Crypto Daybook Americas: XRP, AI Coins Eye Big Moves enquanto Bitcoin está estagnado antes do CPI

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O que saber:

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

2025 deverá testemunhar o primeiro grande evento económico dos EUA: a divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor de dezembro. Este próximo relatório, previsto para quarta-feira, tem uma importância considerável para o mercado de ativos digitais, dadas as recentes preocupações sobre a postura agressiva do Fed e a crescente ligação do Bitcoin com ações de tecnologia. Além disso, a incerteza em torno do fluxo contínuo de liquidez através de stablecoins gerou debate sobre a longevidade da recuperação do preço abaixo de US$ 90 mil. Como resultado, os traders estão a preparar-se para uma potencial turbulência no mercado, comprando opções de venda de curto prazo.

Aqui está o que os especialistas estão dizendo sobre o próximo evento:

Capital QCP

No mundo das criptomoedas, um sentimento de cautela é perceptível nas transações de opções de Bitcoin, já que as opções de venda (opções que permitem vender BTC) estão sendo roladas abaixo do nível de suporte significativo de US$ 90 mil. A volatilidade imediata e as flutuações de preços permanecem significativas, enquanto o VIX (uma medida da volatilidade do mercado) permanece elevado em 18,68, sugerindo uma volatilidade contínua até Janeiro.

Geoffrey Chen, autor do blog Fidenza Macro

Em Novembro, um aumento no crescimento do mercado e a resolução das incertezas eleitorais impulsionaram o optimismo empresarial, levando a dados melhores. Além disso, a importação antecipada de bens e os aumentos de preços destinados a evitar tarifas também poderão ter aumentado os IGC. Além disso, os preços do petróleo subiram mais de 10% em relação aos níveis de Dezembro, o que reforça o cenário de estagflação. Infelizmente, isso pode levar a números de IPC mais elevados amanhã [janeiro]. 15] e uma postura mais agressiva do FOMC no final deste mês. Estes acontecimentos inesperados poderão levar a resultados hawkish e estagflacionários, colocando pressão adicional sobre os activos de risco.

Markus Thielen, fundador da 10x Research

Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado em um canal cada vez mais estreito e há eventos significativos iminentes que podem impactar seu preço. Há uma expectativa crescente por um valor mais alto do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), o que significa que se a leitura real do IPC for menor do que o esperado, isso poderá provocar um aumento no valor do Bitcoin.

Foco em XRP e IA

Como pesquisador, notei uma tendência intrigante esta manhã: o XRP disparou para US$ 2,90, atingindo seu pico de dezembro, um sinal de que a análise técnica prevê um impulso ascendente adicional. Simultaneamente, parece que os participantes do mercado especializados em moedas de inteligência artificial têm comprado ativamente reduções em tokens específicos, como FAI, GRASS, VIRTUAL, Ai16z e TAO, conforme sugerido pelas observações de Wintermute.

Se o IPC provocar um aumento da assunção de riscos nos mercados financeiros, estas moedas poderão potencialmente gerar lucros maiores.

Conversa sobre tokens

Por Oliver Knight

  • Toshi, um memecoin na rede de camada 2 Base, aumentou mais de 70% nas últimas 24 horas depois de ter sido adicionado ao futuro roteiro de listagem da Coinbase. A capitalização de mercado da TOSHI já ultrapassou US$ 100 milhões.
  • O volume de negociação de tokens não fungíveis (NFT) caiu 19% em 2024 em comparação com o ano anterior, tornando-o o ano com pior desempenho desde 2020, mostra um relatório da DappRadar.
  • A comunidade Ondo está se preparando para o gigantesco desbloqueio de tokens de US$ 2,2 bilhões esta semana, já que a oferta em circulação deve aumentar 134%. A maior parte da oferta foi alocada para o “crescimento do ecossistema”, mas 377 milhões de dólares serão distribuídos aos participantes de uma venda privada. Desbloqueios desta magnitude normalmente aumentam a pressão sobre o ativo subjacente, embora um aumento significativo nas posições curtas possa estimular uma compressão nas vendas, uma tendência que tem sido observada desde 2023.
  • Binance Alpha publicou um novo lote de projetos que estão sendo considerados para listagem na bolsa. Estes incluem VITA, GRIFT, VITA Aimonica, os dois últimos são tokens de agente de IA.

Posicionamento de Derivativos

  • XLM viu um aumento de 27% nas posições em aberto de futuros perpétuos, o mais alto entre os principais tokens, com o delta do volume acumulado apontando para pressão de compra líquida. A combinação apoia uma extensão do aumento de preços de 11% nas últimas 24 horas.
  • A grande gama positiva do dealer é vista em US$ 97 mil, de acordo com o mercado de opções da Deribit. Gama positiva significa que os formadores de mercado provavelmente negociarão contra a direção do mercado, impedindo a volatilidade dos preços.
  • No caso da ETH, uma grande gama negativa é vista mais próxima da sua taxa de mercado atual, sugerindo potencial para aumento da turbulência de preços.
  • As reversões de risco antecipadas continuam a mostrar viés para opções de venda em BTC e ETH.
  • Fluxos de blocos notáveis ​​incluem um longo straddle BTC, envolvendo opções de US$ 97 mil com vencimento em 24 de janeiro. A estratégia lucra com uma explosão de volatilidade.

Movimentos de mercado:

  • O BTC subiu 0,51% a partir das 16h. ET terça-feira para $ 96.951,13 (24 horas: + 0,4%)
  • ETH caiu 0,24% para US$ 3.207,75 (24 horas: -0,37%)
  • CoinDesk 20 subiu 1,88% para 3.546,65 (24 horas: +2,35%)
  • O rendimento do staking do Ether permanece inalterado em 3,12%
  • A taxa de financiamento BTC está em 0,0059% (6,49% anualizado) na Binance

  • DXY caiu 0,23% para 109,02
  • O ouro subiu 1,28% para US$ 2.646,45/oz
  • A prata subiu 2,16% para US$ 30,78/oz
  • Nikkei 225 fechou na terça-feira inalterado em 38.444,58
  • Hang Seng fechou +0,34% em 19.286,07
  • FTSE subiu 0,74% para 8.262,35
  • Euro Stoxx 50 subiu 0,34% para 4.997,65
  • DJIA fechou +0,52% em 42.518,28
  • S&P 500 fechou +0,11% em 5.842,91
  • Nasdaq fechou -0,23% em 19.044,39
  • O índice composto S&P/TSX fechou +0,21% em 24.588,60
  • S&P 40 América Latina fechou +0,69% em 2.207,79
  • O Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos caiu 2 pontos base, para 4,77%
  • Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,16%, para 5.891,50
  • Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,22%, para 20.965,25
  • Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiram 0,2% para 42.836,00

Estatísticas do Bitcoin:

  • Domínio do BTC: 58,21
  • Proporção Ethereum/Bitcoin: 0,033
  • Hashrate (média móvel de sete dias): 790 EH/s
  • Preço de hash (à vista): $ 55,2
  • Taxas totais: 6,54 BTC/
  • Juros em aberto de futuros da CME: 177.355 BTC
  • BTC cotado em ouro: 36,1 onças
  • Capitalização de mercado BTC vs ouro: 10,26%

Análise Técnica

  • O gráfico acima mostra as mudanças semanais de preços da criptomoeda com foco na privacidade em um padrão de velas desde o final de 2020.
  • O XMR recentemente saiu de um padrão prolongado de consolidação/base e validou o mesmo com o novo teste de alta do ponto de ruptura.
  • Agora, o mercado pode libertar a energia construída durante a consolidação, levando os preços a subir até à resistência em $289, o máximo de abril de 2022.

Ações criptográficas

  • MicroStrategy (MSTR): fechou terça-feira em US$ 342,17 (+4,19%), queda de 0,51% para US$ 340,44 no pré-mercado.
  • Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 255,37 (+1,66%), queda de 0,17% para US$ 254,93 no pré-mercado.
  • Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 26,6 (+2,15%)
  • MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 17,36 (+0,99%), inalterado no pré-mercado.
  • Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 12,24 (+3,99%), queda de 0,25% para US$ 12,21 no pré-mercado.
  • Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 13,91 (+2,2%), alta de 1,51% para US$ 14,12 no pré-mercado.
  • CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,35 (+1,57%), queda de 0,39% para US$ 10,31 no pré-mercado.
  • ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em US$ 23,07 (+3,83%).
  • Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 54,93 (+4,23%), alta de 0,31% para US$ 55,10 no pré-mercado.
  • Movimento Êxodo (EXOD): fechou em US$ 33,07 (-1,52%), queda de 1,66%, para US$ 32,52 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs BTC à vista:

  • Fluxo líquido diário: -$209,8 milhões
  • Fluxos líquidos acumulados: US$ 35,71 bilhões
  • Participações totais de BTC ~ 1,131 milhão.

ETFs ETH à vista

  • Fluxo líquido diário: -$39,4 milhões
  • Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,41 bilhões
  • Participações totais em ETH ~ 3,540 milhões.

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

  • As baleias criptomoedas continuam a esgotar seus estoques de bitcoin embrulhado (WBTC), um token Ethereum destinado a representar bitcoin nos aplicativos DeFi baseados em Ethereum.
  • O saldo das baleias caiu para 70,33 mil WBTC, o menor em mais de quatro anos.

No Éter

2025-01-15 15:14