Crypto Daybook Americas: Bitcoin ultrapassa US$ 106 mil com nova regra contábil entrando em vigor

O que saber:

Como analista de mercado experiente, com mais de duas décadas de experiência, devo dizer que o estado atual do mercado é simplesmente estimulante. O aumento nas entradas líquidas de ETFs de Bitcoin e Ethereum, para não mencionar a gigante de empréstimos descentralizados AAVE, é uma prova do crescente apetite por assumir riscos no mercado de criptografia.

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Suponha que você possua um item colecionável requintado, cujo valor aumentou com o tempo, mas ainda adornado com seu preço original. Tal é a situação das empresas norte-americanas em relação às suas participações em bitcoin, presas no passado em vez de reflectirem o seu valor genuíno. Da forma como estamos hoje, esta prática passará por uma transformação.

Na verdade, hoje marca o início da regra contabilística do justo valor do FASB promulgada em 2023, que se torna ativa. Esta regra permite que as empresas registrem suas participações em bitcoins com base no valor de mercado atual, e não no preço de compra original, proporcionando-lhes maior flexibilidade na classificação de ativos. A implementação poderia potencialmente acelerar a aceitação destes activos pelas empresas. No entanto, é importante observar que este novo padrão não se estende a NFTs, tokens embalados ou ativos digitais desenvolvidos internamente.

De acordo com Alex Kuptsikevich, analista da FXPro, algumas empresas de capital aberto estão adotando uma estratégia semelhante à MicroStrategy, adicionando Bitcoin aos seus livros financeiros.

A mudança de regra também pode explicar por que o BTC subiu acima de US$ 106.000 na Ásia, impulsionado ainda mais pela garantia do presidente eleito Donald Trump de criar uma reserva estratégica de BTC e um pequeno aperto no Deribit.

O preço atual caiu para aproximadamente US$ 104.500, potencialmente porque os investidores estão preocupados que o corte antecipado das taxas pelo Fed nesta quarta-feira possa ser acompanhado por projeções de menos cortes no próximo ano. Atualmente, o Bitcoin está sendo vendido a um preço mais baixo na Coinbase do que na Binance, indicando redução da demanda por criptomoeda nos Estados Unidos, segundo dados da CryptoQuant.

Ampliando a perspectiva, o Ethereum (ETH) lutou para ganhar terreno acima de US$ 4.000, apesar das notícias de retiradas substanciais de Ether apostado do Lido Finance. Por outro lado, o XRP, que se concentra em pagamentos, sofreu uma queda de mais de 2%, o que enfraqueceu uma tendência técnica de alta. David Schwartz, diretor de tecnologia da Ripple, expressou preocupação com a volatilidade do mercado impulsionada pelo FOMO (Fear Of Missing Out) antes do lançamento de sua stablecoin RLUSD. Ele afirmou que as flutuações iniciais de preços e os altos lances de pré-lançamento podem não representar com precisão o verdadeiro valor de mercado.

Numa reviravolta positiva, a extraordinária geração de receitas de Solana tem chamado a atenção. Ryan Watkins, cofundador da Syncracy Capital, comentou: “Solana arrecadou impressionantes US$ 431 milhões em taxas no mês passado, superando o total de taxas geradas por todas as outras plataformas da Camada 1 combinadas!” Atualmente, Solana controla aproximadamente 53% do mercado global de taxas da Camada 1, principalmente devido ao aumento das atividades relacionadas à IA. No entanto, apesar deste sucesso, o seu token sofreu uma queda de 3%, o que poderia potencialmente empurrá-lo abaixo da média móvel simples (SMA) crucial de 50 dias, uma referência significativa para padrões de mercado de curto prazo.

Apesar de uma desaceleração geral em muitas criptomoedas populares, a moeda LINK da Chainlink contrariou a tendência aumentando 4%. Esse aumento pode ser atribuído a compras significativas feitas por grandes investidores, ou baleias, conforme sugerido pelos dados da LookOnChain. Especificamente, uma dessas baleias transferiu aproximadamente 429.999 tokens LINK, equivalentes a mais de US$ 12 milhões em valor, durante o fim de semana.

Em resumo, a taxa de juro das notas do Tesouro a 10 anos pode subir após um período de declínio, uma vez que alguns especialistas prevêem uma descida mais agressiva da taxa da Reserva Federal esta semana. Este potencial aumento nas taxas pode levar a um aumento da volatilidade do mercado, afetando não apenas os ativos tradicionais, mas também as criptomoedas. Por isso, é fundamental manter-se vigilante!

O que assistir

• Cripto:
  • Dezembro. 18: Resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 do CleanSpark (CLSK). Est. EPS. $ -0,18 vs anterior. US$ -1,02.
• Macro
  • Dez. 16, 9h45: Os dados do S&P Global Flash US PMI de dezembro são divulgados. PMI Composto Anterior. 54.9.
  • Dez. 17, 8h30: Statistics Canada divulga o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de novembro.
    • Taxa de inflação anual anterior. 2%.
    • Taxa de inflação básica Anterior. 1,7%.
  • Dez. 18, 14h: O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) divulga sua taxa alvo de fundos federais, atualmente 4,50% -4,75%. A ferramenta FedWatch da CME indica que os traders de taxas de juro atribuem uma probabilidade de 97,1% de um corte de 25 pontos base. A coletiva de imprensa começa às 14h30. Link da transmissão ao vivo.
  • Dez. 18, 22h: O Banco do Japão (BoJ) anuncia sua decisão sobre a taxa de juros. Taxa de juros de curto prazo Est. 0,25% vs. anterior. 0,25%.
  • Dez. 19, 7h: O Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra (BoE) anuncia sua decisão sobre a taxa de juros. Est. Taxa Bancária 4,75% vs anterior. 4,75%.
  • Dez. 19, 8h30: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulga o PIB do terceiro trimestre (final).
    • Taxa de crescimento do PIB QoQ Est. 2,8% vs anterior. 3,0%.
    • Índice de Preços do PIB QoQ Est. 1,9% vs anterior. 2,5%.
  • Dez. 20, 8h30: O Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulga o relatório de receitas e despesas pessoais de novembro.
    • Índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) anual anterior. 2,3%.
    • Índice de Preços PCE Básico YoY 2,8%.
  • Dez. 24, 13h O Fed divulga o relatório H.6 (Medidas de Estoque Monetário) de novembro. Fornecimento de dinheiro M2 Anterior. US$ 23,31T.

Eventos de token

• Votações e chamadas de governança
  • A atualização do Etna do Avalanche (AVAX) está programada para entrar em operação em 16 de dezembro às 12h (horário do leste dos EUA). A atualização visa tornar mais barato transacionar e executar validadores na rede
  • O Arbitrum DAO está votando na alocação de 22 milhões de ARB (US$ 22,8 milhões) para cobrir custos operacionais da OpCo, uma entidade que pode usar para criar um abordagem mais estruturada à governação. A votação termina em 19 de dezembro.
  • Livepeer (LPT) terá uma chamada de ecossistema aberto em 17 de dezembro. A discussão girará em torno de atualizações, produtos e tesouraria
  • Synapse (SYN) A DAO está votando na alocação de 50.000 tokens OP (US$ 127.500) para estabelecer e incentivar a liquidez no Velodrome. A meta é de US$ 3 milhões a US$ 5 milhões em TVL durante um período de três meses. A votação termina em 16 de dezembro.
• Desbloqueios
  • Cardano (ADA) desbloqueará US$ 19,75 milhões em tokens em 16 de dezembro, representando 0,05% da oferta circulante.
  • Arbitrum (ARB) desbloqueará US$ 94,05 milhões em tokens em 16 de dezembro, representando 2,34% da oferta circulante.
  • DYdX (DYDX) desbloqueará US$ 11,7 milhões no valor de de tokens em 17 de dezembro, representando 0,57% da oferta circulante.
• Lançamentos de Token
  • A Binance anunciou que a plataforma de soberania de dados Vana (VANA) lançará um token no launchpool. A negociação começa em 16 de dezembro.

Posicionamento de Derivativos

• A base de futuros para BTC e ETH subiu para níveis que vimos durante o avanço inicial de US$ 100.000, tornando as negociações cash and carry cada vez mais atraentes. Como resultado, espere fortes fluxos contínuos para os ETFs à vista.
• Os contratos em aberto perpétuos da AAVE aumentaram 7% em 24 horas, o maior entre as principais moedas. O delta do volume acumulado (CVD), no entanto, diminuiu, indicando pressão de venda líquida no mercado.
• Olhando para os vencimentos das opções BTC que se estendem até 31 de janeiro, vemos as opções de compra sendo negociadas com um prêmio de volatilidade inferior a 2,5 para as opções de venda, uma queda em relação ao prêmio de 4-5 da semana passada. Parece que os comerciantes não estão aproveitando a última alta para registrar máximos com tanta ansiedade. É semelhante nas opções de ETH.
• Traders notáveis ​​incluem um spread de compra de alta BTC envolvendo strikes de US$ 115.000 e US$ 125.000 com vencimento em 31 de janeiro e uma grande posição vendida em call de US$ 4.100 da ETH com vencimento em 20 de dezembro.

Movimentos de mercado:

• O BTC subiu 3,4% a partir das 16h. ET sexta-feira para $ 104.645,81 (24 horas: + 2,33%)
• ETH subiu 1,38% para US$ 3.951,85 (24 horas: +2,36%)
• CoinDesk 20 caiu 0,94% para 3.954,73 (24 horas: +0,27%)
• O rendimento do staking do Ether permanece inalterado em 3,04%
• A taxa de financiamento BTC está em 0,01% (10,95% anualizado) na Binance

• DXY permanece inalterado em 107,00
• O ouro subiu 0,83 para US$ 2.678,00/oz
• A prata subiu 1,44% para US$ 31,16/oz
• Nikkei 225 fechou inalterado em 39.457,49
• Hang Seng fechou -0,88% a 19.795,49
• FTSE caiu 0,41% para 4.947,81
• Euro Stoxx 50 subiu 0,4% para 4.897,96
• DJIA fechou na sexta-feira -0,17% para 43.828,06
• S&P 500 fechou inalterado em 6.051,09
• Nasdaq fechou +0,12% em 19.926,72
• O índice composto S&P/TSX fechou -0,54% em 25.274,30
• S&P 40 América Latina fechou -1,26% em 2.320,17
• O Tesouro dos EUA com prazo de 10 anos permaneceu inalterado em 4,38%
• Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,19%, para 6.067,00
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,29%, para 21.859,75
• Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index permanecem inalterados em 43.901,00

Estatísticas do Bitcoin:

• Domínio do BTC: 57,50% (24 horas: +0,57%)
• Proporção Ethereum/Bitcoin: 0,0377 (24 horas: -0,37%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 796 eh/s
• Preço de hash (à vista): $ 63,2
• Taxas totais: 9,6 BTC/US$ 980.000
• Juros em aberto de futuros da CME: 200.830
• BTC cotado em ouro: 39,4 onças
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 11,24%
• Bitcoin em saldos de balcão: 406.400 BTC

Desempenho da cesta

Análise Técnica

• O rendimento dos títulos de referência parece destinado a romper uma linha de tendência que representa uma tendência de baixa em relação aos máximos de outubro de 2023.
• A cruz dourada dos SMA de 50 e 200 dias sugere que isso poderá acontecer, sugerindo tempos difíceis para os ativos de risco.

Ações criptográficas

• MicroStrategy (MSTR): fechou a sexta-feira em US$ 408,67 (+4,2%), alta de 5,51% para US$ 431,20 no pré-mercado.
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 310,58 (-0,76%), alta de 2,2%, para US$ 317,46 no pré-mercado.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 28,96 (+5,5%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 22,73 (+0,66%), alta de 3,61% para US$ 23,55 no pré-mercado.
• Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 12,99 (+5,35%), alta de 2,77% para US$ 13,35 no pré-mercado.
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 15,55 (+0,06%), alta de 2,06%, para US$ 15,87 no pré-mercado.
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 12,02 (-2,51%), alta de 2,33% para US$ 12,30 no pré-mercado
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em US$ 27,36 (-1,79%), alta de 3,33% para US$ 28,27 no pré-mercado.
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 67,17 (-6,5%), alta de 4,26%, para US$ 70,03 no pré-mercado.

Fluxos de ETF

ETFs BTC à vista:

• Entrada líquida diária: US$ 428,9 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 35,57 bilhões
• Participações totais de BTC ~ 1,131 milhão.

ETFs ETH à vista

• Entrada líquida diária: US$ 23,6 milhões
• Entradas líquidas acumuladas: US$ 2,26 bilhões
• Participações totais em ETH ~ 3,514 milhões.

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• O mercado da gigante de empréstimos descentralizados AAVE está em chamas, à medida que as entradas líquidas dispararam para impressionantes US$ 500 milhões na semana passada.
• Isto representa uma maior assunção de riscos no mercado criptográfico.

No Éter

• EUR BRL PREVISÃO
• USD BRL PREVISÃO
• BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
• EUR CHF PREVISÃO
• XLM PREVISÃO. XLM criptomoeda
• MEME PREVISÃO. MEME criptomoeda
• BIO PREVISÃO. BIO criptomoeda
• SOL PREVISÃO. SOL criptomoeda
• PNUT PREVISÃO. PNUT criptomoeda
• AAVE PREVISÃO. AAVE criptomoeda

2024-12-16 15:09