Crypto Daybook Americas: Preocupação com a inflação esmaga os touros do Bitcoin antes do FOMC

O que saber:

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Ontem, salientei que a tendência no mercado de opções do S&P 500 indicava cautela em relação a ativos de risco. Agora, parece que este sentimento cauteloso se tornou uma realidade, uma vez que ativos de risco como o Bitcoin estão atualmente sob pressão.

No mundo das altcoins, houve uma mudança de humor mais significativa em comparação com o Bitcoin, já que as moedas Ethereum (ETH), Cardano (ADA) e DeFi sofreram perdas maiores, aproximadamente 5%, em comparação com o declínio de 24 horas do Bitcoin. O otimismo em torno da “temporada alternativa” foi alto depois que o Ether, o líder das altcoins, superou o Bitcoin desde dezembro de 2020.

O entusiasmo parece estar diminuindo rapidamente, mas é aqui que as coisas ficam intrigantes: a relação entre os preços dos futuros de ETH (Ether) e BTC (Bitcoin) em vários vencimentos, conhecida como estrutura a termo de Ethereum para Bitcoin, mudou para um estado chamado de retrocesso, de acordo com dados monitorados pela plataforma financeira criptográfica BloFin.

Em termos mais simples, sugere que alguns analistas brilhantes do setor de derivativos prevêem que o Ethereum (ETH) e outras moedas alternativas podem não ter um desempenho tão bom no futuro próximo. Infelizmente, isto pode diminuir o entusiasmo em torno da crença popular sobre o futuro brilhante destas moedas alternativas.

implica apenas que as coisas podem não se deteriorar ainda mais.

No que diz respeito às taxas de juro, parece que os comerciantes não estão excessivamente optimistas quanto a uma potencial redução da taxa da Reserva Federal em Março, uma vez que a probabilidade é inferior a 50%. Isso não oferece muita garantia. De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, outro corte nas taxas poderá não ocorrer antes de junho.

Esta análise sugere que o Ethereum, frequentemente descrito como um “título da Internet”, poderá em breve apresentar uma tendência de baixa devido às suas recompensas de aposta que se assemelham à renda fixa. Notavelmente, uma ferramenta de análise técnica significativa, o “Indicador de Média Móvel Múltipla Guppy”, está prestes a indicar um sinal de baixa para Ethereum (dê uma olhada na seção Análise Técnica).

Os acontecimentos actuais ocorrem no meio de preocupações crescentes sobre a inflação nos EUA e o seu impacto nas flutuações das taxas de mercado. Na quarta-feira, foram divulgados dados que mostram um aumento no crescimento do setor de serviços dos EUA em dezembro, com os preços atingindo o pico desde o ano de 2023.

A divulgação da ata da reunião de dezembro na quarta-feira, sugerindo menos reduções antecipadas nas taxas de juros, poderá contribuir para uma atmosfera de mercado mais cautelosa e fortalecer o dólar norte-americano. Além disso, podemos antecipar algumas respostas ao relatório da folha de pagamento da ADP, embora estes dados possam nem sempre estar alinhados precisamente com os números oficiais da folha de pagamento, que serão divulgados na sexta-feira.

Certifique-se de anotar a data em sua agenda. Uma palestra notável de Chris Waller, da Reserva Federal, está a caminho e poderá fornecer informações sobre se as suas opiniões se alinham com as dos seus pares sobre potenciais taxas de inflação inflacionadas. Fique de olho!

O que assistir

• Cripto
  • Jan. 8: Bybit encerra serviços de retirada e custódia para cidadãos ou residentes dos Territórios Franceses.
  • Jan. 8: Xterio (XTER) criará e distribuirá novos tokens em evento de geração de tokens.
  • Jan. 9, 1h: A rede principal do Cronos (CRO) zkEVM é atualizada para a versão mais recente do ZKsync.
  • Jan. 12, 22h30: A Binance interromperá os depósitos e retiradas do token Fantom (FTM) e removerá todos os pares de negociação FTM. Os tokens FTM serão trocados por tokens S na proporção de 1:1.
  • Jan. 15: Evento de geração de token Derive (DRV).
  • Jan. 15: Lançamento da versão 1.0.0 do Mintlayer. A atualização da mainnet introduz swaps atômicos, permitindo swaps nativos entre cadeias de BTC.
  • Jan. 16, 3h: A negociação do token Sonic (S) está programada para começar na Binance, apresentando pares como S/USDT, S/BTC e S/BNB.
• Macro
  • Jan. 8, 8h30: O governador do Fed, Christopher J. Waller, fará um discurso, “Perspectivas Econômicas”, nas Palestras do Evento do Governador, em Paris, França. Link da transmissão ao vivo.
  • Jan. 8, 14h: O Fed divulga a ata da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de 17 a 18 de dezembro.
  • Jan. 9, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o Relatório Semanal de Reivindicações de Seguro Desemprego para a semana encerrada em 4 de janeiro. 210K vs. anterior. 211K.
  • Jan. 10, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o relatório Resumo da Situação do Emprego de dezembro de 2024.
    • Nonfarm Payrolls Est. 160K vs. anterior. 227K.
    • Taxa de desemprego Est. 4,2% vs anterior. 4,2%.
  • Jan. 10, 10h: A Universidade de Michigan divulga o sentimento do consumidor de Michigan (preliminar) de janeiro. Husa. 74,5 vs. anterior. 74.0.

Eventos de token

• Votações e chamadas de governança
  • Nenhum evento importante programado.
• Desbloqueios
  • Jan. 8: Flare para desbloquear 1,61% de sua oferta circulante, no valor de US$ 43,78 milhões.
  • Jan. 8: Otimismo para desbloquear 0,33% de sua oferta circulante de OP, no valor de US$ 8,1 milhões.
  • Jan. 11: Aptos desbloqueará 1,13% de seu suprimento circulante de APT, no valor de US$ 104,73 milhões.
  • Jan. 12: Axie Infinity desbloqueará 1,45% de sua oferta circulante, no valor de US$ 14,08 milhões.
• Lançamento de token
  • Jan. 10: Lava Network (LAVA) será listada na KuCoin e Bybit às 5h.
  • Jan. 10: Bybit para remover FTM (FTM) às 5h.

Conversa sobre tokens

Por Shaurya Malwa

Projetos de jogos criptográficos estão integrando agentes de IA em meio ao hype.

Em um anúncio recente, Illuvium, uma franquia de jogos construída em Ethereum, revelou planos para incorporar a tecnologia de inteligência artificial (IA) do Virtuals Protocol em seus três jogos: Overworld, Arena e Zero. Essa integração visa potencializar as ações dos personagens não-jogadores (NPCs) dentro desses jogos.

Notavelmente, o Virtuals Protocol é conhecido por seu agente de IA, AiXBT, que utiliza a estrutura G.A.M.E para desenvolver NPCs mais animados e interativos. Este aprimoramento terá um impacto positivo nas missões, na narrativa e nas interações jogador-NPC.

Nos últimos meses, o setor focado em agentes de IA tem visto um crescimento sem precedentes no mundo criptográfico, superando os ganhos obtidos por bitcoin, memecoins e tokens financeiros descentralizados em dezembro.

O Virtuals Protocol lidera o mercado em termos de ferramentas de criação de agentes de IA, permitindo aos usuários criar seu próprio agente de IA, programá-lo e até mesmo lançar um token associado a ele em mercados abertos.

Os jogos que utilizam criptomoeda e blockchain já são considerados áreas de crescimento promissoras há algum tempo, mas ainda não alcançaram sucesso generalizado no sentido prático. Os entusiastas da Inteligência Artificial, porém, acreditam que esta tecnologia pode levar a jogos mais interativos e divertidos com personagens não-jogadores (NPCs) inteligentes, melhor retenção de jogadores e até mesmo o gerenciamento de ativos ou estratégias no jogo para fornecer renda passiva para jogadores e detentores. .

A rota escolhida poderia promover um aumento na aceitação e avaliação de tokens de jogos? Só o tempo revelará a resposta durante os próximos meses.

Posicionamento de Derivativos

• A maioria dos tokens de grande capitalização, excluindo BTC e BCH, experimentaram um declínio nas posições em aberto de futuros juntamente com seus preços à vista. Isto sugere que a queda dos preços foi liderada pelo desenrolar de posições longas e não necessariamente por novas posições vendidas.
• A base anualizada de um mês nos futuros de ETH CME caiu para uma baixa de dois meses de 8,22%. A base do BTC caiu para 6,79%, prejudicando o apelo das negociações cash and carry.
• As distorções das opções iniciais de BTC e ETH mostram um declínio no viés de compra, sugerindo que o sentimento de alta de curto prazo está diminuindo. As opções com vencimento em fevereiro e depois mantêm uma tendência de alta.
• Os fluxos de opções, no entanto, têm sido mistos para o BTC, com demanda por proteção contra quedas no ETH.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 1,9% desde as 16h. ET terça-feira para $ 94.688,17 (24 horas: -5,83%)
• ETH caiu 1,96% para US$ 3.327,97 (24 horas: -8,57%)
• CoinDesk 20 caiu 0,79% para 3.442,47 (24 horas: -7,1%)
• O rendimento do staking do Ether caiu 6 bps para 3,14%
• A taxa de financiamento BTC está em 0,03% (10,95% anualizada) na Binance

• DXY subiu 0,34% para 108,91
• O ouro subiu 0,41% para US$ 2.667,5/oz
• A prata subiu 1,25% para US$ 30,83/oz
• Nikkei 225 fechou -0,26% em 39.981,06
• Hang Seng fechou -0,86% a 19.279,84
• FTSE subiu 0,22% para 8.263,76
• Euro Stoxx 50 subiu 0,36% para 5.029,83
• DJIA fechou -0,42% para 42.528,36
• S&P 500 fechou -1,11% em 5.909,03
• Nasdaq fechou -1,89% a 19.489,68
• O índice composto S&P/TSX fechou +0,18% em 25.635,73
• S&P 40 América Latina fechou -0,28%% em 24.929,9
• O Tesouro dos EUA a 10 anos permanece inalterado em 4,69%
• Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,33%, para 5.973,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,37%, para 21.438,25
• Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiram 0,31% para 42.936,00

Estatísticas do Bitcoin:

• Domínio do BTC: 57,95
• Proporção Ethereum/Bitcoin: 0,035
• Hashrate (média móvel de sete dias): 796 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 58,2
• Taxas totais: 7,3 BTC/US$ 724.162
• Juros em aberto de futuros da CME:
• BTC cotado em ouro: 36,0 0z
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 10,24%

Desempenho da cesta

Análise Técnica

• O gráfico mostra o preço do Ether e o indicador de médias móveis múltiplas guppy (GMMA), que combina dois grupos de médias móveis (MAs) com períodos diferentes para avaliar a força e as mudanças da tendência.
• A faixa verde, que representa as MM de curto prazo, está prestes a cruzar abaixo da faixa vermelha das MM de longo prazo, confirmando uma mudança de baixa no momentum.

Ações criptográficas

• MicroStrategy (MSTR): fechou a terça-feira em US$ 341,43 (-9,93%), queda de 0,77%, para US$ 338,61 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 264,33 (-8,14%), alta de 0,25%, para US$ 264,98 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 28,25 (-5,3%).
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 19,07 (-7,2%), queda de 1,26%, para US$ 18,83 no pré-mercado.
• Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 12,41 (-3,72%), queda de 1,05%, para US$ 12,28 no pré-mercado.
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 14,12 (-6,61%), alta de 0,85%, para US$ 14,24 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 10,71 (-6,3%), queda de 0,75%, para US$ 10,63 no pré-mercado.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em US$ 24,35 (-6,88%).
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 55,24 (-6,28%).
• Movimento Êxodo (EXOD): fechou em US$ 39,31 (-0,98%).

Fluxos de ETF

ETFs BTC à vista:

• Fluxo líquido diário: US$ 52,4 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 36,94 bilhões
• Participações totais de BTC ~ 1,138 milhão.

ETFs ETH à vista

• Fluxo líquido diário: -$86,8 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,68 bilhões
• Participações totais em ETH ~ 3,653 milhões.

Fluxos noturnos

Gráfico do dia

• O Google Trends, usado para medir o interesse do varejo em tópicos populares, atualmente relata um valor inferior a 50 para a pesquisa por ‘Bitcoin’ em todo os EUA durante os últimos 12 meses.
• O declínio acentuado desde o pico de valor de 100 observado em Novembro indica que a euforia acabou, deixando o mercado num estado muito mais saudável.

No Éter

• EUR BRL PREVISÃO

• USD BRL PREVISÃO

• BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda

• SOL PREVISÃO. SOL criptomoeda

• EUR CHF PREVISÃO

• PI PREVISÃO. PI criptomoeda

• ETH PREVISÃO. ETH criptomoeda

• USD JPY PREVISÃO

• BTC BRL PREVISÃO. BTC criptomoeda

• XRP PREVISÃO. XRP criptomoeda

2025-01-08 15:05