Domínio do Bitcoin se aproxima do máximo de 3 anos em meio à fraqueza do Altcoin; Aptos supera quando SUI cai

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em navegação nos mercados financeiros, fico continuamente intrigado com a dinâmica em constante evolução do Bitcoin e com o cenário mais amplo das criptomoedas. Neste caso, é evidente que o Bitcoin provou ser um ativo resiliente, oscilando acima do nível de suporte de US$ 60.000, apesar dos tempos turbulentos para as altcoins e do aumento do dólar americano.

Nas quintas-feiras, o valor do Bitcoin (BTC) oscilava em torno da marca de US$ 60.000, enquanto várias outras moedas digitais sofreram uma queda devido à agitação política global e ao fortalecimento do dólar americano.

O Bitcoin subiu temporariamente para aproximadamente US$ 61.500 durante as negociações asiáticas na quarta-feira, após uma breve queda para menos de US$ 60.000. No entanto, posteriormente caiu durante as sessões europeias e norte-americanas. Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado em torno de US$ 60.700, marcando um aumento de 1% em relação ao dia anterior.

Durante esse período, o Índice CoinDesk 20, uma medida do mercado mais amplo, diminuiu 1,5%, sugerindo que outros ativos digitais tiveram um desempenho fraco em comparação com o Bitcoin. O éter do Ethereum caiu 1% durante este período, enquanto o XRP, Solana, Avalanche e Render da Ripple tiveram perdas maiores entre as principais altcoins.

Um desempenho de destaque foi o token nativo do blockchain da camada 1 Aptos (APT), que teve um aumento de 7% em valor na quarta-feira. Esse aumento pode ser atribuído ao anúncio feito pela Franklin Templeton sobre a expansão de seu fundo tokenizado do mercado monetário para esse blockchain específico. Alguns analistas também sugeriram que os traders transferiram os lucros do impressionante ganho de 110% da Sui (SUI) no mês passado para a Aptos, à medida que alternavam seus investimentos.

Em termos mais simples, o valor do Bitcoin aumentou mais do que o valor geral de mercado de todas as criptomoedas, fazendo com que a participação do Bitcoin na capitalização total do mercado criptográfico (Bitcoin Dominance) subisse acima de 58%. Ao mesmo tempo, o valor do Ethereum em relação ao Bitcoin (relação ETH/BTC) caiu perto do seu ponto mais baixo em meados de setembro, em torno de 0,038.

De acordo com James Van Straten, analista sênior da CoinDesk, o domínio do Bitcoin está aumentando e agora está apenas 0,2% abaixo de atingir um novo pico de três anos.

Aumento do dólar americano

A semana passada foi particularmente desafiadora para as criptomoedas, à medida que aumentavam as preocupações sobre possíveis escaladas militares no Oriente Médio, fazendo com que os preços do petróleo bruto se aproximassem de US$ 74 por barril, seu ponto mais alto em mais de um mês. Ao mesmo tempo, o dólar dos EUA atingiu o seu pico face às principais moedas desde meados de Agosto.

Nas quintas-feiras, observei que os dados robustos do ISM não-industrial superaram as expectativas, fortalecendo assim o dólar americano. Normalmente, um dólar mais forte tende a exercer pressão descendente sobre o valor dos ativos de risco, como as criptomoedas.

Em termos mais simples, “Van Straten afirmou que dados de serviços mais fortes dos Estados Unidos fizeram com que o índice do dólar americano (DXY) se aproximasse de 102. Este aumento no valor torna provável, cerca de 70%, que haja uma redução de 0,25% nos juros taxas na reunião de novembro.

No início de Outubro, um aumento significativo na Taxa de Financiamento Overnight Garantida (SOFR) poderá ter intensificado o fortalecimento do dólar e a desaceleração geral nos mercados financeiros mais arriscados. Esta observação foi feita por Samuel Shiffman da Steno Research no seu relatório, sugerindo que este aumento pode indicar falta de liquidez entre os bancos.

O relatório sugeriu que o cenário actual se assemelha, de uma forma menos intensa, à crise do mercado de recompra em Setembro de 2019, onde a Reserva Federal interveio para resolver perturbações em mercados de empréstimos significativos.

À medida que nos aproximamos de um ponto, os problemas de liquidez poderão tornar-se extremamente graves, de acordo com Shiffman. Ele também sugeriu que a Reserva Federal poderia considerar aliviar estes problemas injetando mais liquidez no mercado financeiro.

Prevê-se que um fator significativo que influencia os mercados esta semana seja o relatório de empregos dos EUA, previsto para sexta-feira. Este relatório, combinado com potenciais reduções nas taxas de juros e um mercado de trabalho forte, pode levar a um aumento dos investimentos em ativos mais arriscados, de acordo com o fundo de hedge criptográfico QCP Capital.