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Como investigador, acompanho de perto a evolução das finanças tradicionais e dos mercados criptográficos, com especial enfoque na forma como os sinais macroeconómicos impactam estas classes de ativos. A próxima reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) é de importância significativa para ambos os setores, dada a sua crescente interconectividade.
Na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), às 14h00 horário do leste dos EUA, grande expectativa envolve a decisão a ser tomada, com consequências significativas que vão além do financiamento convencional em direção aos mercados criptográficos. O renomado consultor financeiro Kurt S. Altrichter investigou profundamente os resultados potenciais e seus respectivos impactos em X, fornecendo um guia valioso para os participantes do mercado.
Como investigador, reparei que, embora o número de cortes esperados nas taxas da Reserva Federal tenha diminuído significativamente, dos seis iniciais previstos no início do ano para apenas um no final do ano, os mercados financeiros demonstraram uma resiliência notável. Isto deve-se principalmente à crença dos investidores de que a próxima medida da Fed ainda será uma redução nas taxas de juro e não um aumento. Especificamente para o mercado de criptografia, esta situação criou um equilíbrio delicado. Inicialmente, o mercado parecia imperturbável por estas implicações. Contudo, ultimamente, os investidores parecem ter voltado novamente a sua atenção para a monitorização mais próxima do ambiente económico mais amplo.
Antevisão do FOMC: Como reagirá o mercado criptográfico?
Resultado Previsto: De acordo com o “Resultado Esperado” da Altrichter, o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) poderá validar os pressupostos actuais de que a sua próxima acção envolverá a redução das taxas de juro. Ele explicou ainda como esta situação poderia evoluir: “A recuperação do mercado persiste, com as ações a beneficiarem da indicação do Fed contra o aumento das taxas. Embora esta notícia não impulsione significativamente o sentimento de alta, deverá fornecer suporte subjacente às ações.”
Na minha análise, espero um aumento subtil de cerca de 0,5% para o índice S&P 500, uma pequena diminuição de aproximadamente 5 pontos base para os rendimentos dos títulos do Tesouro e uma queda insignificante no valor do dólar. Para o mercado criptográfico, este cenário pode resultar em condições estáveis ou ligeiramente favoráveis devido à diminuição do risco percebido provocado por uma política monetária menos agressiva.
Como analista de mercado, gostaria de alertar os investidores contra a subestimação do impacto de um “cenário hawkish” nos mercados. Neste cenário, a Reserva Federal sinaliza uma postura mais forte em relação à inflação, sugerindo potenciais subidas das taxas de juro. Se o presidente Powell fizer tal anúncio ou atualizar a declaração relativa à inflação, o S&P 500 (SPX) poderá sofrer uma queda significativa de mais de 1%. Consequentemente, todos os sectores representados pelos SPDR sofreriam provavelmente perdas, com os sectores defensivos a mostrarem relativa resiliência e a apresentarem um desempenho superior durante esta recessão do mercado.
Uma subida dos rendimentos dos títulos do Tesouro em cerca de 10-20 pontos base e um fortalecimento substancial do dólar para além da marca dos 107 poderão resultar desta reacção. Tais condições podem revelar-se desfavoráveis para as criptomoedas, uma vez que o aumento das taxas de juro muitas vezes provoca um comportamento avesso ao risco entre os investidores, levando-os a vender ativos de alto risco, como moedas digitais.
Num “Cenário Dovish”, a Reserva Federal pode desconsiderar os aumentos recentes da inflação como temporários, optando em vez disso por manter as taxas de juro actuais ou mesmo reduzi-las. Altrichter expressa esta possibilidade de forma positiva: “A posição da Fed relativamente à inflação permanece inalterada. Powell continua a considerar duas opções políticas (manter as taxas ou reduzi-las) e vê o último aumento da inflação como passageiro (tenho as minhas dúvidas de que ele utilizará esse termo). “
Como analista, prevejo uma forte recuperação do índice S&P 500, que poderá mesmo ultrapassar a marca dos 5.200, acompanhada por um crescimento substancial nas ações de tecnologia e de expansão. Em relação ao mercado criptográfico, esta tendência altista pode levar a um aumento do investimento, uma vez que as taxas de juro reduzidas tornam os ativos sem rendimento, como as criptomoedas, mais atraentes.
Devido à sua resposta volátil às condições económicas, as criptomoedas são fortemente influenciadas pela perspectiva e ações da Reserva Federal. Uma postura mais acomodatícia do Fed poderia impulsionar os mercados de criptomoedas, resultando em aumentos de preços semelhantes aos de períodos anteriores de taxas de juros baixas. Por outro lado, uma abordagem agressiva pode intensificar as tendências descendentes e fazer com que as criptomoedas despenquem, à medida que os investidores favorecem investimentos mais seguros em tempos de aperto monetário.
Altricher sublinha a importância da próxima reunião do FOMC, sublinhando que para que a recuperação económica persista, é essencial que sinalizem claramente a sua intenção de reduzir mais uma vez as taxas de juro.
No curto prazo, de acordo com o analista macro Ted (@tedtalksmacro), qualquer atitude agressiva prevista por parte da Reserva Federal já foi considerada no mercado. Consequentemente, ele propõe revisitar os eventos da reunião de março do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). Isto implica que o mercado criptográfico pode experimentar um breve aumento, seguido por uma tendência de baixa e possível estabelecimento de novos mínimos.
Uma mudança drástica desde o início do ano.
O mercado atualmente prevê apenas uma redução de um quarto de ponto nas taxas de juros até dezembro, mas na sua última reunião em março, o Fed indicou que faria três desses cortes – de acordo com o gráfico de pontos revisado.
Qualquer possível atitude agressiva já foi avaliada e nós repetimos…
—ted (@tedtalksmacro) 30 de abril de 2024
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2024-05-01 09:42