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Como pesquisador experiente com anos de experiência na análise de mercados de criptomoedas, considero o recente relatório de Kaiko sobre a crise de liquidez do Bitcoin particularmente esclarecedor. A questão persistente da fragmentação da liquidez, que leva a discrepâncias de preços entre as bolsas, é algo que tenho monitorizado de perto, e parece que o lançamento dos ETFs Spot Bitcoin dos EUA apenas serviu para amplificar este problema.
Em suas últimas descobertas, os analistas de criptografia da Kaiko sinalizaram a potencial crise de liquidez do Bitcoin no setor de criptomoedas. Eles enfatizaram ainda que essa preocupação se tornou mais pronunciada após a estreia dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista dos EUA.
Fragmentação de Liquidez do BTC
Em termos mais simples, as descobertas da nossa equipe indicam que a principal criptomoeda tem um problema persistente de disparidade de liquidez entre as várias plataformas de negociação. Isto significa que a distribuição da atividade comercial é desigual, causando flutuações de preços nas diferentes bolsas. Por outras palavras, como a liquidez não está distribuída de forma consistente, os preços podem ser instáveis, especialmente em bolsas menos ativas.
Apesar de uma diminuição gradual na fragmentação de liquidez do Bitcoin no longo prazo, isso ficou bastante evidente durante a recente liquidação na semana passada, fazendo com que a criptomoeda caísse abaixo de US$ 50.000 pela primeira vez desde fevereiro. Esta observação foi feita pela empresa de pesquisa Kaiko, que apontou que houve uma notável discrepância de preços entre o Bitcoin na Binance US e plataformas de negociação mais líquidas durante a queda da criptografia em 5 de agosto.
Além disso, Kaiko observou que o indicador de liquidez conhecido como derrapagem de preços tende a aumentar quando a liquidez diminui significativamente, como durante liquidações de mercado como a de 5 de agosto. Notavelmente, a derrapagem do Bitcoin aumentou durante esta liquidação, com uma queda mais perceptível. impacto em certas bolsas e pares de negociação.
Como um trader de criptomoedas experiente, com anos de experiência, testemunhei em primeira mão a natureza volátil do mercado de ativos digitais. Naquele dia fatídico, quando o Banco do Japão aumentou as suas taxas de juro, o impacto no mercado criptográfico foi palpável, especialmente para certos pares de negociação. A liquidação do par Zaif BTC-JPY do Japão foi impressionante, com a derrapagem atingindo níveis sem precedentes. Fui pessoalmente afetado por isto, pois tinha uma posição substancial nesse par, e fiquei surpreso com a rapidez com que o mercado poderia mudar.
É importante notar que Kaiko destacou que as questões de liquidez não são apenas uma questão de comparar diferentes plataformas de negociação; eles também podem diferir entre pares de negociação na mesma plataforma. Por exemplo, em março passado, o par Coinbase BTC-EUR, que tem menos liquidez em comparação com o seu homólogo BTC-USD, mostrou uma divergência significativa do mercado global durante períodos de aumento da atividade do mercado.
Como os ETFs Spot Bitcoin contribuíram para esta crise de liquidez
1. Kaiko observou que cada vez mais a liquidez do mercado BTC-USD está sendo focada durante os dias úteis. Esta tendência teria se tornado mais forte devido aos ETFs Spot Bitcoin dos EUA, já que eles controlam uma grande parte da oferta circulante de Bitcoin. Ao contrário da negociação contínua do mercado criptográfico, estes ETFs aderem ao horário tradicional do mercado, o que significa que fecham aos fins-de-semana.
O estudo revelou que as incertezas do fim de semana são exacerbadas quando as liquidações começam às sextas-feiras, levando a um aumento significativo nas quedas de preços. Essencialmente, os preços muitas vezes caem mais do que o previsto durante as liquidações do fim de semana devido à redução da liquidez do mercado.
Apesar de uma diminuição relatada na volatilidade dos fins de semana desde 2021, Kaiko observou que a concentração da atividade comercial nos dias de semana aumentou o potencial para flutuações significativas de preços durante os fins de semana, especialmente sob condições de estresse do mercado. A empresa de pesquisa enfatizou que o Bitcoin experimentou um aumento de preço de 14% entre a abertura do mercado dos EUA na segunda-feira e o fechamento na sexta-feira da semana passada.
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2024-08-15 04:44