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Como analista com mais de uma década de experiência nos mercados financeiros, tenho visto a minha quota-parte de volatilidade do mercado e eventos inesperados. A análise recente da K33 Research sobre o potencial short squeeze no mercado de Bitcoin chamou minha atenção, dados os paralelos que vejo com alguns eventos históricos.
De acordo com um estudo recente da K33 Research e relatado pela Bloomberg, há uma possibilidade crescente de um “aperto a descoberto” acontecer no mercado de Bitcoin. Este cenário poderá causar rápidos aumentos no preço da principal criptomoeda do mundo. Este alerta é emitido devido a sinais visíveis de pessimismo entre os especuladores no mercado de derivados de Bitcoin, particularmente no setor de futuros perpétuos.
O principal indicador por trás dessa potencial compressão a descoberto é a taxa de financiamento para futuros perpétuos de Bitcoin. Esta taxa é um indicador crítico do sentimento do mercado, revelando se os traders estão predominantemente otimistas ou pessimistas. Em 20 de agosto, observou K33, que a taxa média de financiamento anualizada de sete dias caiu para o seu nível mais baixo desde março de 2023, numa altura em que a falência de vários bancos dos EUA abalou a confiança dos investidores. Esta baixa taxa de financiamento sugere que muitos comerciantes estão apostando na queda do preço do Bitcoin.
Os analistas da K33, Vetle Lunde e David Zimmerman, observaram que a ocorrência simultânea de taxas de financiamento negativas e um aumento significativo nos contratos em aberto sugere intensa atividade de vendas a descoberto. Nessas condições de mercado, um aumento repentino – muitas vezes referido como “aperto de posições curtas”, em que aumentos repentinos de preços forçam os traders a fechar rapidamente as suas posições curtas – é perfeitamente possível. Esta procura de compra abrupta poderá intensificar qualquer tendência de subida dos preços, conduzindo potencialmente a uma rápida recuperação.
Ultimamente, o mercado de Bitcoin tem estado difícil devido às dificuldades persistentes em manter preços acima de US$ 60.000 durante o mês de agosto. Ao contrário de outros setores financeiros, como as ações mundiais e o ouro, que estão prosperando, o desempenho do Bitcoin é insignificante em comparação, conforme relatado pela Bloomberg.
Além disso, a quantidade total percebida de contratos pendentes (interesses em aberto) para o mercado futuro perpétuo de Bitcoin aumentou significativamente em aproximadamente 29.000 Bitcoins na última semana, indicando um grande número de apostas pessimistas sendo feitas.
1. Os negociantes de criptomoedas muitas vezes escolhem futuros perpétuos devido à falta de vencimento, o que permite especulação ininterrupta. De acordo com a análise da Bloomberg do K33, a atual combinação de juros em aberto crescentes e taxas de financiamento negativas é rara e pode sinalizar uma grande mudança iminente no mercado.
Além do mercado de derivativos, outros fatores também afetam o preço do Bitcoin. Por exemplo, há especulações de que o governo dos EUA possa estar liquidando Bitcoins apreendidos, o que está contribuindo para a sua tendência de queda. Além disso, os traders estão atentos aos comentários do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, relativamente às políticas monetárias futuras, uma vez que estas poderiam potencialmente introduzir mais volatilidade no mercado.
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2024-08-21 17:25