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Como analista financeiro experiente com vasta experiência no mercado de criptografia, considero a análise de Arthur Hayes em seu ensaio de 2 de maio de 2024 instigante e esclarecedora. A sua interpretação da volatilidade recente do mercado e das tendências macroeconómicas subjacentes é bem articulada e oferece informações valiosas aos investidores.
Em uma publicação datada de 2 de maio de 2024, Arthur Hayes, o fundador da exchange BitMEX, discutiu o turbulento mercado de criptografia e os indicadores econômicos mais amplos que influenciam as tendências futuras em um ensaio intitulado “Mayday”. O mercado de criptografia tem visto uma volatilidade substancial desde meados de abril, e Hayes abordou diretamente essa questão em seus escritos.
A impressão furtiva de dinheiro está começando
Hayes começa reconhecendo o desconforto visível nos mercados de criptomoedas. Ele identifica várias razões por trás dessa turbulência: a conclusão da temporada fiscal dos EUA, apreensões sobre as próximas ações do Federal Reserve, a aproximação do halving do Bitcoin e a lenta expansão dos ativos dos ETFs Bitcoin sob gestão nos Estados Unidos.
Em termos mais simples, ele vê estes elementos como uma purga necessária da especulação excessiva. Ele declara: “Os turistas podem esperar a próxima fase na praia, desde que tenham os meios. O resto de nós irá aguentar e até aumentar nossos investimentos em criptomoedas preferidas, como Bitcoin, Ether, Solana, Dog Whistle Hat e Dogecoin (a moeda meme original).”
Um aspecto importante da análise de Hayes é dedicado à última modificação da Reserva Federal no seu plano de Restrição Quantitativa (QT). Inicialmente, a Fed estava a reduzir os activos em 95 mil milhões de dólares mensais, mas, mais recentemente, diminuiu esse montante para 60 mil milhões de dólares por mês.
Hayes considera esta uma versão oculta da flexibilização quantitativa, acrescentando 35 mil milhões de dólares todos os meses à reserva de liquidez em dólares. Ele elabora: “A diminuição no aperto quantitativo (QT), combinada com juros sobre saldos de reservas, pagamentos RRP e receitas de juros de títulos do Tesouro dos EUA, amplifica o estímulo oferecido aos mercados financeiros globais a cada mês.”
Como analista, aprofundo-me nas ações tomadas pelo Tesouro dos EUA, com foco no mandato da secretária Janet Yellen. Examino detalhadamente o Anúncio de Reembolso Trimestral (QRA), que fornece informações sobre as necessidades previstas de empréstimos e saldos de caixa para os próximos trimestres. Para o segundo trimestre de 2024, o Tesouro prevê a necessidade de contrair empréstimos no valor de 243 mil milhões de dólares. Nomeadamente, este valor representa um aumento significativo de 41 mil milhões de dólares em comparação com projeções anteriores, atribuído principalmente a receitas fiscais inferiores ao esperado.
Acredito que um aumento na oferta de títulos do Tesouro poderia resultar em taxas de juro de longo prazo mais elevadas. Em resposta, a ex-presidente da Reserva Federal, Janet Yellen, poderá implementar medidas de controlo da curva de rendimentos para evitar esta tendência. Tal situação poderia potencialmente desencadear uma recuperação substancial nos preços do Bitcoin e das criptomoedas.
Na sua análise, Hayes evoca o colapso do Republic First Bank e sublinha o papel das autoridades monetárias na resposta como um sinal de potencial instabilidade do sistema. Ele expressa preocupações sobre a rede de segurança federal, que garante que todos os depositantes sejam compensados, argumentando que esconde fraquezas subjacentes no sector bancário dos EUA. Isto, segundo Hayes, resulta numa forma encoberta de expansão monetária, com depósitos não segurados implicitamente apoiados pelo governo. Este desalinhamento, alerta ele, poderá eventualmente desencadear pressões inflacionistas substanciais.
Compre criptografia em maio, vá embora
Hayes é sincero sobre as suas estratégias de investimento no ambiente atual. Ele defende comprar agora. “Estou comprando moedas Solana e Doggie para posições de negociação dinâmica. Para posições de shitcoin de longo prazo, estou aumentando minhas alocações em Pendle e identificarei outros tokens que estão “à venda”. Usarei o resto de maio para aumentar minha exposição. E então é hora de definir, esquecer e esperar que o mercado aprecie a natureza inflacionária dos recentes anúncios de política monetária dos EUA.”
Em termos mais simples, o especialista acredita que o instável mercado de criptografia acabará por se estabilizar devido às medidas de apoio à liquidez implementadas pelas políticas monetárias e fiscais dos EUA. Ele prevê um aumento gradual nos preços das criptomoedas, apesar da resistência inicial das pressões inflacionárias. Essencialmente, ele está otimista quanto ao futuro da criptografia, esperando que os preços se recuperem após quaisquer possíveis desacelerações.
De acordo com Hayes, espera-se que o Bitcoin recupere o preço significativo de US$ 60.000 e, posteriormente, seja negociado dentro de uma faixa de US$ 60.000 a US$ 70.000 até agosto, devido à típica lentidão do mercado de verão.
Até o momento, o BTC era negociado a US$ 59.393.
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2024-05-03 10:34