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- Um relatório recente revelou uma conexão interessante entre a inflação global e o valor de mercado das criptomoedas.
- A recente “queda” no valor de mercado das criptomoedas é apenas um alarme falso ou a volatilidade está se aproximando?
Como investigador experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, testemunhei inúmeras flutuações de mercado e ciclos económicos. O recente aumento na capitalização de mercado das criptomoedas, seguido pela sua subsequente queda, despertou a minha curiosidade e despertou algumas preocupações sobre o que está por vir em 2025.
Tendo observado de perto a intrincada relação entre a inflação global, as taxas de juro e o mercado obrigacionista, acredito que estamos à beira de um ano altamente volátil tanto para os mercados criptográficos como para os mercados obrigacionistas. O mercado obrigacionista dos EUA, em particular, está sob imenso escrutínio, dado o seu papel crítico no financiamento do governo.
Com o foco da próxima administração em políticas duras que poderiam potencialmente impulsionar a inflação, é essencial manter um olhar atento sobre as decisões da Fed sobre taxas de juro. Um aumento nas taxas sem dúvida tornaria os títulos mais atraentes, causando um impacto no mercado de criptografia. Contudo, acredito que esta queda poderá ser mais uma questão de especulação do que de alterações reais nos custos dos empréstimos.
Na minha opinião, os investidores deveriam considerar a diversificação das suas carteiras, alocando alguns fundos para criptomoedas como uma proteção contra potenciais crises económicas e aumento da inflação. Quanto à recuperação do mercado criptográfico, permanece incerta; no entanto, estou optimista quanto às suas perspectivas de crescimento a longo prazo, dada a crescente popularidade dos activos digitais entre os investidores que procuram melhores retornos.
Por último, deixe-me contar uma pequena piada para aliviar o clima: “Por que o Bitcoin atravessou a rua? Para provar que não estava atrelado ao dólar!
Há um ano, o valor total do mercado de criptomoedas era de robustos US$ 1,72 trilhão. No entanto, neste momento, esse número disparou para uns impressionantes 3,27 biliões de dólares – marcando um aumento significativo de 90,11% desde o início do ano.
Curiosamente, metade desse crescimento ocorreu apenas no quarto trimestre.
Sem dúvida, a “bomba Trump” desempenhou um papel crucial, provocando um tremendo aumento de novos investimentos no mercado de criptomoedas.
No entanto, 2024 fechou com o mercado ainda 11% abaixo do pico registado em meados de dezembro.
Como investidor em criptografia, não posso deixar de me perguntar se essa disparidade crescente é uma dica do que está por vir à medida que nos aproximamos do que parece ser o primeiro trimestre mais turbulento da memória recente.
O mercado criptográfico deve estar preparado para um volátil 2025
Notavelmente, um novo relatório da Grayscale revelou uma correlação intrigante entre os mercados de criptomoedas e de títulos.
O valor das criptomoedas cresceu tanto que excede o valor do mercado de títulos de alto rendimento dos Estados Unidos, quase duplicando a sua magnitude. É evidente que os investidores são cada vez mais atraídos pelos ativos digitais à medida que procuram rendimentos mais elevados.
Apesar deste crescimento maciço, a recente queda de dois dígitos do mercado criptográfico não é apenas um acaso.
A sugestão de 2025 da Reserva Federal sobre menos reduções nas taxas de juro despertou um pouco de apreensão, levando a uma situação complexa para os mercados financeiros.
De modo geral, um aumento nas taxas de juros torna os títulos mais atraentes para os investidores. Isso ocorre porque o retorno ou rendimento desses investimentos também aumenta.
Dada a tendência da Reserva Federal para reduzir as reduções das taxas de juro, é lógico que os investidores estejam a gravitar em torno das obrigações devido aos seus rendimentos consistentes. Esta situação poderá abrir caminho a uma possível recuperação do mercado obrigacionista até 2025.
Em resposta a isto, o mercado de criptomoedas, conhecido por se mover na direção oposta aos preços dos títulos, sofreu uma desaceleração. No entanto, esta queda poderá dever-se principalmente a negociações especulativas relacionadas com aumentos das taxas de juro, e não a quaisquer modificações substanciais nas taxas de juro dos empréstimos.
Então, o mercado de criptografia está pronto para uma reviravolta ou estamos prevendo uma queda mais longa?
O mercado de títulos dos EUA sob escrutínio
Tecnicamente, os títulos desempenham um papel crítico na forma como o governo dos EUA levanta fundos.
No entanto, à medida que as taxas de juro aumentam, estas acarretam frequentemente um custo significativo – não é surpresa que o Presidente eleito, Donald Trump, tenha falado abertamente sobre a hesitação da Reserva Federal em baixar as taxas de empréstimo.
Como investidor de longa data em criptomoedas, vejo-me atento ao atual clima político e ao seu potencial impacto no mercado. As políticas duras de Trump têm sido uma fonte de preocupação para muitos investidores, uma vez que prevemos que o resultado será o aumento da inflação. Contudo, o modesto crescimento da inflação central do PCE em Novembro foi uma surpresa, sugerindo menos pressão sobre os preços do que o previsto. Este poderá ser um momento crucial para o mercado criptográfico, pois indica que o cenário económico pode não ser tão volátil como inicialmente esperado. Como alguém que resistiu a vários ciclos de mercado, compreendo a importância de permanecer adaptável e cauteloso nestes tempos de incerteza. É crucial manter-se informado e tomar decisões inteligentes com base em dados e tendências atuais. O mercado criptográfico é conhecido pela sua volatilidade, mas também oferece oportunidades interessantes para aqueles dispostos a assumir riscos calculados. Vamos ver como as coisas se desenrolam nos próximos meses.
Além disso, os dados divulgados em meados de Dezembro mostraram um pico nos pedidos de subsídio de desemprego em curso nos últimos três anos, sugerindo uma possível tensão financeira para a economia.
Atualmente, a taxa de um título do Tesouro dos EUA de 10 anos diminuiu para 4,576%. Esta é uma queda em relação ao seu máximo mais recente de 4,6%, observado desde o final de maio, marcando o nível máximo.
Devido a estas circunstâncias em mudança, o governo poderá rever a sua estratégia em relação às taxas de juro dos empréstimos, tendo em conta o pesado fardo da dívida que carrega actualmente.
Dadas as minhas experiências e observações pessoais, parece que o cenário financeiro atual pode apontar para uma mudança nas estratégias de investimento, especialmente em criptomoedas. Como alguém que acompanha de perto as tendências económicas globais há muitos anos, não posso deixar de notar o burburinho crescente em torno do Bitcoin [BTC] como reserva estratégica. Isto é especialmente verdadeiro à luz das potenciais crises económicas no horizonte. Na minha opinião, seria sensato começar a reorientar os nossos esforços de investimento para esta classe de ativos digitais, dada a sua resiliência e potencial de crescimento, mesmo em tempos turbulentos.
Leia a previsão de preço do Bitcoin [BTC] para 2025-26
2025 está se configurando como um marco significativo tanto para os mercados tradicionais de títulos quanto para os mercados de criptomoedas digitais. À medida que o setor obrigacionista enfrenta problemas crescentes, o mercado criptográfico parece oferecer uma perspetiva de investimento atraente.
No entanto, as medidas tomadas pelo governo em resposta às mudanças nos padrões económicos globais, especificamente no que diz respeito às taxas de juro, serão cruciais para serem observadas de perto durante os próximos meses.
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2025-01-01 15:04