Consultores de investimentos substituirão fundos de hedge como principais detentores de ETF BTC em 2025: benchmarks de CF

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O que saber:

Consultores de investimentos devem aumentar sua participação nos mercados de ETF BTC e ETH para além de 50% em 2025, de acordo com CF Benchmarks.
O fornecedor do índice espera que o Fed empregue uma política monetária não convencional no próximo ano, enquanto a clareza regulatória aumenta a confiança dos investidores nos ativos digitais.

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, tenho visto inúmeras tendências irem e virem. No entanto, o rápido crescimento e potencial do mercado de criptomoedas, especialmente Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), chamou minha atenção como nenhuma outra classe de ativos emergente nos últimos anos.

É provável que os consultores de investimentos ultrapassem os fundos de hedge na detenção das maiores ações de ETFs de Bitcoin (BTC) listados nos EUA até o próximo ano, de acordo com a CF Benchmarks.

Onze fundos negociados em bolsa (ETFs) focados em Bitcoin (BTC) fizeram sua estreia nos Estados Unidos em 11 de janeiro, oferecendo um método para os investidores adquirirem exposição à criptomoeda sem a necessidade de gerenciá-la e protegê-la pessoalmente. Desde que foram introduzidos pela primeira vez, esses ETFs acumularam mais de US$ 36 bilhões de investidores.

A participação majoritária dos ETFs (Exchange Traded Funds) é predominantemente detida por gestores de fundos de hedge, representando aproximadamente 45,3%, com consultores de investimentos, atuando como intermediários para investidores de varejo e de alto patrimônio, detendo uma parcela significativamente menor, em torno de 28%. .

2025 pode trazer uma mudança, de acordo com as previsões da CF Benchmarks, com a expectativa de que os consultores de investimentos detenham mais da metade da participação de mercado nos setores de ETF Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Notavelmente, CF Benchmarks é um fornecedor de índices regulamentado pelo Reino Unido que gerencia vários benchmarks de ativos digitais importantes, como o BRRNY, que são frequentemente usados por vários ETFs.

No seu relatório anual, a CF Benchmarks previu que a alocação de consultores de investimento para estes activos específicos poderia ultrapassar 50% cada, dado que o sector de gestão de fortunas dos EUA, no valor de 88 biliões de dólares, está a adoptar cada vez mais estes veículos financeiros. Até 2024, prevê-se que esta adopção exceda o recorde anterior de 40 mil milhões de dólares em entradas líquidas combinadas.

De acordo com o fornecedor do índice, esta evolução nas nossas ofertas é influenciada principalmente pelo aumento das solicitações dos clientes, pela melhor compreensão dos ativos digitais e pela maturidade dos nossos produtos. Espera-se que esta mudança altere significativamente a composição da carteira existente, à medida que estes itens se tornam inclusões regulares nos modelos de investimento.

Os consultores de investimentos detêm atualmente um papel dominante no mercado de Ether Exchange-Traded Fund (ETF) e espera-se que ampliem ainda mais essa vantagem no próximo ano.

A blockchain subjacente do Ether, Ethereum, pode lucrar à medida que a tokenização de ativos ganha força, enquanto Solana pode aumentar ainda mais sua presença no mercado se houver orientações regulatórias mais claras nos Estados Unidos.

Prevê-se que 2025 registe um ritmo crescente no movimento em direção à tokenização de ativos, atingindo mais de 30 mil milhões de dólares em ativos do mundo real (RWAs) tokenizados, de acordo com o relatório.

Espera-se que recém-chegados como RLUSD da Ripple e USDG da Paxos concorram ao USDT da Tether, que atualmente detém uma participação de mercado significativa que cresceu de 50% para 70%.

Sob a administração do presidente eleito Donald Trump, poderá haver um aumento no uso de blockchain à medida que as regulamentações se tornarem mais claras. Isto pode exigir um aumento na velocidade de processamento de transações dos blockchains, potencialmente duplicando a sua capacidade atual de lidar com mais de 1.600 transações por segundo (TPS).

Em resumo, vale a pena notar que a Reserva Federal parece estar a adoptar uma postura mais acomodatícia, recorrendo a tácticas invulgares, como o controlo dos rendimentos ou o aumento das aquisições de activos, a fim de enfrentar a combinação desafiadora de custos crescentes de reembolso da dívida e um mercado de trabalho lento.

Como analista, sugiro que uma interpretação revisada desta afirmação poderia ser: “O aumento da monetização da dívida pode me levar a antecipar taxas de inflação mais altas. Consequentemente, acredito que ativos tangíveis como o Bitcoin se tornam mais atraentes como salvaguardas contra a desvalorização da moeda devido à diluição monetária”. .

2024-12-23 17:49