abre possibilidades para novas estratégias orientadas para proteger o capital e produzir retornos dentro de um intervalo definido – um desenvolvimento oportuno dada a crescente consideração por gigantes como a Microsoft em relação ao investimento em Bitcoin.

Mas aqui está o amortecedor: o BTC não está realmente respondendo a toda a excitação. A maior criptomoeda está sendo negociada perto de US$ 95.000 e testando a paciência dos touros que estão ansiosos por esse marco histórico acima de US$ 100 mil. A resposta medíocre pode ser um sinal de exaustão do mercado, especialmente tendo em conta os rumores de que o governo dos EUA poderá estar a avançar para liquidar as suas participações.

Como analista, considero o índice do dólar (DXY) um tanto cauteloso no momento, com os traders optando por ficar à margem em antecipação ao relatório de empregos JOLTS dos EUA de terça-feira. De acordo com a FXStreet, prevê-se que as vagas possam ter aumentado de 7,44 milhões em outubro para 7,48 milhões em novembro. Se o número real exceder as expectativas, poderá fortalecer o dólar, diminuir as especulações sobre um potencial corte nas taxas de juros do Fed e potencialmente impactar negativamente o Bitcoin.

No cenário mais amplo das criptomoedas, tokens significativos como Ethereum (ETH) são geralmente estáveis, enquanto XRP e Cardano (ADA) continuam a aumentar devido ao entusiasmo dos investidores de varejo. Além disso, os fundos estão sendo transferidos para os favoritos da corrida de touros anterior, como o Chainlink (LINK), que experimentou um crescimento de 24% em 24 horas. Até mesmo o Litecoin (LTC) está em tendência ascendente. Vale a pena mencionar que os dramáticos aumentos de preços do XRP muitas vezes precederam picos significativos no Bitcoin (BTC) e no mercado criptográfico em geral, como discutiremos mais adiante em nossa seção de Análise Técnica.

Está sendo sussurrado que Solana poderá em breve revelar algo significativo em relação aos lançamentos aéreos. Conforme relatado pela correspondente da Fox News, Eleanor Terrett, há sugestões de que o presidente eleito Donald Trump possa anunciar o sucessor do presidente cessante da SEC, Gary Gensler, já na terça-feira.

Uau, dê uma olhada nisso! A empolgação em torno da produção agrícola na plataforma Avalanche do Trader Joe atingiu novos patamares. Neste momento, o par mais negociado, AVAX/USDC, ostenta uma TAEG diária de mais de 1.000%! É difícil entender um retorno tão grande, não é?

O interesse em stablecoins entre os investidores está disparando. Ainda ontem, as taxas de depósito anuais para USDT e USDC saltaram para quase 30%, enquanto o USDe teve um aumento de até 60% no AAVE. A Galois Capital alerta que este aumento pode indicar uma bolha, por isso é crucial manter-se cauteloso!

O que assistir

  • Cripto:
    • Dezembro. 18: Resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 do CleanSpark (CLSK). Est. EPS. $ -0,18 vs anterior. $-1,02
  • Macro
    • Dez. 04h00: A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulga as suas últimas Perspectivas Económicas. O secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, e o economista-chefe, Álvaro Pereira, apresentarão as conclusões durante um evento que começa nesta data. Link da transmissão ao vivo.
    • Dez. 4, 10h: O Institute for Supply Management (ISM) divulga o relatório PMI de serviços de novembro. Husa. 55,5 vs anterior. 56.0.
    • Dez. 16h, 13h40: O presidente do Fed, Jerome H. Powell, participa de uma discussão moderada no The New York Times DealBook Summit na cidade de Nova York.
    • Dez. 16h, 14h: O Fed divulga o Livro Bege, um resumo econômico usado antes das reuniões do FOMC.
    • Dezembro. 6, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o Relatório da Situação do Emprego de novembro.
      • Nonfarm Payrolls (NFP) Est. 183K vs anterior. 12K.
      • Estima da taxa de desemprego. 4,1% vs anterior. 4,1%.
      • Ganhos médios por hora Est. 0,3% vs anterior. 0,4%.
      • Ganhos médios por hora em relação ao ano anterior. 4%.

Eventos de token

  • Desbloqueio de token
    • Dec. 15h, 14h: EigenLayer desbloqueará 0,69% da EIGEN, no valor de menos de US$ 5 milhões.
    • Dez. 4h, 2h: Ethena desbloqueará 0,44% da ENA, valendo pouco mais de US$ 10 milhões
  • Hacks
    • Scam Sniffer afirma que US$ 9,38 milhões em fundos foram roubados de 9.208 vítimas em novembro. As perdas gerais de criptografia caíram 79% ano após ano.

Conversa de token

O agente de IA conhecido como @aixbt_agent, desenvolvido pelo Virtuals Protocol, que é um bot autônomo que explora discussões e tendências emergentes no Crypto Twitter, parece ter sido influenciado a propor uma ideia para um token $ CHAOS após a consulta de um usuário sobre o estrutura de token “ótima”.

Seu token CHAOS foi implementado com sucesso na plataforma Base. Para mais informações, confira estes recursos:

— Simulacrum AI (@SimulacrumAI) 2 de dezembro de 2024

As postagens do agente de IA conhecido como @aixbt_agent foram utilizadas por outra IA para liberar CHAOS de forma autônoma. Em uma hora, a capitalização de mercado ultrapassou os US$ 17 milhões. Apesar das tentativas do bot (ou de seus administradores) de desassociá-lo do token, sua carteira oficial acumulou mais de US$ 100.000 em taxas como parte do total de taxas geradas pela negociação de CHAOS em exchanges descentralizadas.

Posicionamento de Derivativos

  • A estrutura de prazo de volatilidade implícita do BTC permanece em contango, mas as opções de venda front-end estão novamente sendo negociadas com prêmio em relação às opções de compra, refletindo a preocupação de que o preço esteja prestes a cair.
  • A estrutura de prazo da ETH está em retrocesso, com o front-end em 71% anualizado versus o back-end em 68%. Isso é um sinal de que os traders estão se preparando para o aumento da turbulência nas próximas semanas.
  • Os fluxos de opções têm sido mistos, com os spreads de venda aumentados juntamente com a notável atividade de alta na chamada de vencimento do BTC em 27 de dezembro no preço de exercício de US$ 180.000.
  • Nos últimos sete dias, o preço de vários tokens aumentou juntamente com um aumento nas posições em aberto de futuros perpétuos. Ao mesmo tempo, observaram um declínio no delta do volume acumulado (CVD), implicando uma pressão de venda líquida.

Movimentos de mercado:

  • O BTC caiu 0,3% a partir das 16h. ET segunda-feira para $ 95.390,35 (24 horas: -0,52%)
  • ETH caiu 0,13% para US$ 3.612,17 (24 horas: -0,82%)
  • CoinDesk 20 subiu 0,8% para 3.880,75 (24 horas: +6,51%)
  • O rendimento do staking do Ether subiu 9 bps, para 3,16%
  • A taxa de financiamento BTC está em 0,019% (20,7% anualizado) na Binance

  • DXY caiu 0,21% para 106,22
  • O ouro subiu 0,35% para US$ 2.643,8/oz
  • A prata subiu 1,79% para US$ 30,98/oz
  • Nikkei 225 fechou +1,91% em 39.248,86
  • Hang Seng fechou +1% em 19.746,32
  • FTSE subiu 0,64% para 8.366,36
  • Euro Stoxx 50 subiu 0,71% para 4.881,10
  • DJIA fechou na segunda-feira -0,29% para 44.782,00
  • S&P 500 fechou +0,24% em 6.047,15
  • Nasdaq fechou +0,97% em 19.403,95
  • O índice composto S&P/TSX fechou -0,22% em 25.590,33
  • S&P 40 América Latina fechou -0,47% em 2.317,19
  • O Tesouro dos EUA com prazo de 10 anos permaneceu inalterado em 4,2%
  • Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6.061,75
  • Os futuros do E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 21.209,50
  • Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index permanecem inalterados em 44884

Estatísticas de Bitcoin:

  • Domínio do BTC: 55,83% (-0,25%)
  • Proporção Ethereum/Bitcoin: 0,0378 (-0,43%)
  • Hashrate (média móvel de sete dias): 716 EH/s
  • Preço de hash (à vista): $ 60,13
  • Taxas totais: 19,2 BTC/US$ 1,98 milhão
  • Juros em aberto de futuros da CME: 184.195 BTC
  • BTC cotado em ouro: 36,2 onças
  • Capitalização de mercado BTC vs ouro: 10,30%
  • Bitcoin em saldos de balcão: 420.605

Desempenho da cesta

Análise Técnica

  • O gráfico mostra tendências em XRP e BTC ao longo do tempo.
  • Historicamente, altas acentuadas no XRP, muitas vezes favorecidas por investidores de varejo, ocorreram durante os estágios finais do mercado altista do BTC.
  • O XRP subiu mais de 300% em quatro semanas, superando o mercado mais amplo aos trancos e barrancos.

Ativos TradFi

  • MicroStrategy (MSTR): fechou a segunda-feira cotada a US$ 380,30 (-1,85%), queda de 0,35%, para US$ 378,95 no pré-mercado.
  • Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 302,40 (+2,09%), alta de 0,82% para US$ 304,88 no pré-mercado.
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 24,83 (-3,05%)
  • MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 25,63 (-6,53%), queda de 2,61%, para US$ 24,98 no pré-mercado.
  • Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 12,10 (-4,35%), queda de 0,41%, para US$ 12,05 no pré-mercado.
  • Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 16,06 (-10,18%), alta de 1,06%, para US$ 16,23 no pré-mercado.
  • CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 14,52 (+1,18%), queda de 6,96%, para US$ 13,51 no pré-mercado.
  • ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em US$ 27,63 (-5,18%).
  • Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 60,71 (+6,47%), queda de 1,17% para US$ 60,00 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs BTC à vista:

  • Entrada líquida diária: US$ 353,6 milhões
  • Entradas líquidas acumuladas: US$ 31,03 bilhões
  • Participações totais de BTC ~ 1,079 milhão.

ETFs ETH à vista

  • Entrada líquida diária: US$ 24,2 milhões
  • Entradas líquidas acumuladas: US$ 601 milhões
  • Participações totais em ETH ~ 3,070 milhões.

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

Com base em relatórios do IntoTheBlock, os proprietários de Bitcoin de longo prazo têm reduzido gradualmente suas reservas de Bitcoin. A partir de agora, eles possuem aproximadamente 12,45 milhões de Bitcoins, o valor mais baixo desde julho do ano passado.

De acordo com o relatório do IntoTheBlock, os saldos diminuíram 9,8% durante o ciclo atual, o que é inferior às reduções observadas em 2021 (15%) e 2017 (26%).

No Éter

2024-12-03 15:34